← На главную

При восстановлении последовательности проведения документов в конфигурации «1С:Комплексная автоматизация 1.1» (или «1С:Управление производственным предприятием 1.3») пользователи часто сталкиваются с ошибкой проверки взаиморасчетов: «Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!». Ситуация усложняется, если период уже закрыт для регламентированного учета, отчетность сдана, а расхождение возникло из-за ввода начальных остатков только по управленческому контуру.

Разберем причины возникновения этой ошибки в архитектуре 1С и пошаговые способы ее устранения без искажения сданной регламентированной отчетности.

Причины возникновения ошибки

Проанализируем механизм контроля взаиморасчетов. В конфигурации 1С:КА 1.1 при проведении расчетных документов (платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров) контроль остатка задолженности по конкретным документам опирается не на план счетов Хозрасчетный, а на специализированные регистры накопления:

1. Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов;
2. Расчеты по реализации (бухгалтерский учет);
3. Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет).

Если начальные остатки задолженности были введены исключительно в управленческом учете, то в регистрах бухгалтерского учета документ расчетов числится с нулевым остатком. При перепроведении платежного поручения, оформленного по бухгалтерскому и управленческому учету, система обращается к регистрам накопления БУ, не находит там зафиксированного долга и блокирует проведение документа.

Способ 1. Точечная корректировка регистров накопления (без изменения проводок)

Рассмотрим наиболее корректный метод, позволяющий восстановить цепочку взаиморасчетов без влияния на оборотно-сальдовую ведомость и баланс. Смысл заключается в том, чтобы сформировать остаток только в регистрах накопления, не затрагивая регистр бухгалтерии.

1. Перейдем в меню «Документы» → «Дополнительно» → «Корректировка записей регистров».
2. Создадим новый документ на дату ввода начальных остатков (или на начало восстанавливаемого периода).
3. На панели документа нажмем кнопку «Настройка состава регистров».
4. На вкладке «Регистры накопления» отметим флажками регистры: Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов и Расчеты по реализации (бухгалтерский учет) (или Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет) для поставщиков).
5. Вкладку «Регистры бухгалтерии» оставляем пустой — это гарантирует, что проводки по счетам 60 и 62 не изменятся.
6. В табличных частях выбранных регистров добавим запись с видом движения «Приход», указав организацию, контрагента, договор и проблемный документ расчетов на требуемую сумму.
7. Проведем документ корректировки и повторим перепроведение платежного поручения.

В результате алгоритм проведения расчетного документа увидит необходимый остаток задолженности в регистрах накопления, а сальдо по счетам бухучета останется неизменным.

Способ 2. Временное отключение контроля задолженности в правах пользователя

Разберем вариант, когда требуется быстро перепровести цепочку документов без создания дополнительных корректировок, если ведение остатков по конкретным накладным не является критичным для прошлых периодов.

1. Откроем меню «Сервис» → «Управление пользователями и доступом» → «Настройка прав доступа пользователей».
2. Выберем пользователя, под которым запускается восстановление последовательности, и перейдем на вкладку «Дополнительные права».
3. Найдем пункт «Контролировать превышение объема оперативной задолженности» (или контроль превышения сумм взаиморасчетов) и снимем данный флаг.
4. Сохраним настройки и перезапустим сеанс пользователя.
5. Запустим восстановление последовательности — система пропустит проверку остатка по документу расчетов и проведет документ.

Способ 3. Очистка документа расчетов при взаиморасчетах «По договору в целом»

Посмотрим на ситуацию, когда в договоре с контрагентом установлен вид взаиморасчетов «По договору в целом», но в табличной части платежного поручения пользователь вручную заполнил реквизит Документ расчетов.

1. Откроем проблемный документ оплаты.
2. В табличной части очистим поле Документ расчетов или переключим режим зачета на автоматический.
3. Проведем документ: сумма платежа будет учтена как общая оплата или аванс по договору без привязки к конкретной накладной, и ошибка контроля остатка исчезнет.

Рекомендации по выполнению процедуры

Перед запуском общего восстановления последовательности документов рекомендуется предварительно запустить регламентную обработку «Восстановление последовательности расчетов». Она выстраивает правильную хронологию зачета авансов и погашения задолженности по регистрам регламентированного учета.

Перед любыми массовыми корректировками закрытых периодов обязательно создавайте полную резервную копию информационной базы.