Как устранить расхождения между сверкой итогов терминала и Z-отчетом в 1С:Розница 2.2 при сбое печати чека?

В процессе розничных продаж нередко возникает внештатная ситуация: покупатель прикладывает банковскую карту к терминалу, деньги успешно списываются, однако из-за сбоя связи, зависания драйвера или проблем с кассовым аппаратом фискальный чек не распечатывается. Если в этот момент кассир откладывает чек, а затем закрывает его за наличный расчет, возникает перекос: банк зафиксировал безналичную оплату, в базе 1С и фискальном накопителе числятся наличные, а сверка итогов эквайринга не сходится с Z-отчетом. Рассмотрим подробно, почему это происходит, как корректно исправить данные в учетной системе и как правильно действовать кассиру при возникновении подобных сбоев.

Анализ причин возникновения расхождений

Для понимания сути проблемы проанализируем стандартный алгоритм выполнения безналичной оплаты в рабочем месте кассира (РМК):

1. Программа 1С отправляет запрос на подключенный эквайринговый терминал для блокировки и списания средств.
2. Терминал связывается с процессингом банка, получает подтверждение, печатает банковский слип-чек и передает в 1С сигнал об успешной транзакции (включая RRN и код авторизации).
3. 1С отправляет команду фискализации в онлайн-кассу (ККТ) и регистрирует выбытие товара (например, акцизной марки алкоголя в УТМ ЕГАИС).

Если на третьем шаге происходит сбой связи или ошибка кассового модуля, кассовый чек не фискализируется. При этом отмена операции (сторно) на банковском терминале не всегда срабатывает автоматически. При попытке кассира «Отложить чек» в 1С табличная часть с зафиксированными данными эквайринговой оплаты очищается. Если затем восстановить этот чек и закрыть его как «Наличные», в фискальном регистраторе и документе ОтчетОРозничныхПродажах регистрируется поступление наличных средств, тогда как в банке транзакция прошла как безналичная.

Исправление ошибки, если кассовая смена уже закрыта

Если смена закрыта, Z-отчет снят, а сверка итогов по банковскому терминалу превышает безналичную выручку в кассовом отчете 1С, выполним корректировку учетных данных по следующим шагам:

1. Сверка первичных документов: сопоставим общую сумму выручки по Z-отчету ККТ, итоговую сумму по закрытому документу ОтчетОРозничныхПродажах и итоговую сумму отчета «Сверка итогов» банковского терминала. Убедимся, что общее количество продаж совпадает, а расхождение заключается только в типах оплаты (наличные/безналичные).
2. Корректировка документа ОтчетОРозничныхПродажах: перейдем в раздел Продажи, откроем журнал отчетов о розничных продажах и выберем документ за проблемную смену. На вкладке Оплата наличными уменьшим сумму на величину сбойного чека, а на вкладке Безналичные оплаты добавим строку с указанием нужного эквайрингового терминала, договора эквайринга и суммы операции. После этого проведем документ. Это действие восстановит корректные взаиморасчеты с банком-эквайером и выровняет остаток наличных в кассе ККМ.
3. Устранение расхождений по кассе (54-ФЗ): поскольку в ОФД ушли фискальные данные с видом оплаты «Наличные» вместо «Безналичные», для полного соблюдения кассовой дисциплины сформируем чек коррекции (или пару чеков коррекции «Возврат прихода» на наличные и «Приход» на безналичные, в зависимости от версии ФФД кассы).
4. Проверка алкогольной продукции (ЕГАИС): проверим журнал розничных продаж ЕГАИС. Если марка алкоголя была зафиксирована в системе при первой попытке, дополнительных действий не требуется. Если же продажа не зафиксировалась в ЕГАИС, необходимо оформить документ АктСписанияЕГАИС с причиной «Реализация» для списания соответствующей акцизной марки из торгового зала.

Как завершить операцию без закрытия за наличные (до закрытия смены)

Разберем правильный порядок действий, если сбой печати чека произошел прямо сейчас, смена не закрыта, а деньги с карты покупателя списались:

1. Проверка через список непроведенных документов: не отменяем чек в РМК. Перейдем в журнал документов ЧекиККМ. Найдем последний документ со статусом Не проведен. Откроем его напрямую, проверим вкладку Оплата: если там присутствуют данные безналичной оплаты, нажмем кнопку Провести, а затем выполним команду Пробить чек.
2. Использование временного автономного режима терминала: если чек уже был отложен и данные эквайринга сбросились, повторная попытка оплаты картой через подключенный терминал спишет деньги с покупателя второй раз. Чтобы этого избежать:
   • Откроем справочник ЭквайринговыеТерминалы (раздел НСИ или Подключаемое оборудование).
   • В карточке используемого терминала временно установим флаг «Использовать ЭТ без подключения к системе» (автономный режим) и сохраним настройку.
   • Вернемся в РМК к отложенному чеку, выберем безналичную оплату. Программа не будет посылать запрос в банк, а сразу отправит команду на печать чека в ККТ.
   • После успешной печати чека обязательно снимем флаг автономного режима в настройках терминала, вернув его в исходное состояние.