Переход с «1С:Бухгалтерии 3.0» на «1С:Комплексную автоматизацию 2.4» (КА 2.4) — это сложный процесс, при котором пользователи часто сталкиваются с тем, что привычные механизмы закрытия месяца перестают работать. В этой статье мы подробно разберем, как преодолеть типичные трудности при вводе остатков, настроить отражение документов в регламентированном учете и успешно закрыть первый месяц работы в новой системе.
Рассмотрим ситуацию: вы перенесли остатки на 31.12.2019 и пытаетесь закрыть январь 2020 года, но система выдает ошибки. Первое, что нам нужно понять: в КА 2.4 процедура закрытия месяца за декабрь (месяц ввода остатков) является обязательной. Проанализируем, почему это так.
В отличие от «1С:Бухгалтерии», где ввод остатков — это просто проводки по счетам, в комплексной конфигурации данные записываются в многочисленные регистры накопления (например, ПартииТоваровОрганизаций, РасчетыСКлиентами, ВыручкаИСебестоимостьПродаж). Чтобы программа «увидела» эти остатки в январе, она должна актуализировать их в конце декабря. Выполним следующие шаги:
Выясним причину, по которой после проведения документа «Ввод остатков» или любого другого первичного документа в проводках (кнопка Дт/Кт) пусто. В КА 2.4 разделены оперативный и регламентированный учет. Это сделано для повышения производительности: кладовщик или менеджер проводит документ в оперативном учете, а бухгалтерские проводки формируются позже.
Чтобы проводки появились, мы можем нажать «желтую кнопку» Отразить в регл. учете непосредственно в форме проводок документа. Однако для постоянной работы это неудобно. Рассмотрим, как автоматизировать этот процесс:
Если же после нажатия кнопки проводки все равно не появляются по части строк, проанализируем Группы настроек финансового учета (ГФУ). Если для номенклатуры не задана ГФУ или в ней не указаны счета учета, система не поймет, на какой счет (например, 41 или 43) отнести движение.
Разберем детально проблему с распределением товаров на субсчета счета 45. Пользователи часто путаются, почему программа разделяет товары. В КА 2.4 логика следующая:
Если при вводе остатков система автоматически раскидала товары не по тем субсчетам, проверим Группу финансового учета в карточке номенклатуры. Для исправления ситуации выполним следующие действия:
Номенклатура.Важный момент по НДС на 45 счете: В КА 2.4 НДС учитывается в отдельном регистре. При заполнении документа Ввод остатков переданных товаров обязательно указывайте ставку НДС и сумму НДС. Если вы вводите сумму «Без НДС», а в учетной политике или требованиях отчетности НДС должен быть выделен, в будущем (при реализации комиссионером) вы получите ошибки в книге продаж.
Если процедура закрытия месяца требует оформления документов распределения расходов, это означает, что на статьях затрат (20, 25, 26, 44 счета) есть накопленные суммы. В КА 2.4 для каждой СтатьиРасходов должен быть четко определен Вариант распределения.
Проанализируем ситуацию: если вы просто ввели остатки на 20 счет ручной операцией, закрытие месяца не сработает. Необходимо использовать специализированные документы ввода остатков или оформить документ Распределение расходов. Он создается в рабочем месте Финансовый результат и контроллинг — Распределение расходов. Здесь система подскажет, какие суммы «зависли» и требуют указания базы распределения.
Также помните, что в КА 2.4 обязателен Партионный учет. Для версии 2.4 актуальной является версия 2.2. Без расчета партий в конце месяца вы не увидите итоговую себестоимость реализованных товаров. Расчет партий запускается автоматически в рамках общего помощника закрытия месяца.
Посмотрим на ситуацию, когда в документе 17 строк, а в Оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по счету 45.02 всего 5. Выясним причину:
Номенклатура.Использование комплексной автоматизации требует глубокого понимания взаимосвязи регистров и проводок. Рекомендуем всегда начинать с проверки настроек ГруппыФинансовогоУчета и последовательного выполнения всех этапов в помощнике ЗакрытиеМесяца, начиная с самого первого месяца ввода данных в систему.