← На главную

При разработке отчетов по регистрам бухгалтерии и накопления разработчики часто сталкиваются с ситуацией, когда итоговая строка по полю конечного остатка вычисляется неверно или задваивается при выводе детализации по документам движения. Проанализируем, почему возникает эта ошибка и как правильно настроить получение остатков в разрезе регистратора в Системе компоновки данных (СКД) и в классических запросах.

Разберем первопричину проблемы: поле Регистратор формирует исключительно обороты за период. Остаток — это моментный показатель (состояние на определенную точку на оси времени), а не интервальный. Простое суммирование конечных остатков по строкам документов-регистраторов приводит к получению бессмысленного числа, так как складываются остатки на разные последовательные моменты времени. Корректный общий итог по остатку — это остаток на конец всего выбранного периода отчета, а в строке документа — это остаток строго после проведения данного конкретного регистратора.

Решение проблемы при использовании Системы компоновки данных (СКД)

Для того чтобы платформа автоматически рассчитывала начальные и конечные остатки на всех уровнях группировок без искажения общих итогов, выполним правильную настройку запроса и ролей полей в СКД. Разберем этот процесс по шагам.

1. Корректировка текста запроса:

   В список полей виртуальной таблицы ОстаткиИОбороты необходимо обязательно добавить поля базовых периодов, начальный остаток и номер строки движения. Это обеспечит строгую хронологическую последовательность записей, даже если несколько документов проведены в одну секунду или один документ делает несколько проводок по одному счету.

   Посмотрим на пример правильного запроса к регистру бухгалтерии:

   Скопировать код

   
   ВЫБРАТЬ
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ПериодСекунда КАК ПериодСекунда,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК РасчетныйСчет,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт,
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток
   ИЗ
       РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
           &НачалоПериода,
           &КонецПериода,
           Авто,
           ,
           Счет = &Счет,
           &МассивСубконто,
           {(Субконто1 = &РасчетныйСчет)}) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
   

2. Настройка ролей полей на вкладке «Наборы данных»:

   Перейдем на вкладку «Наборы данных» схемы компоновки данных и укажем роли для полей периодов и остатков:

   1. Для поля ПериодСекунда: флажок «Период», порядковый номер 1.
   2. Для поля Регистратор: флажок «Период», порядковый номер 2, дополнительное поле (при необходимости).
   3. Для поля НомерСтроки: флажок «Период», порядковый номер 3.
   4. Для поля СуммаНачальныйОстаток: роль «Остаток», тип остатка — НачальныйОстаток, имя группы остатков — Сумма.
   5. Для поля СуммаКонечныйОстаток: роль «Остаток», тип остатка — КонечныйОстаток, имя группы остатков — Сумма.
3. Настройка ресурсов:

   Перейдем на вкладку «Ресурсы». Для полей остатков не следует писать стандартное выражение Сумма(СуммаКонечныйОстаток) для всех группировок. Достаточно добавить поля СуммаНачальныйОстаток и СуммаКонечныйОстаток в список ресурсов — СКД автоматически применит специализированные алгоритмы расчета моментных показателей на основании ранее назначенных ролей полей.

Решение в классическом запросе (без СКД)

Если отчет строится с помощью прямого выполнения запроса и вывода через ТабличныйДокумент без СКД, суммировать конечные остатки в секции ИТОГИ категорически нельзя. Рассмотрим, как правильно организовать расчет.

1. Расчет итоговых остатков через формулу:

   В секции ИТОГИ агрегатная функция СУММА() применяется только к оборотам (СуммаОборотДт, СуммаОборотКт). Итоговый остаток вычисляется вручную по формуле: для активного счета — НачальныйОстаток + СуммаОборотДт - СуммаОборотКт, для пассивного счета — НачальныйОстаток + СуммаОборотКт - СуммаОборотДт.

2. Вычисление остатка нарастающим итогом в коде:

   При обходе выборки запроса инициализируем переменную текущего остатка значением общего начального остатка. При выводе каждой строки регистратора изменяем текущий остаток на величину оборотов текущего документа и выводим полученное значение в колонку конечного остатка.

   Посмотрим на пример алгоритма обхода выборки:

   Скопировать код

   
   ТекущийОстаток = ВыборкаСчет.СуммаНачальныйОстаток;
   
   Пока ВыборкаРегистратор.Следующий() Цикл
       // Для активного счета расчет остатка после проведения строки:
       ТекущийОстаток = ТекущийОстаток + ВыборкаРегистратор.СуммаОборотДт - ВыборкаРегистратор.СуммаОборотКт;
       
       ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(ВыборкаРегистратор);
       ОбластьСтрока.Параметры.ОстатокНаСчете = ТекущийОстаток;
       ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСтрока);
   КонецЦикла;
   

Таким образом, для получения корректных итогов в разрезе регистратора всегда разделяйте оборотные и моментные показатели, обязательно включайте в выборку поля периодов (ПериодСекунда, НомерСтроки) и начальный остаток, а в СКД корректно заполняйте роли полей.