Часто пользователи 1С:УТ 11 сталкиваются с ситуацией, когда денежные средства уже поступили на расчетный счет, но при создании документа Реализация товаров и услуг система не предлагает их к зачету. В результате при пробитии чека ККТ программа ошибочно определяет доплату как аванс, а не как окончательный расчет. Давайте разберем, почему возникает этот «разрыв» в расчетах и как привести учет в соответствие с реальностью.
В конфигурации 1С:УТ 11.4 взаиморасчеты ведутся строго по Объектам расчетов. Система работает по принципу автоматического сопоставления аналитики. Если в платежном документе и в реализации указаны разные разрезы учета, программа не сможет «связать» эти суммы. Рассмотрим ключевые параметры, которые необходимо проверить:
Договоре или Соглашении предусмотрена строгая привязка, документы должны быть оформлены либо с использованием одного и того же соглашения, либо оба без него.Вид расчетов в договоре. Если расчеты ведутся «По заказам», то объектом расчетов является Заказ клиента. Если в поступлении денег Заказ не был указан, система отнесла аванс на сам Договор. При оформлении реализации без указания того же заказа возникнет конфликт аналитики.Прежде чем приступать к исправлению, необходимо увидеть, где именно «зависли» деньги. Сформируйте отчет Ведомость расчетов с клиентами (раздел Продажи – Отчеты по продажам). Обязательно настройте детализацию отчета до уровня Объекта расчетов.
Если в отчете вы видите, что сумма 10 000 рублей числится как аванс по Договору, а реализация пытается закрыться по Заказу, причина ошибки найдена. В этом случае документы «не видят» друг друга из-за разной степени детализации аналитики.
Если изменить уже проведенные документы невозможно (например, платеж был в прошлом периоде), воспользуйтесь инструментом Взаимозачет задолженности. Этот документ позволяет «перебросить» аванс на нужную реализацию вручную.
Разберем процесс по шагам:
Взаимозачет задолженности (раздел Продажи – Взаимозачеты).Операция выберите Зачет аванса клиенту.Дебиторская задолженность добавьте документ Реализация товаров и услуг, по которому образовался долг (оставшиеся 3 000 рублей).Кредиторская задолженность (или через кнопку Заполнить — Подобрать авансы) выберите документ Поступление безналичных денежных средств, в котором отражены те самые 10 000 рублей.После проведения Взаимозачета, сумма задолженности по реализации будет уменьшена на сумму аванса. Теперь, при попытке пробить чек на остаток в 3 000 рублей, система увидит, что основная часть оплаты уже закрыта, и зафиксирует операцию корректно как окончательный расчет (постоплату).
Для того чтобы система работала корректно автоматически, придерживайтесь следующих правил:
Заказ клиента в качестве основания как в платежных документах, так и в реализации. Тогда объект расчетов будет всегда одинаковым.Договор и Соглашение в документах оплаты. Если вы принимаете деньги «вслепую» (без привязки к заказу), следите, чтобы реализация также была оформлена без привязки к конкретному заказу, а опиралась только на договор.Договор в документе на любой другой, а затем вернуть обратно. Иногда это заставляет 1С пересчитать список доступных к зачету оплат.Используя эти методы, вы сможете оперативно навести порядок в расчетах с клиентами и избежать ошибок при формировании фискальных чеков.