← На главную

При формировании управленческой отчетности в программе 1С:Управление торговлей 11 пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда стандартные отчеты по продажам выводят данные общей суммой или группируют их по номенклатуре, а аналитика по покупателям отсутствует. Выясним причину такого поведения системы и подробно разберем все способы получения продаж в разрезе контрагентов и клиентов.

Разница между понятиями «Клиент» (Партнер) и «Контрагент» в УТ 11

Для правильной настройки отчетов важно понимать архитектуру учета в современных конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 8.3:

1. Партнеры (Клиенты) — представляют управленческий разрез учета (торговые сети, холдинги, фактические клиенты).
2. Контрагенты — представляют регламентированный учет (конкретные юридические лица, с которыми заключаются договоры и выставляются первичные документы).

Если в разделе НСИ и администрирование — CRM и маркетинг отключена функциональная опция Независимо вести партнеров и контрагентов, то система связывает партнера и контрагента один к одному. Однако в структуре отчетов основное поле детализации по-прежнему называется Клиент или Партнер.

Вторая распространенная ошибка пользователей при работе с системой компоновки данных (СКД) — простое добавление флажка в блоке «Выбранные поля» (колонки). Добавление колонки не меняет строчную группировку. Чтобы отчет вывел продажи по покупателям построчно, поле необходимо добавлять именно в группировку строк отчета.

Способ 1. Использование типового варианта отчета «Валовая прибыль по клиентам»

Рассмотрим самый быстрый способ формирования нужного отчета без ручного редактирования структуры:

1. Перейдем в подсистему Продажи — Отчеты по продажам.
2. Найдем отчет Валовая прибыль предприятия.
3. В верхней командной панели открывшейся формы нажмем кнопку Выбрать вариант отчета.
4. Из выпадающего списка выберем предопределенный вариант Валовая прибыль по клиентам.
5. Укажем требуемый период и нажмем кнопку Сформировать.

В результате сформируется таблица, в которой продажи сгруппированы по клиентам с расчетом выручки, себестоимости и рентабельности.

Способ 2. Ручная настройка группировки в расширенном режиме СКД

Разберем по шагам, как настроить группировку по клиентам в любом отчете по продажам вручную:

1. Откроем отчет Валовая прибыль предприятия или Динамика продаж.
2. Нажмем кнопку Настройки.
3. В нижней части формы настроек переключим вид в положение Расширенный.
4. Перейдем на вкладку Структура.
5. В дереве группировок найдем существующую группировку строк (например, Номенклатура или Подразделение) или нажмем кнопку Добавить.
6. В списке доступных полей выберем поле Клиент (или Контрагент).
7. При помощи стрелок переместим поле Клиент на самый верхний уровень иерархии, если требуется видеть покупателя главной группировкой, а товары — вложенным списком.
8. Нажмем Закрыть и сформировать.
9. Чтобы не выполнять эти действия каждый раз, нажмем Вариант отчета — Сохранить как..., зададим пользовательское имя (например, «Продажи по клиентам») и укажем доступность для других пользователей.

Способ 3. Альтернативные стандартные отчеты

Проанализируем другие типовые отчеты подсистемы «Продажи», позволяющие анализировать отгрузки в разрезе контрагентов:

1. Анализ динамики продаж — позволяет оценивать объемы выручки, количество сделок и динамику изменений по покупателям помесячно или по неделям.
2. Ведомость расчетов с клиентами — отчет из блока расчетов, который позволяет сопоставить суммы отгрузок с фактическими поступлениями оплат и конечным сальдо взаиморасчетов по каждому юридическому лицу и договору.
3. Универсальный отчет — позволяет построить произвольный список по регистру накопления Выручка и себестоимость продаж. В настройках таблицы этого отчета можно одновременно вывести измерения Партнер, Контрагент, Менеджер и Заказ клиента.

Особенности расчета финансовых показателей

Обратим внимание на важную особенность расчета прибыли: показатель выручки фиксируется сразу в момент проведения документа Реализация товаров и услуг, однако корректная себестоимость, валовая прибыль и рентабельность по клиентам формируются только после выполнения регламентной процедуры Закрытие месяца (подсистема Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца) с расчетом себестоимости товаров.