С выходом версии 1С:Управление торговлей 11.5.7 в системе появился новый объект — Отчет о розничных возвратах. Это изменение вызвало немало вопросов у специалистов по внедрению и сопровождению: как этот документ ведет себя при синхронизации с 1С:Бухгалтерией предприятия 3.0, не «теряются» ли данные и в какой объект бухгалтерской программы они попадают? Разберем подробно механику этого процесса.
Ранее в 1С:УТ возвраты товаров от розничного покупателя фиксировались либо в рамках текущей смены (чеком на возврат), либо сторнирующими записями в общем документе Отчет о розничных продажах, если возврат происходил после закрытия смены. Однако развитие требований законодательства (в частности, ФФД 1.2) и необходимость более прозрачного учета товарных и денежных потоков привели к выделению возвратов в отдельную сущность.
Проанализируем основные причины появления документа Отчет о розничных возвратах:
Несмотря на то что в «1С:Управление торговлей» появился новый объект, в «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0» отдельного документа для розничных возвратов не вводили. Рассмотрим, как работает механизм конвертации через формат EnterpriseData.
При выполнении синхронизации документ Отчет о розничных возвратах из УТ 11.5 конвертируется в документ Отчет о розничных продажах в БП 3.0. Это может показаться нелогичным на первый взгляд, но давайте разберем внутреннюю структуру документа в бухгалтерии.
В БП 3.0 документ Отчет о розничных продажах является универсальным контейнером. Он содержит две ключевые табличные части:
Таким образом, при загрузке данных из УТ в БП создается Отчет о розничных продажах, у которого табличная часть Товары остается пустой, а все данные о возвращенных позициях записываются в таблицу Возвраты. Вид операции при этом устанавливается как «Розничная продажа».
Выясним, как именно отражается этот «пустой» отчет в учете бухгалтерии. Когда система проводит загруженный документ, она анализирует данные в таблице возвратов и формирует соответствующие сторнирующие и корректирующие записи.
Типовые проводки, которые мы увидим в БП 3.0 после загрузки отчета о возвратах:
Важно понимать, что если возврат осуществляется через комиссионера (маркетплейс), то в УТ 11.5 это также может фиксироваться специализированными отчетами. В этом случае в БП 3.0 данные попадут в Отчет комиссионера о продажах, где также будет заполнена вкладка с возвратами.
Рассмотрим ситуацию с движением денежных средств, так как Отчет о розничных возвратах отвечает только за товарную часть. В УТ 11.5 выплата денег покупателю может быть оформлена как через кассу ККМ, так и через эквайринг.
Посмотрим, как эти данные доходят до БП:
Расходный кассовый ордер с видом операции «Возврат оплаты покупателю».Операция по платежной карте с видом «Возврат покупателю».Важный момент: Для того чтобы взаиморасчеты закрылись корректно, эти денежные документы в БП 3.0 должны автоматически или вручную сопоставиться с тем самым «пустым» отчетом о продажах (который по сути является возвратом). Если этого не произойдет, в акте сверки с розничным покупателем (или по счету 62) может возникнуть развернутое сальдо.
Чтобы описанная схема работала корректно, необходимо соблюдение технических условий. Проанализируем настройки обмена:
ОтчетОРозничныхВозвратах, чтобы он корректно сопоставлялся с ОтчетомОРозничныхПродажах в приемнике.Если вы столкнулись с тем, что документ не переносится, первым делом проверьте состав отправляемых данных в мониторе синхронизации. Убедитесь, что объект зарегистрирован к обмену и версия конфигурации БП 3.0 актуальна, так как поддержка приема этого типа данных появилась в бухгалтерии практически одновременно с выходом соответствующей версии УТ.
Разберем по шагам, что нужно проверить специалисту при настройке обмена возвратами:
Отчет о розничных возвратах проведены и имеют статус, разрешающий выгрузку.Отчет о розничных продажах за соответствующую дату.Таким образом, разработчики 1С сохранили преемственность объектов в Бухгалтерии, используя существующий гибкий механизм документа розничных продаж для отражения новых сущностей из Управленческой торговли.