← На главную
При запуске нового контура учета на базе конфигурации 1С:Управление торговлей (УТ) после проведения свертки в 1С:Бухгалтерии предприятия (БП) возникает задача переноса входных остатков. Типовой синхронизацией между эти системами выгрузить начальные остатки не получится, так как штатный обмен предназначен исключительно для передачи оперативных документов и справочников.
Рассмотрим, с какими архитектурными особенностями связан перенос, как правильно подготовить исходную базу БП и какими способами можно сформировать начальные остатки в УТ.
Архитектурные различия конфигураций и сложности переноса
Проанализируем основные причины, почему нельзя просто перенести бухгалтерские проводки из одной программы в другую:
- Отсутствие бухгалтерского плана счетов в УТ: В БП учет строится на счетах и субконто. В УТ вся информация хранятся в регистрах накопления (например,
ТоварыНаСкладах, РасчетыСКлиентами, ПартииТоваровНаСкладах). Для работы корректного учета УТ требует формирования движений по этим регистрам.
- Детализация взаиморасчетов: В БП сальдо по счетам 60 и 62 ведется в разрезе контрагентов и договоров. В УТ требуется более глубокая аналитика — до конкретных объектов расчетов (заказов, накладных, соглашений). Сводный перенос сумм приведет к ошибкам при зачете авансов и разнесении последующих оплат.
- Партионный учет и расчет себестоимости: Для полноценного функционирования блока продажи и расчета себестоимости в УТ при вводе остатков товаров необходимо указывать дополнительную аналитику: ГТД, страну происхождения, статус запасов и серии номенклатуры (если они используются).
Подготовка базы 1С:Бухгалтерия предприятия перед выгрузкой
Перед тем как приступить к переносу данных, выполним следующие обязательные подготовительные шаги в исходной базе БП:
- Полностью проведем процедуры закрытия месяца на дату формирования остатков.
- Выполним все регламентные операции по НДС.
- Сформируем оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) и проанализируем счета 41, 10, 60, 62. Необходим полный контроль отсутствия отрицательных остатков по количеству и сумме, а также устранение некорректно развернутого сальдо по дебиторской и кредиторской задолженности.
Способ 1. Использование Помощника перехода в УТ
Разберем самый прямой путь заведения остатков — использование встроенного в УТ механизма начального заполнения:
- Перейдем в раздел НСИ и администрирование > Начальное заполнение.
- Запустим обработку
Помощник перехода с 1С:Бухгалтерии предприятия (в некоторых релизах поставляется в составе дистрибутива).
- Помощник позволяет подключиться к базе БП напрямую или выгрузить данные через промежуточный файл XML, после чего в УТ автоматически создаются документы группы
Ввод начальных остатков по всем ключевым разделам учета (склады, взаиморасчеты, денежные средства).
Способ 2. Доработка правил конвертации EnterpriseData
Выясним, как использовать универсальный формат обмена для загрузки остатков. Если штатный перенос не охватывает специфику ведения учета предприятия, применяют доработку типовых правил обмена:
- Воспользуемся механизмом универсального формата
EnterpriseData.
- В конфигураторе или с помощью 1С:КД 3.0 (Конвертация данных) доработаем правила выгрузки остатков из БП, чтобы сопоставить бухгалтерские данные с соответствующими объектами ввода остатков УТ.
- Сформируем файл выгрузки в БП через универсальную обработку и выполним загрузку в УТ, создав документы
Ввод начальных остатков.
Способ 3. Загрузка остатков из файлов Excel / Табличных документов
Посмотрим на практический вариант переноса данных через внешние файлы, который подходит при необходимости ручной проверки и корректировки информации:
- Выгрузим из БП развернутые отчеты ОСВ по номенклатуре и контрагентам в формат Excel.
- В базе УТ сформируем необходимые пустые документы
Ввод начальных остатков (по номенклатуре, расчетам с клиентами/поставщиками).
- Заполним табличные части документов, используя штатный механизм копирования/вставки из Excel или универсальную обработку
Загрузка данных из табличного документа.
При выборе любого из способов обязательно выполним сверку сформированных отчетов в УТ (например, «Ведомость по товарам на складах», «Ведомость расчетов с клиентами») с итоговыми показателями оборотно-сальдовой ведомости 1С:Бухгалтерии предприятия.