← На главную

При переходе на новые редакции 1С:ERP Управление предприятием пользователи часто сталкиваются с вопросом: где именно отображается детализация расчетов в разрезе конкретных платежных документов и почему в документах товародвижения (например, в документе ПриобретениеТоваровУслуг или РеализацияТоваровУслуг) на форме нет отдельной видимой табличной части с расшифровкой оплат. Разберем архитектуру взаиморасчетов, правила работы интерфейса и способы корректного ввода начальных остатков.

Архитектура учета взаиморасчетов и платежные документы как объекты расчетов

Проанализируем, как устроена работа механизма взаиморасчетов в системе. В прикладном решении платежный документ (например, СписаниеБезналичныхДенежныхСредств или ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств) сам может выступать в качестве расчетного документа и объекта расчетов:

1. Хранение данных в регистрах: При фиксации аванса платежный документ подставляется в качестве расчетного документа в оперативные регистры расчетов (РасчетыСКлиентами, РасчетыСПоставщиками, а также регистры учета расчетов по срокам).
2. Служебные табличные части: Табличная часть РасшифровкаПлатежа в документах поступления и реализации является служебной. Она предназначена для корректного формирования движений по регистрам и не выводится напрямую в виде редактируемой таблицы на основную форму документа.
3. Интерактивное распределение: Вся работа с привязкой конкретных оплат к накладным осуществляется через специализированное диалоговое окно по кнопке Зачет оплаты.

Как зачесть оплату и увидеть расшифровку по платежкам

Рассмотрим по шагам порядок работы с зачетом оплат в документах реализации и приобретения:

1. Откроем документ товародвижения (ПриобретениеТоваровУслуг или РеализацияТоваровУслуг).
2. Нажмем на командной панели кнопку Зачет оплаты.
3. В открывшейся форме помощника на вкладке Неиспользованные авансы отображаются доступные платежные документы с указанием сумм остатков авансов.
4. Выполним зачет суммы вручную или по кнопке автоматического распределения. После переноса данных в документ система сохраняет расшифровку в служебных данных и при проведении формирует движения по выбранному платежному документу.

Влияние режимов взаиморасчетов («Онлайн» и «Офлайн») на отчеты

Выясним причину, по которой детальная аналитика по срокам долга и платежным документам может не сразу появляться в отчетах (например, в отчетах Ведомость расчетов с клиентами, Задолженность клиентов по срокам):

1. Режим «Офлайн»: Если в системе включен фоновый расчет взаиморасчетов, распределение оплат по накладным по методу ФИФО и расчет сроков задолженности выполняются отложенно. Расчет производит регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками или процедура закрытия месяца. Бухгалтерские проводки по счетам 60.01/60.02 и 62.01/62.02 также формируются только после выполнения фонового расчета.
2. Режим «Онлайн»: При включенном онлайн-режиме (настройка в разделе НСИ и администрирование → Казначейство и взаиморасчеты → Взаиморасчеты) движения по регистрам Расчеты с клиентами по срокам и Расчеты с поставщиками по срокам формируются непосредственно в момент проведения документов.

Ограничения при отмене проведения документов

Обратим внимание на важное платформенное поведение при работе со связанными цепочками взаиморасчетов: если платежный документ уже зачтен в накладной и вошел в ее служебную расшифровку, система заблокирует отмену проведения этого платежного документа. Чтобы изменить или распровести платеж, сначала необходимо отменить зачет оплаты в самой накладной либо распровести связанную накладную.

Ввод начальных остатков взаиморасчетов с детализацией

Разберем особенности ввода начальных остатков по договорам с детализацией расчетов По накладным или По расчетным документам:

1. Использование документа «Первичный документ»: Для отражения исторической задолженности и авансов в разрезе конкретных расчетных документов применяется специальный объект Первичный документ (с типами Оплата поставщику, Приобретение у поставщика, Оплата клиенту, Реализация клиенту). Он позволяет не перегружать систему фальшивыми проведениями типовых накладных и выступает основанием для выписки счетов-фактур на аванс (счета 76.АВ, 76.ВА).
2. Отражение авансов без указания договора: Если при вводе остатков по счету 62.02 или 60.02 договор с детализацией «По накладным» недоступен для прямого выбора в поле объекта расчетов, остаток вводится без явного указания договора. В дальнейшем при оформлении накладной и вызове формы Зачет оплаты этот остаток отобразится как нераспределенный аванс. При зачете система автоматически актуализирует данные ввода остатков.
3. Последовательность списания: Если начальные остатки были зафиксированы общей суммой по договору, система в первую очередь списывает эти исторические суммы. Детализация по новым платежным документам в отчетах по задолженности начнет формироваться в полном объеме после того, как остатки по договору будут полностью погашены.