← На главную

При использовании механизма интеркампани в конфигурациях 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP часто возникает сложная коллизия: товар поступает на одну организацию, продается клиенту от имени второй организации, затем возвращается покупателем, после чего первая организация пытается оформить возврат поставщику. На этом этапе проведение документа Возврат товаров поставщику блокируется ошибкой нехватки остатка.

Разберем детально, почему типовые механизмы программы ведут себя подобным образом, к чему приводит ручная правка видов запасов и как корректно выстроить документооборот.

Анализ механизма движения товаров и причины ошибки

Проанализируем типовую последовательность операций, приводящую к ошибке:

1. Организация №1 (Орг1) принимает товар от внешнего поставщика документом Приобретение товаров и услуг. Товар числится на остатках Орг1 по регистру Товары организаций.
2. Организация №2 (Орг2) реализует этот товар конечному клиенту через оптовую или розничную продажу. По правилам интеркампани товар списывается с остатков фактического владельца (Орг1), а в регистре накопления ТоварыОрганизацийКПередаче фиксируется долг Орг2 перед Орг1 по ресурсу Количество.
3. Покупатель оформляет возврат товара. Документ Возврат товаров от клиента оформляется на Орг2. В этот момент приход товара регистрируется на балансе Орг2, а в регистре ТоварыОрганизацийКПередаче формируется движение по ресурсу К возврату (или Возвращено).
4. Менеджер пытается провести документ Возврат товаров поставщику от имени Орг1. Программа проверяет остаток по регистру Товары организаций именно по Орг1 и выдает отказ: на балансе Орг1 остатка нет (он списан при продаже клиенту), а физический остаток на складе числится за Орг2.

Механизм интеркампани с отложенным формированием межфирменных документов в конце месяца рассчитан на прямые цепочки продаж. Если же цепочка разорвана встречным возвратом внутри месяца, автоматического обратного переброса остатка на баланс исходного собственника не происходит до момента оформления межфирменных документов.

Почему нельзя принудительно менять вид запасов вручную?

Многие пользователи обходят контроль остатков, принудительно выбирая вид запасов Орг1 в табличной части документа возврата поставщику. Рассмотрим, к каким последствиям это приводит:

1. Отрицательные остатки: В регистре Товары организаций остаток по Орг1 становится отрицательным, в то время как на Орг2 зависает положительный остаток чужого товара.
2. Ошибки при закрытии месяца: При выполнении регламентных процедур закрытия месяца механизм расчета себестоимости выдаст критическую ошибку об обнаружении отрицательных остатков по организации.
3. Зависание межфирменных регистров: Ресурсы регистра ТоварыОрганизацийКПередаче не схлопываются автоматически взаимным зачетом. Без оформления парных документов передачи и возврата между организациями обработка ОперацииЗакрытияМесяца будет бесконечно требовать оформить передачу товаров. В модуле объекта обработки закрытия месяца (функция СостояниеПередачаВозвратТоваров()) заложен жесткий контроль остатков по ресурсам регистра к передаче.

Способ 1. Проверка соответствия организаций в соглашениях и договорах

Выясним причину, по которой возврат от клиента мог лечь не в ту ветку интеркампани. На практике часто встречается ситуация, когда в информационной базе для клиента созданы индивидуальные соглашения, условия которых конфликтуют с типовыми настройками.

1. Откроем документ реализации и документ возврата от покупателя.
2. Проверим, какое соглашение с клиентом и какой договор выбраны в документах. Если в индивидуальном соглашении жестко закреплена другая организация или не совпадает организация в цепочке, документ Возврат товаров от клиента приходует товар как «Собственный товар» Орг2, полностью отрывая его от предыдущей продажи.
3. Убедимся, что в документе Возврат товаров от клиента обязательно заполнено поле Документ реализации. Только при наличии ссылки на исходную реализацию алгоритм определяет исходную цепочку интеркампани.
4. После исправления соглашений и договоров перепроведем цепочку документов реализации и возврата от покупателя.

Способ 2. Оформление межфирменного возврата до возврата поставщику

Если цепочка соглашений настроена корректно, но менеджеру требуется срочно вернуть товар поставщику до конца месяца, разберем по шагам методически верный порядок действий:

1. Перейдем в раздел Финансовый результат и контроллинг → Передачи товаров между организациями (рабочее место «Оформление передач и возвратов»).
2. Оформим документ Передача товаров между организациями с видом операции Возврат товаров между организациями от Орг2 к Орг1. Документ можно ввести вручную или по кнопке «Оформить возврат».
3. Проведем документ межфирменного возврата датой, предшествующей возврату поставщику (или тем же днем, но ранее по времени).
4. В результате проведения остаток товара вернется с Орг2 на баланс Орг1 в регистре Товары организаций, а ресурсы регистра ТоварыОрганизацийКПередаче будут корректно сбалансированы.
5. После этого проведем документ Возврат товаров поставщику от Орг1. Документ проведется штатно, без ошибок нехватки остатков и без ручной модификации видов запасов.

Способ 3. Использование документа корректировки приобретения

Рассмотрим альтернативную ситуацию: если возврат поставщику вызван выявленным браком при приемке или согласованным уменьшением объема первоначальной поставки, а поставщик согласен выставить корректировочный счет-фактуру (УПД).

1. Вместо оформления документа Возврат товаров поставщику сформируем на основании исходного поступления документ Корректировка приобретения.
2. Выберем вид операции Корректировка по согласованию сторон и уменьшим количество поступившего товара.
3. В этом случае программа уменьшит исходный приход без создания движений по физическому списанию текущего складского остатка, что исключает конфликт остатков между организациями. Однако этот способ применим только по согласованию с поставщиком и бухгалтерией.