← На главную

В оптовой торговле и при работе с оптово-розничными покупателями нередко возникает ситуация, когда клиенту не хватает наличных средств и он решает доплатить остаток суммы банковской картой. При попытке пробить чеки на частичные суммы непосредственно из расчетных документов пользователи программы «1С:Управление производственным предприятием 1.3» часто сталкиваются с ошибками или невозможностью корректно закрыть оплату. Разберем причины такого поведения системы и рассмотрим правильные варианты оформления смешанной оплаты в соответствии с требованиями 54-ФЗ и формата фискальных данных ФФД 1.05.

Причины возникновения сложности при печати чеков

Выясним причину, почему типовой функционал оптового контура УПП 1.3 ведет себя подобным образом:

1. Раздельные расчетные документы: Прием наличных оформляется документом Приходный кассовый ордер, а безналичная оплата через эквайринговый терминал — документом Оплата от покупателя платежной картой. Каждый из этих документов формирует свой собственный независимый фискальный пакет для ККТ.
2. Ограничения распределения сумм в БПО: Если расчетный документ вводится на основании заказа или счета на меньшую сумму, типовой механизм печати пытается сопоставить сумму платежа с номенклатурным составом документа-основания. Если сумма документа не покрывает полностью товарные позиции, алгоритм не может автоматически и пропорционально разбить строки, из-за чего печать чека блокируется или завершается ошибкой расхождения сумм.

Вариант 1. Печать единого чека со смешанной оплатой из документа реализации

Рассмотрим порядок действий, когда требуется выдать покупателю один итоговый фискальный чек с полным товарным составом и двумя видами оплаты (наличные + безналичные).

Разберем по шагам правильную последовательность оформления документов:

1. Проверка настроек договора: Откроем карточку договора с контрагентом. Убедимся, что параметр Ведение взаиморасчетов установлен в значение «По заказам» или «По документам расчетов с контрагентами». Это обязательное условие для корректного автоматического заполнения зачета авансов.
2. Оформление заказа: Создаем документ Заказ покупателя, в котором указываем полный перечень товаров и итоговую сумму.
3. Регистрация оплат: На основании созданного заказа вводим документ Приходный кассовый ордер на сумму внесенных наличных средств и документ Оплата от покупателя платежной картой на сумму безналичного платежа. На данном этапе чеки на ККТ не пробиваем, так как они будут закрыты при отгрузке.
4. Формирование реализации: На основании заказа создаем документ Реализация товаров и услуг. Переходим на закладку «Предоплата» и проверяем, чтобы в табличную часть попали оба расчетных документа — ПКО и оплата картой.
5. Печать фискального чека: В документе Реализация товаров и услуг нажимаем кнопку «Чек». Программа передаст на кассовый аппарат команду на печать чека с полным списком номенклатуры, где в строках типов оплаты одновременно отразятся обе суммы — наличными и электронными средствами (смешанная оплата).

Вариант 2. Двухчековая схема по ФФД 1.05 (касса отдельно, склад отдельно)

Проанализируем распространенную ситуацию, когда оплата принимается в бухгалтерии или на кассе до момента фактической сборки и отгрузки товаров на складе, и покупателю требуется выдать чек сразу при внесении денежных средств.

В этом случае методологически верно использовать схему с авансовыми платежами и последующим зачетом предоплаты:

1. Прием оплаты в бухгалтерии:
   1. Открываем документ Приходный кассовый ордер на сумму наличных, в параметрах фискализации признак способа расчета указывается как «Предоплата» (или «Аванс»), а признак предмета расчета — «Платеж». Пробиваем первый фискальный чек.
   2. Открываем документ Оплата от покупателя платежной картой на сумму по терминалу и аналогично пробиваем второй фискальный чек на безналичную предоплату.
   При таком режиме ККТ не требует номенклатурной детализации строк, и чек закрывается на сумму принятого платежа без ошибок сопоставления табличной части.
2. Отгрузка товара на складе:
   1. При фактическом отпуске позиций оформляется документ Реализация товаров и услуг.
   2. На вкладке «Предоплата» подтягиваются оба ранее созданных платежных документа.
   3. При нажатии кнопки «Чек» из реализации на ККТ формируется закрывающий чек с признаком способа расчета «Полный расчет», полной товарной детализацией и видом оплаты «Зачет предоплаты / аванса» (сумма к доплате будет равна 0).

Альтернативные решения

Рассмотрим дополнительные способы решения задачи, если предложенные выше варианты не подходят под бизнес-процессы предприятия:

1. Использование розничного документа «Чек ККМ»: Если продажа осуществляется физическому лицу и момент оплаты совпадает с моментом передачи товара, операцию можно оформлять документом Чек ККМ. В его форме изначально предусмотрена табличная часть для одновременного указания наличных и безналичных оплат с печатью единого фискального чека с номенклатурой.
2. Разделение заказа: В качестве временного организационного решения заказ можно разделить на два отдельных документа: один закрывается и оплачивается полностью за наличный расчет, а второй — полностью платежной картой.
3. Программная доработка модуля фискализации: В общем модуле, отвечающем за передачу данных на ККТ через Библиотеку подключаемого оборудования (БПО), можно доработать алгоритм: если сумма расчетного документа меньше суммы основания, формировать чек как авансовый платеж без обязательной привязки к строкам номенклатуры документа-основания.