← На главную

При работе в конфигурации 1С:Управление торговлей, редакция 11.2 (включая релиз 11.2.3.108), многие специалисты сталкиваются с ситуацией, когда в отчетах по движению денежных средств невозможно определить, от какой конкретно торговой точки или кассы поступили безналичные оплаты. Проблема проявляется в регистре накопления ДенежныеСредстваВПути: при проведении документа Отчет о розничных продажах измерение Отправитель остается пустым. Это создает значительные сложности при сверке банковских выписок, когда суммы поступают на счет не в полном объеме или с задержкой.

В этой статье мы подробно разберем, почему программа ведет себя именно так, проанализируем внутреннюю логику регистров и выясним, какими инструментами можно восстановить прозрачность учета денежных средств в пути.

Анализируем причину пустого измерения «Отправитель»

Для начала проанализируем ситуацию с точки зрения архитектуры системы. В 1С:УТ 11.2 регистр ДенежныеСредстваВПути предназначен для фиксации сумм, которые уже покинули одну точку учета, но еще не были подтверждены в другой. Однако для разных видов операций логика заполнения измерений существенно различается:

1. Инкассация наличных: При оформлении выемки денег из кассы ККМ и передаче их в банк (инкассация), система четко знает отправителя — это Касса или Касса ККМ. В этом случае измерение Отправитель заполняется автоматически, и проблем с идентификацией не возникает.
2. Эквайринг (оплата картами): В случае безналичных расчетов в рознице отправителем денег технически является не кассир и не склад, а банк-эквайер. С точки зрения логики разработчиков 1С, деньги в этот момент «висят» не за торговой точкой, а за конкретным договором с банком и платежным терминалом.

Именно поэтому при проведении документа Отчет о розничных продажах или Чек ККМ измерение Отправитель в регистре ДенежныеСредстваВПути остается пустым. Система переносит акцент аналитики на другие измерения, такие как Эквайринговый терминал. Если в ваших отчетах не выведена эта колонка, кажется, что деньги «обезличены».

Разбираем способ идентификации через эквайринговые терминалы

Посмотрим на пример: у нас есть две торговые точки. Одна продала товар по безналу на 20 000 рублей, другая — на 30 000 рублей. Через два дня на расчетный счет поступает 25 000 рублей. Чтобы понять, какая точка «недополучила» деньги, нам необходимо, чтобы в системе эти потоки были разделены.

Главная ошибка настройки — использование одного элемента справочника Эквайринговые терминалы для всех торговых точек. Даже если у вас один договор с банком на всю сеть, в программе крайне важно создать отдельный терминал для каждой кассы ККМ.

Рассмотрим по шагам, как это исправить:

1. Перейдем в справочник Эквайринговые терминалы.
2. Создадим для каждой торговой точки свой элемент, в наименовании которого укажем адрес или номер магазина.
3. В настройках Рабочего места кассира (РМК) для каждого физического компьютера (кассы) привяжем соответствующий ему терминал.

Теперь при проведении документов аналитика будет записываться в разрезе терминалов, и вы сможете увидеть детализацию сумм «в пути» по каждому объекту розничной торговли.

Использование отчета «Контроль операций с денежными средствами»

Для поиска «зависших» сумм и проверки перекосов не всегда удобно смотреть сырые движения регистра. Рассмотрим специализированный отчет Контроль операций с денежными средствами. Это основной инструмент бухгалтера и аналитика в УТ 11.2 для сверки эквайринга.

Чтобы найти виновника расхождений, выполним следующие действия:

• Откроем отчет и установим период (рекомендуется начинать с начала месяца или квартала).
• Зайдем в Настройки -> Расширенный.
• На вкладке Структура добавим группировку по полю Эквайринговый терминал, а внутри нее — группировку по полю Регистратор.
• Проанализируем колонки «Оплачено покупателем» и «Подтверждено банком».

С помощью этого алгоритма мы легко увидим те Отчеты о розничных продажах, по которым банк еще не прислал подтверждение или оплата не была разнесена в документе Поступление безналичных ДС.

Отражение поступления денег через специализированное рабочее место

Выясним причину, по которой часто возникают ошибки при вводе выписок вручную. Когда бухгалтер создает документ Поступление безналичных ДС с видом операции «Поступление оплаты по эквайрингу», он должен вручную указать терминал и договор. Если данных много, легко ошибиться, и тогда деньги в регистре ДенежныеСредстваВПути не «схлопнутся».

Рекомендуем использовать стандартный механизм «К поступлению»:

1. Откройте журнал Безналичные платежи.
2. Перейдите на вкладку К поступлению.
3. Здесь система сама собирает все данные из регистра денежных средств в пути, которые еще не закрыты выписками.
4. Выделите нужные строки и нажмите кнопку Оформить поступление.

В этом случае программа автоматически заполнит все аналитики (включая терминал), и зависших остатков с пустыми измерениями станет значительно меньше.

Работа с документом «Отчет банка по эквайрингу»

В некоторых случаях (особенно при больших оборотах) прямое закрытие «Денег в пути» банковской выпиской неудобно, так как банк присылает одну сумму за день по десяткам транзакций. Проанализируем роль документа Отчет банка по эквайрингу.

Этот документ позволяет детализировать общую сумму поступления. В нем можно указать не только сумму выручки, но и комиссию банка. Проведение этого документа делает важные движения:

— Уменьшает остаток в регистре ДенежныеСредстваВПути по конкретным терминалам.

— Формирует задолженность банка перед организацией, которая окончательно закрывается выпиской (Поступление безналичных ДС).

Если вы столкнулись с тем, что в регистре ДенежныеСредстваВПути аналитика не заполняется должным образом, проверьте, используется ли в вашей схеме этот документ и правильно ли в нем заполнены табличные части.

Техническая проверка реестра документов

Если вы убедились, что терминалы настроены верно, но данные все равно отображаются некорректно, стоит проверить целостность ключей аналитики. Рассмотрим действия через функции для технического специалиста:

1. Откройте список Ключи реестра документов (или Ключи аналитики учета денежных средств).
2. Проанализируйте наличие битых ссылок или пустых значений в тех полях, которые должны быть заполнены.
3. В некоторых случаях помогает запуск обработки «Тестирование и исправление» с проверкой логической целостности, однако для УТ 11.2 чаще помогает перепроведение документов за проблемный период, чтобы обновились движения в регистре ДенежныеСредстваВПути после корректной настройки терминалов.

Подводя итог, отметим: пустое поле Отправитель в 1С:УТ 11.2 для эквайринга — это не ошибка, а особенность системы. Для разделения потоков денег по точкам используйте разрез Эквайринговых терминалов и специализированные отчеты по контролю денежных средств.