← На главную

При работе в 1С:ERP Управление предприятием (а также в КА 2 и УТ 11) пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда после проведения инвентаризации остатки на складе вроде бы изменились, но при закрытии месяца система выдает ошибки об отсутствии товара у организации (для решения этой проблемы есть автоматический поиск и исправление ошибок учета при закрытии месяца). Рассмотрим подробнее, почему документ Пересчет товаров не делает движений по финансовым регистрам и как правильно завершить процедуру инвентаризации (используя при необходимости оформление документов из Excel), чтобы данные отразились в регистре Товары организаций.

Разделение контуров складского и финансового учета

Для начала разберем архитектурную особенность современных систем 1С. В 1С:ERP разделены два контура учета, которые работают параллельно:

1. Складской контур (количественный): Работает с физическим наличием товаров. Основной регистр здесь — Товары на складах. Он отвечает на вопрос: «Сколько штук лежит на полке?».
2. Финансовый контур (организационный): Работает с правом собственности и себестоимостью. Основной регистр — Товары организаций. Он отвечает на вопрос: «Какому юридическому лицу принадлежит этот товар и сколько он стоит?».

Проанализируем ситуацию: документ Пересчет товаров по своей сути является складским документом. Его задача — зафиксировать результат физического пересчета. Бухгалтерам при этом часто требуется печатная форма документа с ценой и суммой для предварительной оценки результатов. Именно поэтому он делает движения по складским регистрам (если склад ордерный), но «игнорирует» финансовые. Для системы склад и организация — это разные сущности. Склад может быть общим для нескольких юридических лиц, и программа «не знает» автоматически, на какую именно организацию нужно оприходовать найденные излишки. Для контроля таких расхождений удобно использовать отчет для сравнения товаров на складах и товаров организаций — для этого подойдет отчет сверки остатков на складах и организаций.

Почему «Ведомость по сериям» вводит в заблуждение?

Посмотрим на проблему глазами пользователя: в отчете Ведомость по сериям приход виден, а в Товарах организаций — пусто. Это происходит потому, что ведомость по сериям часто строится на основе складских регистров или регистров учета серий. Если в настройках склада или номенклатуры указано, что серии фиксируются при пересчете, отчет покажет их наличие. Однако для регламентированного учета (и для документа Передача в кладовую) этого недостаточно. Чтобы быстро найти причину подобных расхождений, можно применить сравнение товаров на складах и себестоимости — решить задачу поможет отчет анализа остатков и доступности товаров по сериям. Пока товар не «числится» за конкретной организацией в финансовом контуре, любая попытка его списания приведет к ошибке «Недостаточно товара организации».

Как правильно отразить результаты пересчета в финансовом учете

Выясним, какие шаги необходимо предпринять, чтобы данные попали в регистр Товары организаций. Процесс инвентаризации в 1С:ERP не заканчивается на документе Пересчет товаров. После того как документ переведен в статус «Выполнен», система понимает, что есть расхождения, но они еще не «узаконены» для бухгалтерии.

Для завершения процесса нам нужно воспользоваться рабочим местом «Оформление складских актов» (раздел Склад и доставка — Излишки, недостачи, порча). Разберем по шагам, что нужно сделать:

1. Перейдем в указанное рабочее место.
2. На вкладке «К оформлению» мы увидим наш склад и информацию о том, что по результатам пересчета есть излишки или недостачи.
3. Нажмем кнопку «Оформить». Запустится помощник, который предложит создать финансовые документы.
4. Система сформирует документы Оприходование излишков товаров или Списание недостач товаров.

Именно эти документы — Оприходование и Списание — являются мостом между складом и организацией. Проверить полноту и корректность их заполнения на основе первичных данных поможет анализ списания и оприходования товаров на основании пересчетов. В них вы указываете конкретную организацию и статью доходов/расходов. После их проведения записи появятся в регистре Товары организаций и Себестоимость товаров.

Роль технического регистра «Товары к оформлению излишков и недостач»

Проанализируем механизм связи. Когда мы проводим Пересчет товаров в статусе «Выполнен», система делает запись в промежуточный регистр Товары к оформлению излишков и недостач. Рассмотрим его логику:

• При проведении пересчета в этом регистре появляется «задание» на оформление финансовых актов.
• Пока записи в этом регистре существуют, отчеты по складу и отчеты по организациям будут «разъезжаться».
• Как только вы оформляете Оприходование излишков, запись из этого регистра уходит, а в Товары организаций добавляется плюс.

Подводим итог

Если вы столкнулись с тем, что Пересчет товаров не делает движений по финансовым регистрам, — это нормальное поведение системы. Выполните следующие действия для исправления ситуации:

1. Проверьте, что документ Пересчет товаров имеет статус «Выполнен».
2. Откройте рабочее место «Оформление складских актов».
3. Сформируйте на основании пересчета финансовые акты (оприходование/списание).
4. Убедитесь, что в актах выбрана правильная организация.

После проведения этих актов регистр Товары организаций будет заполнен, и ошибка при закрытии месяца или оформлении документов Передача в кладовую исчезнет, так как у товара появится законный «владелец» в лице организации.