Какие документы относятся к банку в УТ 10.3 и как исключить их при переносе данных в БП 2.0?

При настройке обмена данными между конфигурациями «Управление торговлей», ред. 10.3 и «Бухгалтерия предприятия», ред. 2.0 часто возникает типовая задача: выгрузить первичные товарные документы (поступления, реализации, возвраты, складские акты), но полностью исключить банковские операции. Такая схема применяется, когда бухгалтерия загружает выписки напрямую из системы «Клиент-Банк» в бухгалтерскую базу. Разберем подробно, какие именно объекты метаданных относятся к банку в УТ 10.3 и как корректно исключить их из переноса.

Состав банковских документов в конфигурации «Управление торговлей 10.3»

В отличие от кассовых операций, которые представлены документами ПриходныйКассовыйОрдер и РасходныйКассовыйОрдер, безналичный денежный оборот отражается целой группой объектов. Проанализируем полный список документов безналичного расчета:

1. Платежное поручение входящее — фиксирует поступление денежных средств от покупателей, возврат от поставщиков или прочие безналичные поступления.
2. Платежное поручение исходящее — оформляет перечисление оплаты поставщикам, возврат денежных средств покупателю, уплату налогов и прочие выплаты.
3. Платежный ордер: поступление денежных средств — используется для отражения безналичных зачислений на основании банковской выписки (например, процентов банка, эквайринга или когда платежка не создавалась заранее).
4. Платежный ордер: списание денежных средств — применяется для отражения списания сумм по банковским ордерам и мемориальным документам банка (комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, списания по исполнительным листам и др.).
5. Аккредитив полученный и Аккредитив переданный — применяются при расчетах по аккредитивной форме.
6. Инкассовое поручение полученное и Инкассовое поручение переданное — используются при расчетах по инкассо.

Рассмотрим важную особенность учета безналичных денежных средств в УТ 10.3: документы ПлатежноеПоручениеВходящее и ПлатежноеПоручениеИсходящее могут являться лишь подготовительными (намерениями платежа). Они формируют движения по регистрам взаиморасчетов и остатков денежных средств только при установленном флаге «Оплачено». Фактическое списание и поступление по выписке также может закрываться платежными ордерами.

Чтобы быстро проверить, какие безналичные документы присутствуют в информационной базе за нужный период, проанализируем движения регистра накопления ДенежныеСредства. Для этого можно сформировать отчет по движениям регистра с отбором ВидДенежныхСредств = Безналичные.

Способы исключения банка при переносе данных

В зависимости от того, какой механизм используется для передачи информации в «Бухгалтерию предприятия 2.0», разберем по шагам порядок отключения банковских документов.

Вариант 1. Разовая выгрузка через обработку «Универсальный обмен данными в формате XML»

Если перенос выполняется вручную с использованием типовых правил конвертации (файл формата XML), выполним следующие действия:

1. Откроем обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» в базе-источнике (УТ 10.3).
2. На вкладке «Выгрузка данных» укажем путь к файлу правил обмена и нажмем «Загрузить правила».
3. В табличной части «Правила выгрузки данных» (ПВД) найдем группу объектов, отвечающих за денежные средства.
4. Снимем флаги со всех узлов безналичных платежей: ПлатежноеПоручениеВходящее, ПлатежноеПоручениеИсходящее, ПлатежныйОрдерПоступлениеДС, ПлатежныйОрдерСписаниеДС, а также аккредитивов и инкассовых поручений.
5. Убедимся, что кассовые документы (ПриходныйКассовыйОрдер, РасходныйКассовыйОрдер) и товарные накладные остались отмеченными, если их перенос необходим.
6. Укажем период выгрузки и сформируем файл данных.

Вариант 2. Исключение банка в постоянном типовом обмене (через планы обмена)

Если настроена регулярная синхронизация через узел плана обмена «Обмен Управление торговлей 10.3 — Бухгалтерия предприятия 2.0»:

1. Перейдем в меню «Сервис» → «Обмен данными с продуктами 1С:Предприятие 8» и откроем параметры узла обмена.
2. В настройках фильтрации объектов выгрузки отключим передачу безналичных расчетных документов.
3. Если документы уже были зарегистрированы к отправке на узле обмена, воспользуемся внешней обработкой РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными. Откроем узел приемника, найдем в дереве метаданных строки платежных поручений и ордеров и выберем пункт «Удалить регистрацию изменений» для выбранных классов объектов.

Особенности ведения учета при исключении банковских документов

Выясним технические и учетные последствия отказа от выгрузки банковских документов из торговой базы в бухгалтерскую:

1. Синхронизация справочников: при отдельной загрузке банковских выписок в БП 2.0 критически важно соблюдать полное соответствие реквизитов ИНН, КПП контрагентов, номеров банковских счетов и наименований договоров. В противном случае платежи из Клиент-Банка могут «сесть» на автоматически созданный дубликат договора, что приведет к задвоению сальдо на счетах 60 и 62.
2. Восстановление последовательности расчетов и зачет авансов: после выгрузки накладных из УТ и загрузки банковских выписок в БП 2.0 документы поступления и реализации будут проведены без учета ранее поступивших оплат. Для корректного формирования проводок по субсчетам авансов (60.01/60.02 и 62.01/62.02) необходимо выполнить групповое перепроведение документов через меню «Операции» → «Проведение документов» за весь закрываемый период.