При выполнении процедуры закрытия месяца в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» (а также в «1С:Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP») пользователи часто сталкиваются с блокирующей ошибкой на этапе формирования финансового результата. Для автоматизации поиска и исправления таких ситуаций можно использовать помощник закрытия месяца при расчете себестоимости. Система сообщает, что не удалось создать документ распределения по управленческому или бухгалтерскому учету (чаще всего для статьи Отклонение в стоимости товаров) по причине того, что поле «Подразделение» не заполнено.
В этой статье мы подробно разберем природу этой ошибки, методы диагностики и пошаговый алгоритм её устранения. Мы выясним, где искать «потерянное» подразделение и как корректно исправить данные, чтобы закрытие месяца прошло успешно.
Ошибка возникает на этапе регламентной операции Распределение доходов и расходов. Механизм закрытия месяца пытается автоматически создать документ Распределение расходов, чтобы закрыть остатки по регистрам накопления (в частности, Прочие расходы) и отнести их на себестоимость или финансовый результат.
Чаще всего ошибка связана со служебной статьей расходов «Отклонение в стоимости товаров». Она используется системой автоматически, когда фактическая стоимость поступления товара меняется после его списания или перемещения (например, при расчете доп. расходов, возникших позже, или корректировках приобретения).
Проблема заключается в том, что в регистре Прочие расходы появляется запись, в которой измерение Подразделение осталось пустым. Поскольку настройки учета (особенно в версиях УТ 11.5 и выше) требуют жесткой привязки затрат к подразделениям (МВЗ), система не может сформировать проводки и выдает ошибку.
Рассмотрим два основных способа поиска проблемной записи: через интерфейс закрытия месяца и через технические регистры.
Это самый доступный способ для пользователя. Когда процедура закрытия останавливается с ошибкой, не спешите закрывать окно сообщения.
Оформление документов распределения расходов.Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов или Корректировка приобретения.Именно этот первичный документ нам и нужно будет править.
Если информации в журнале ошибок недостаточно, мы обратимся к «сырым» данным регистров. Это позволит увидеть картину целиком.
Для этого воспользуемся Универсальным отчетом или прямой навигацией по регистрам:
Прочие расходы.Пустое значение (или просто не заполнено).Иногда регистратором может выступать документ Расчет себестоимости товаров. Это следствие, а не причина. В этом случае нужно смотреть на аналитику (объект возникновения расхода) внутри записи регистра, чтобы выйти на первичный документ поступления или доп. расходов.
После того как мы нашли документ-источник (чаще всего это Приобретение услуг и прочих активов или вкладка услуг в накладной), выполним следующие действия для исправления.
Откройте найденный первичный документ. Нас интересует вкладка, где указана статья расходов.
Проанализируем возможные места, где «спряталось» подразделение:
После того как вы заполнили пустое подразделение:
Прочие расходы (если вы его открывали) и убедитесь, что в движении этого документа поле Подразделение заполнилось.Важный нюанс: Если период уже закрыт для редактирования (прошлый месяц), вам придется либо временно открыть период, либо воспользоваться документом Корректировка регистров. Во втором случае нужно сделать запись «Расход» с пустым подразделением и запись «Приход» с заполненным, чтобы «перекинуть» остаток на нужную аналитику текущим периодом.
Вернитесь в обработку Закрытие месяца и запустите процедуру заново. Теперь система увидит заполненное подразделение, сможет применить правило распределения расходов (которое часто требует указания подразделения для базы распределения) и успешно сформирует документ Распределение расходов.
Разберем еще несколько ситуаций, которые могут приводить к подобным ошибкам:
Корректировка приобретения. Они могут создавать движения с пустыми измерениями, даже если в исходном поступлении все было верно. В таких случаях нужно проверять вкладки с расхождениями и убеждаться, что аналитика учета расходов перенесена корректно.Следуя этому алгоритму, вы сможете оперативно устранять ошибки с незаполненной аналитикой и корректно формировать финансовый результат.