При работе с торговыми операциями в 1С:Комплексная автоматизация 2.5 (а также в 1С:ERP 2.5) пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда при пробитии чека на основании Приходного кассового ордера или Эквайринговой операции вместо перечня товаров в чеке печатается одна строка: «Аванс». Это вызывает вопросы со стороны руководства и налоговых органов, особенно если клиент платит за конкретный товар по счету или заказу.
В этой статье мы подробно разберем, почему система ведет себя именно так, и как настроить программу, чтобы в чеке всегда отображалась правильная номенклатура с признаком способа расчета «Предоплата».
Прежде чем переходить к настройкам, давайте проанализируем терминологию, которую использует 1С и требования ФЗ-54. С точки зрения системы:
Заказу клиента).Рассмотрим ситуацию: вы создали Заказ клиента, указали в нем товары, а затем на его основании создали Приходный кассовый ордер. Казалось бы, связь есть. Однако, если в настройках договора с клиентом или в соглашении указана детализация расчетов «По договорам», система учитывает деньги в целом по договору. Для бухгалтерского и управленческого учета это означает, что платеж просто «закрывает» долг по договору, и программа «не видит» связи между этими деньгами и строками в Заказе клиента в момент печати чека.
Проанализируем шаги, которые необходимо выполнить для корректного отображения номенклатуры. Основной секрет кроется в настройках детализации взаиморасчетов.
Шаг 1. Проверка договора или соглашения
Рассмотрим карточку договора, по которому оформляется сделка. Нам необходимо убедиться, что система понимает, на что именно приходят деньги. Перейдем в раздел «Взаиморасчеты» в договоре:
По договорам или По накладным (а накладная еще не создана), система не сможет вытянуть товары из заказа в чек.Важно: Если вы используете индивидуальные или типовые соглашения, проверьте аналогичные настройки в них. Именно настройка По заказам делает Заказ клиента полноценным Объектом расчетов.
Шаг 2. Оформление платежного документа
Теперь разберем процесс создания оплаты по шагам:
Заказ клиента и заполняем вкладку Товары.Приходный кассовый ордер (или Эквайринговую операцию).Объект расчетов должен быть указан ваш Заказ клиента.Рассмотрим пример. Допустим, в Заказе клиента две позиции:
Клиент вносит частичную предоплату в размере 1500 руб. Если объект расчетов — Заказ клиента, то в чеке мы увидим обе позиции, но их цена и сумма будут пересчитаны пропорционально внесенному платежу (Товар А будет на 500 руб., Товар Б — на 1000 руб.). Признак способа расчета в чеке при этом будет «Предоплата частичная».
В современных релизах 1С:КА 2.5 используются так называемые «Онлайн-взаиморасчеты». Посмотрим, как это влияет на работу:
Проанализируем еще один технический нюанс. В Заказе клиента для каждой строки существует колонка Действие. Несмотря на то, что для печати чека на предоплату отгрузка не требуется, рекомендуется, чтобы товары находились в статусе Отгрузить или Резервировать к дате. В некоторых подсистемах печати чеков статус Не обеспечивать может приводить к игнорированию строки при заполнении состава чека.
Посмотрим на ситуацию с точки зрения законодательства. Если вы пробили чек на предоплату с перечнем товаров, это только первая часть операции. В момент фактической передачи товара (документ Реализация товаров и услуг) вы обязаны пробить второй чек. В нем:
Если в первом чеке был указан «Аванс», то во втором чеке при реализации номенклатура появится автоматически в любом случае, так как Реализация товаров и услуг сама по себе является товарным документом.
Чтобы ваш руководитель увидел в чеке товары, а не просто слово «Аванс», выполните следующие действия:
По заказам.Приходном кассовом ордере в поле Объект расчетов выбран конкретный Заказ клиента.Используя этот подход, вы обеспечите полную прозрачность розничных и оптовых продаж для ваших клиентов и соответствие требованиям законодательства.