← На главную

При переходе на 1С:Управление торговлей 11 пользователи и специалисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда данные в акте сверки взаимных расчетов или отчете по валовой прибыли заполняются на сумму документа Заказ клиента, игнорируя фактическую сумму документа Реализация товаров и услуг. Например, клиент оформил заказ на 100 000 рублей, но отгрузка по факту произошла только на 70 000 рублей. При формировании акта сверки программа выводит долг контрагента в 100 000 рублей. Разберем логику конфигурации, выясним причины такого поведения и рассмотрим по шагам, как исправить настройки взаиморасчетов.

Анализ архитектуры: почему заказ влияет на взаиморасчеты

В конфигурациях предыдущих поколений взаиморасчеты велись линейно: первичным финансовым документом возникновения задолженности всегда выступала накладная. В 1С:Управление торговлей 11 заложена концепция единого объекта расчетов. Все регистры взаиморасчетов (такие как РасчетыСКлиентами и РасчетыСКлиентамиПоДокументам) ведут учет в разрезе измерения Объект расчетов.

Проанализируем базовые правила подсистемы взаиморасчетов:

1. Отключенные договоры и соглашения. Если в информационной базе отключено ведение договоров с контрагентами и соглашений об условиях продаж, программа автоматически назначает документом расчетов сам Заказ клиента. Вся цепочка расчетов строится относительно запланированной суммы заказа.
2. Влияние неотмененных строк. Если фактическая отгрузка меньше планового заказа, а невошедшие позиции не были отменены, с точки зрения системы заказ остается недопоставленным, но плановое финансовое обязательство продолжает числиться за объектом расчета.
3. Разделение управленческого и регламентированного контуров. В регистрах накапливаются суммы в управленческой и регламентированной валютах. При незавершенном заказе и до выполнения фоновых расчетов данные в управленческой валюте привязываются к графику и условиям исходного заказа.

Способ 1. Включение договоров и настройка расчетов «По накладным»

Рассмотрим основной способ решения, когда требуется строгое соответствие долга первичным отгрузочным накладным вне зависимости от объемов созданных заказов.

Разберем по шагам порядок действий:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи. В блоке опций включим флаг Договоры с клиентами.
2. Создадим для требуемого партнера/контрагента новый элемент в справочнике Договоры контрагентов.
3. На вкладке расчетов найдем реквизит Порядок расчетов и установим значение По накладным (или По расчетным документам). Этот выбор гарантирует, что объектом расчетов для системы станет конкретная накладная Реализация товаров и услуг, а не заказ.
4. Выберем созданный договор в документе Заказ клиента и в подчиненном документе Реализация товаров и услуг.
5. Снимем проведение с документов и последовательно проведем сначала Заказ клиента, затем Реализация товаров и услуг. При перепроведении программа переформирует движения по регистрам накопления РасчетыСКлиентами и РасчетыСКлиентамиПоДокументам, где в качестве объекта расчетов зафиксируется накладная с фактической суммой отгрузки.

Способ 2. Корректное закрытие остатков Заказа клиента

Если специфика бизнеса требует сохранять ведение расчетов в разрезе заказов (например, когда оплаты поступают строго под конкретный заказ покупателя), необходимо правильно оформлять частичные отгрузки.

Проанализируем сценарий:

1. Откроем исходный документ Заказ клиента, по которому реализация проведена на меньшую сумму.
2. Позиции номенклатуры, которые не были отгружены и не планируются к поставке, пометим признаком Отменено с указанием соответствующей причины отмены.
3. Если заказ закрыт полностью, переведем статус заказа в значение Закрыт.
4. Перепроведем заказ и накладную. После снятия обеспечения и отмены строк плановое обязательство в регистрах пересчитается, сумма заказа уменьшится до суммы фактической отгрузки, и акт сверки выведет корректные данные.

Способ 3. Выполнение регламентных процедур и отложенных движений

В современных релизах торговой системы используется механизм разделения движений на оперативные и отложенные. При оперативном проведении реализации документ может сформировать лишь предварительные записи.

Для приведения аналитики в актуальное состояние выполним следующие действия:

1. Проверим состояние регламентного задания Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками через панель администрирования или запустим его вручную.
2. В разделе Финансовый результат и контроллинг выполним процедуру Закрытие месяца. В процессе закрытия система рассчитывает фактическую себестоимость, выручку и корректирует распределение оплат и долгов.
3. Если в информационной базе предусмотрен онлайн-режим взаиморасчетов, перейдем в НСИ и администрирование → Финансовый результат и контроллинг → Взаиморасчеты и включим режим Онлайн, чтобы исключить расхождения между моментом проведения документов и расчетом задолженности.

Важное ограничение: если по договору или заказу уже зарегистрированы финансовые операции и оплаты, типовой функционал заблокирует изменение порядка расчетов в карточке договора. В таких ситуациях следует создать новый договор с детализацией По накладным и перепривязать к нему цепочку документов текущего периода.