Ситуация, когда документ Начисление за первую половину месяца оформлен и рассчитан, но при создании документа Ведомость (в банк, в кассу или на счета) список сотрудников остается пустым или в него не попадают конкретные лица, является одной из самых распространенных в практике бухгалтера-расчетчика. В рамках данной статьи мы подробно разберем, как проанализировать систему, выявить скрытые причины и корректно сформировать выплаты.
Прежде всего, проанализируем хронологию событий. Программа 1С:ЗУП 3.1 крайне чувствительна к датам. Рассмотрим ключевое правило: дата документа Ведомость должна быть строго позже или равна дате документа Начисление за первую половину месяца. Если начисление проведено, например, 16-м числом в 10:00, а ведомость создается тем же числом, но в 09:00, программа «не увидит» возникшую задолженность перед сотрудником.
Также важно убедиться, что за выбранный период (месяц выплаты) не было создано «лишних» ведомостей. Если по сотруднику уже была создана и проведена Ведомость с видом операции «Зарплата» или «Аванс» за этот же месяц, программа посчитает, что долг перед работником погашен. Проверить это можно через список «Все ведомости», установив отбор по конкретному физическому лицу.
Выясним причину, связанную с местом выплаты. В 1С:ЗУП 3.1 способ выплаты может быть задан как для всей организации, так и индивидуально для каждого сотрудника. Разберем, что нужно проверить:
Ведомость в кассу или Ведомость на счета. Необходимо создавать именно ту ведомость, которая соответствует настройкам в справочнике Сотрудники.Прием на работу или Изменение оплаты труда) установлен способ «Расчет за первую половину месяца». Если там ошибочно указан «Фиксированной суммой» или «Процентом от тарифа», а вы пытаетесь выплатить результат расчета за полмесяца, возникнет конфликт алгоритмов — для проверки таких отклонений и во избежание ошибок удобен контроль начислений и выплат аванса в 1С:ЗУП с проверкой отклонений.Проанализируем ситуацию с переплатами. Программа работает по принципу накопленного итога. Если за прошлый месяц у сотрудника образовалось дебетовое сальдо (переплата), то сумма начисленного аванса будет автоматически уменьшена на сумму этого долга. Если долг превышает сумму аванса, то к выплате получится «0», и строка в ведомость не попадет.
Для диагностики рекомендуем использовать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» или «Расчетный листок за первую половину месяца». Обратите внимание на колонку «К выплате». Если там пусто или ноль, значит, начисления перекрыты удержаниями или прошлыми долгами. Также полезно проверить, не было ли в текущем месяце других межрасчетных выплат (например, отпускных или материальной помощи), которые могли «поглотить» сумму аванса из-за особенностей настройки НДФЛ.
Иногда корень проблемы кроется в кадровом учете. Рассмотрим несколько неочевидных сценариев:
Сотрудники при том же Физическом лице. Убедитесь, что в ведомость вы пытаетесь подобрать именно актуального сотрудника. Проверьте табельные номера.Ведомость в кассу.Начисление за первую половину месяца рассчитает ему «0». Нет начисления — нет выплаты.Рассмотрим случай, который часто встречается после перехода на новые релизы (например, с версии 3.1.16 на актуальные). В программе существует справочник Способы выплаты зарплаты (находится в разделе «Настройка» — блок «Предприятие»).
Проанализируем настройку элемента «Аванс». В корректно работающей базе в поле «Порядок выплаты» должно быть указано, что выплата производится в установленные сроки (в межрасчетный период или с зарплатой). Если после обновления там установилось некорректное значение или сбились привязки к алгоритмам НДФЛ, ведомость перестанет заполняться. Рекомендуется сравнить настройки этого справочника с эталонной или чистой базой того же релиза.
Если визуально в документах все верно, придется «спуститься» на уровень регистров. Основной регистр, отвечающий за выплату — Зарплата к выплате. Рассмотрим алгоритм проверки:
Зарплата к выплате.Часто помогает удаление подразделения в шапке ведомости перед нажатием кнопки «Заполнить». Если после этого сотрудник появился — значит, начисления были проведены по другой структуре или в карточке сотрудника числится иное подразделение, чем указано в документе начисления.
Для окончательной проверки того, что именно было начислено как аванс, стандартный «Анализ зарплаты» не всегда удобен, так как он ориентирован на окончательный расчет. Воспользуемся следующими формами:
Если вы убедились, что начисление есть, суммы положительные, а ведомость пуста — попробуйте воспользоваться кнопкой «Подобрать» в ведомости вместо «Заполнить». Если при ручном подборе сотрудник добавляется с верной суммой, значит проблема в настройках фильтров автоматического заполнения (подразделение, период, способ выплаты).