← На главную

При работе в программе «1С:Управление торговлей 10.3» (УТ 10.3) пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда оформление возврата товаров поставщику по договору с ведением взаиморасчетов «По заказам» приводит к неожиданным движениям в отчетах. Проведя документ возврата, созданный на основании поступления, мы обнаруживаем в движениях регистра накопления Заказы поставщикам странную запись: «Расход с минусом».

На первый взгляд это может показаться программной ошибкой или некорректным поведением системы, особенно если пользователь не планирует дополучать этот товар от поставщика. В этой статье мы подробно разберем, как устроена внутренняя логика регистров 1С в данном сценарии, почему программа требует обязательного указания заказа в возврате и как правильно закрыть такие заказы в системе без доработок конфигурации.

Понимание логики регистра накопления «Заказы поставщикам»

Чтобы разобраться в происходящем, проанализируем базовый механизм работы регистра накопления Заказы поставщикам. Этот регистр является регистром остатков и предназначен для контроля выполнения обязательств поставщиками. В нем фиксируются объемы товаров, которые поставщик должен нам привезти по оформленным заказам.

Рассмотрим стандартную цепочку движения товаров по шагам:

1. Оформление документа «Заказ поставщику». Этот документ делает движение по регистру с видом дивижения «Приход». Программа фиксирует: «Поставщик должен поставить нам X единиц товара».
2. Оформление документа «Поступление товаров и услуг». Когда товар фактически поступает на склад, документ делает движение с видом «Расход». Обязательство поставщика уменьшается или закрывается полностью. В отчетах заказ перестает числиться как «ожидаемый».
3. Оформление документа «Возврат товаров поставщику». Мы возвращаем товар (например, из-за брака). В этот момент система делает движение по регистру Заказы поставщикам с видом «Расход» и отрицательным знаком (минусом).

Давайте выясним причину, почему система делает именно «Расход с минусом», а не обычный «Приход». С точки зрения математики регистров остатков 1С, «Расход с минусом» полностью эквивалентен «Приходу». Однако методически «Приход» означает появление нового обязательства (нового заказа), а «Расход с минусом» — это сторно (отмена) ранее выполненного обязательства.

Поскольку мы вернули товар, поставщик снова остался должен нам это количество товара в рамках того же самого заказа. Заказ автоматически «приоткрывается» обратно на возвращенное количество товаров и переходит в разряд недовыполненных.

Почему система требует указывать заказ в документе возврата?

Пользователи часто задаются вопросом: можно ли провести документ Возврат товаров поставщику без указания конкретного заказа? Ответ кроется в настройках договора с контрагентом. Если в договоре выбран вариант «Ведение взаиморасчетов: по заказам» (или «по договорам», где сделкой выступает конкретный заказ), система жестко контролирует аналитику учета.

Без указания сделки (в данном случае — исходного заказа поставщику) программа не сможет:

• Корректно уменьшить или скорректировать долг перед поставщиком в разрезе конкретного заказа.
• Определить, по какому именно заказу необходимо восстановить «ожидаемый» остаток товара.

Поэтому заполнение реквизита «Сделка» в документе возврата является обязательным условием для соблюдения целостности взаиморасчетов и товарного учета.

Сценарии работы: что делать с открытым заказом дальше?

Дальнейшие действия в программе зависят от реальной бизнес-ситуации. Рассмотрим два основных сценария, с которыми сталкиваются менеджеры по закупкам.

Сценарий А: Мы ожидаем замену товара от поставщика

Если поставщик обязуется привезти нам аналогичный качественный товар взамен возвращенного брака, то текущее поведение программы идеально решает эту задачу.

В данном случае никаких дополнительных корректировок делать не нужно. Заказ поставщику снова числится активным в отчете «Анализ заказов поставщикам». Когда качественный товар поступит на склад, мы просто проведем стандартный документ Поступление товаров и услуг с привязкой к этому же заказу. Документ сделает обычный «Расход» по регистру и закроет заказ окончательно.

Сценарий Б: Поставщик вернул деньги (замена товара не планируется)

Этот сценарий вызывает больше всего вопросов у пользователей. Товар возвращен, поставщик выплатил деньги (или уменьшил нашу задолженность), и никаких повторных поставок не будет.

Проблема: возвращенное количество товара будет бесконечно числиться за поставщиком как «ожидаемое к поступлению», искажая отчетность по закупкам и мешая закрытию периода.

Для решения этой проблемы без изменения конфигурации и доработок программного кода выполним следующие действия:

1. Откроем меню Документы — Закупки — Закрытие заказов поставщикам.
2. Создадим новый документ Закрытие заказов поставщикам.
3. В табличной части документа укажем наш проблемный заказ поставщику и позиции номенклатуры, которые были возвращены. Также можно воспользоваться кнопкой «Заполнить» для автоматического заполнения неисполненными остатками по заказам.
4. Проведем документ.

При проведении документ Закрытие заказов поставщикам сделает движение «Расход» (с плюсом) по регистру Заказы поставщикам на количество возвращенного товара. Это обнулит остаток по заказу, и он больше не будет выводиться в отчетах как просроченный или ожидаемый к поставке.

Таким образом, мы проанализировали внутреннюю логику программы «1С:Управление торговлей 10.3» при оформлении возвратов поставщикам. Понимание работы регистров накопления позволяет пользователям корректно отражать хозяйственные операции и поддерживать порядок в складском и управленческом учете без привлечения программистов.