Переход с устаревшей конфигурации 1С:Управление торговлей 10.3 на современную платформу 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) часто сопровождается трудностями понимания новой архитектуры учета. Одним из наиболее болезненных вопросов является перенастройка подсистемы взаиморасчетов с контрагентами. В версии 10.3 пользователи привыкли вести расчеты по заказам, при этом физическим документом расчетов (своеобразным «закрывающим» документом) выступала конкретная накладная (документы ПоступлениеТоваровУслуг или РеализацияТоваровУслуг).
В УТ 11 разработчики существенно переработали архитектуру и разделили понятия детализации. В этой статье мы подробно разберем, как сохранить планирование по заказам, но при этом вести жесткий контроль долгов в разрезе накладных, рассмотрим разницу между ключевыми терминами подсистемы расчетов и настроим оптимальный режим работы.
Для успешной работы в УТ 11 нам необходимо четко разграничить два понятия, которые часто путают начинающие пользователи и специалисты. Проанализируем их различия:
ПриобретениеТоваровУслуг или РеализацияТоваровУслуг). Автоматический зачет авансов и оплат происходит строго в рамках одного объекта расчетов.РасчетыСПоставщиками или РасчетыСКлиентами). Документом расчетов может выступать СписаниеБезналичныхДенежныхСредств, ПриходныйКассовыйОрдер, накладная или корректировка задолженности.Если в отчетах (например, в «Ведомости расчетов с партнерами») вы видите развернутое сальдо — когда по одному и тому же контрагенту одновременно висит и наш долг по накладной, и его переплата по платежке — это означает, что платеж и отгрузка были отнесены системой на разные объекты расчетов.
В ранних версиях УТ 11 пользователям приходилось делать жесткий выбор в настройках соглашения или договора: вести расчеты либо строго «По заказам», либо строго «По накладным».
При выборе варианта «По заказам» возникала проблема: если фактическая поставка расходилась с заказом (привезли не те позиции, изменились цены), приходилось постоянно корректировать исходный заказ, иначе взаиморасчеты «расползались», а в списках заказов вместо процентов выполнения появлялись прочерки или некорректные статусы.
При выборе варианта «По накладным» терялась возможность удобно отслеживать предоплаты и планировать обеспечение под конкретные заказы покупателей или ожидаемые поступления от поставщиков.
Начиная с современных версий системы (редакции 11.5 и выше), фирма «1С» внедрила долгожданный гибридный функционал, который идеально решает проблему автора темы. Были добавлены новые варианты детализации расчетов:
Рассмотрим, как настроить систему для работы в режиме «Аванс по заказам, долг по накладным» для расчетов с поставщиками (для покупателей настройка выполняется аналогично).
Шаг 1. Проверка функциональных опций
Перейдем в раздел НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи (или Закупки) и убедимся, что в системе включено использование заказов и договоров с контрагентами. Использование договоров позволяет более гибко управлять детализацией расчетов непосредственно в карточке договора.
Шаг 2. Создание или настройка Договора
Откроем карточку договора с партнером (или создадим новый). Перейдем на вкладку Расчеты и оформление. Нам необходимо настроить группу реквизитов «Детализация расчетов»:
При такой настройке система будет вести себя следующим образом:
ЗаказПоставщику создается плановая потребность и ожидание оплаты.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств) в качестве объекта расчетов указывается ЗаказПоставщику. Деньги резервируются под этот заказ.ПриобретениеТоваровУслуг, созданной на основании заказа, система автоматически делает две записи в регистры: закрывает аванс по заказу и переносит этот аванс на накладную.ПриобретениеТоваровУслуг. Постоплату мы будем совершать уже с указанием этой накладной в качестве объекта расчетов.Разберем ключевые организационные и технические проблемы, с которыми сталкиваются компании при работе с детализацией расчетов в УТ 11.
Опасность изменения настроек «задним числом»
Специалисты по внедрению настоятельно предупреждают: категорически запрещено менять детализацию расчетов в уже используемом договоре, по которому есть движения документов! Если вы измените схему детализации в активном договоре, логика проведения документов сломается. Старые документы будут продолжать ссылаться на прежние объекты расчетов (например, на заказы), а новые документы начнут требовать иные аналитики (например, накладные или договор в целом). Это неизбежно приведет к «зависанию» авансов в регистрах, некорректному расчету НДС и невозможности автоматического закрытия месяца. Единственный правильный способ изменить схему расчетов — закрыть старый договор (переименовать его, например, в «[ЗАКРЫТ] Договор поставки») и создать новый договор с правильной детализацией.
Проблема незакрытых заказов
Если вы используете заказы, но не контролируете их исполнение, в базе начнет скапливаться огромное количество «мусора». Незакрытые заказы поставщикам будут бесконечно удерживать статус «Ожидается поступление». В результате ваши менеджеры будут видеть в отчетах неактуальные остатки (например, свободный остаток — 1 шт., а ожидается к поступлению — 1000 шт., которые по факту поставщик никогда не привезет). Чтобы этого избежать, необходимо:
Глобальный переход на «Онлайн-взаиморасчеты» в 2026 году
В развитии подсистемы взаиморасчетов УТ 11 произошел важный архитектурный сдвиг. Фирма «1С» официально объявила о полном прекращении поддержки старого «офлайн-режима» взаиморасчетов начиная с релизов 2026 года (версии УТ 11.5.25 / 11.5.27 и выше). Режим «Онлайн» становится единственным доступным вариантом работы.
В отличие от старого режима, где окончательное распределение оплат по накладным происходило только при запуске тяжелой регламентной процедуры распределения в конце месяца, в режиме «Онлайн» все расчеты, зачеты авансов и распределение долгов выполняются мгновенно при проведении первичных документов (или в фоновом режиме по дням). Это делает учет прозрачным и позволяет видеть реальное состояние взаиморасчетов в отчетах без необходимости дополнительного закрытия периода.