← На главную

В современных конфигурациях, таких как 1С:Управление торговлей 11.5 и 1С:Комплексная автоматизация 2, пользователи часто сталкиваются с проблемой: чек, пробитый из документа Поступление безналичных денежных средств, содержит ошибку, но система не позволяет создать документ Чек ККМ коррекции привычным способом «на основании». Ситуация осложняется тем, что при безналичных расчетах документ Чек ККМ (который используется в рознице) не создается вовсе — вместо него формируется запись в фискальном регистре. В ряде случаев бухгалтеру может потребоваться печать чеков из списка документов, чтобы оперативно управлять процессом, но штатный функционал коррекции безналичных оплат имеет свои особенности. Рассмотрим подробно, как выйти из этой ситуации и правильно исправить ошибку в соответствии с требованиями ФФД 1.1.

Методология исправления ошибок по ФФД 1.1

Прежде чем мы перейдем к техническим действиям в программе, разберем методическую часть. Если ваша касса работает по формату фискальных данных 1.1, то обычный «чек на возврат» для исправления ошибки не подходит. Согласно правилам ФНС, корректировка выполняется в два этапа с помощью документов типа «Чек коррекции»:

1. Аннулирование ошибочного чека: формируется чек коррекции с признаком расчета «Возврат прихода». В него должны быть перенесены все данные из неверного чека (сумма, номенклатура, СНО, ставки НДС), включая фискальный признак (ФП) ошибочного документа (тег 1192).
2. Оформление правильного чека: формируется второй чек коррекции с признаком расчета «Приход», содержащий уже корректные данные и также ссылающийся на ФП исходного ошибочного чека.

Проанализируем, какими инструментами 1С позволяет реализовать эту схему, когда прямой кнопки «Создать» в документе оплаты нет, а в некоторых бизнес-процессах изначально подразумевается печать чека ККМ из Заказа клиента еще до формирования банковских документов.

Способ 1. Использование регистра «Фискальные операции»

Поскольку документ Чек ККМ в цепочке безналичных расчетов отсутствует, данные о пробитом чеке хранятся в специальном техническом регистре. Выясним, как извлечь оттуда информацию:

1. Перейдем в меню «Функции для технического специалиста» (или «Все функции»).
2. Найдем регистр сведений Фискальные операции.
3. В открывшемся списке найдем запись, связанную с вашим документом Поступление безналичных денежных средств.
4. Внутри записи регистра хранятся все реквизиты: номер чека, ФП, дата и сумма. Если в ходе исправления возникнут расхождения в учете, может пригодиться универсальная корректировка регистра накопления, чтобы привести остатки в соответствие с фискальными данными.

Способ 2. Журнал «Чеки ККМ» и архив фискальных документов

Многие пользователи ошибочно полагают, что в журнале Чеки ККМ отображаются только розничные продажи. Однако в последних версиях 1С:УТ 11.5 туда попадают сведения о всех фискальных событиях. Проверим этот вариант:

1. Зайдем в раздел Продажи — Розничные продажи — Чеки ККМ.
2. Установим фильтр по нужной кассе ККМ.
3. Поищем запись, где в колонке «Документ основания» указано ваше Поступление безналичных ДС.
4. Если запись найдена, попробуем выделить её и нажать кнопку Создать на основании — Чек коррекции.

Способ 3. Корректировка через «Корректировку реализации»

Если к моменту обнаружения ошибки в оплате уже была создана Реализация товаров и услуг, либо она планируется, методически наиболее верно будет использовать механизм корректировки документа отгрузки. В 1С это реализовано следующим образом:

1. Создаем документ Корректировка реализации на основании исходной накладной.
2. На вкладке «Товары» или «Основное» указываем правильные данные.
3. После проведения документа в нижней части формы появится гиперссылка «Пробить чек». Стоит отметить, что пробитие фискального чека из реализации в УТ 11.5 возможно даже для тех случаев, когда контрагент не является классическим розничным покупателем.
4. При нажатии система предложит выбор: «Обычный чек» или «Чек коррекции (исправление ошибки)» — для этого есть обработка печати чеков коррекции для 1С по 54-ФЗ. При выборе коррекции программа сама попытается связать данные с исходным фискальным документом.

Способ 4. «Зеркальное» списание (обходной путь)

Разберем ситуацию, когда штатные механизмы коррекции недоступны из-за настроек интерфейса или ограничений прав. В этом случае можно воспользоваться «ручным» методом реверса:

1. Создаем документ Списание безналичных денежных средств с видом операции «Возврат оплаты клиенту».
2. В качестве документа-основания указываем исходное поступление.
3. Пробиваем чек из этого документа. В ОФД уйдет «Возврат прихода». Важно: этот метод сформирует обычный чек возврата. Чтобы корректно закрыть взаиморасчеты при исправлении множества ошибок, бухгалтеру может помочь групповое создание документов Корректировка задолженности.
4. Создаем новое (правильное) Поступление безналичных ДС и пробиваем из него верный чек.

Способ 5. Обработка «Управление фискальным устройством»

Если нам необходимо пробить чек коррекции максимально «вручную», обратимся к сервисным возможностям драйвера ККТ через интерфейс 1С:

1. Перейдем в раздел Продажи — Сервис — Управление фискальным устройством (в некоторых версиях находится в разделе «РМК»).
2. Выберем нужную кассу и нажмем кнопку «Чек коррекции». Если вы используете ККТ не только для фискальных чеков, обратите внимание на расширение, позволяющее выполнять печать документов и пречеков на ККМ.
3. В открывшейся форме нам предстоит вручную заполнить все обязательные поля:
   • Тип коррекции (Самостоятельно/По предписанию).
   • Признак расчета (Возврат прихода/Приход).
   • Сумма по ставкам НДС.
   • Фискальный признак (ФП) исходного чека — это критически важно для ФФД 1.1.
4. Нажимаем «Пробить». Обратите внимание, что данный способ только отправляет данные на кассу, но не создает движений в регистрах учета денежных средств 1С, поэтому их придется корректировать отдельными операциями.

Проверка настроек и прав доступа

Если ни в одном из перечисленных журналов кнопка создания чека коррекции не появилась, проанализируем настройки системы:

• Профиль доступа: убедимся, что у пользователя включена роль Добавление и изменение чеков ККМ коррекции.
• Тип кассы: в карточке Касса ККМ должен быть установлен признак работы с безналичными платежами, а сама ККТ должна поддерживать команды коррекции (обновите драйвер до актуальной версии).
• Версия ФФД: проверьте в параметрах регистрации ККТ, какая версия ФФД установлена. Если 1.05 — используется одна логика (возврат), если 1.1 — только через чеки коррекции.

Подводя итог, наиболее надежным способом для УТ 11.5 является поиск фискальной записи в регистре или журнале чеков и использование штатного помощника коррекции. Использование «зеркальных» документов допустимо только в крайнем случае, когда требуется оперативное исправление, а технические ограничения базы не позволяют сформировать коррекцию напрямую.