При закрытии месяца в программе 1С:Комплексная автоматизация 2 (или 1С:ERP) пользователи часто сталкиваются с критической ошибкой: «Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости». Ситуация выглядит парадоксально — на складе товар есть, документ Внутреннее потребление товаров (для которого может потребоваться печать М-11 с ценами) проводится, но в регистре Себестоимость товаров мы видим списание количества с нулевой суммой. Это приводит к тому, что финансовый результат искажается, а месяц не закрывается — поможет автоматическое исправление ошибок учета для закрытия месяца. В этой статье мы подробно разберем, почему это происходит и как найти «виновника» проблемы, а также как посмотреть продажи и себестоимость без закрытия месяца.
Для начала проанализируем ситуацию. В системе 1С:КА 2 учет ведется параллельно в нескольких регистрах. Основными для нашей проблемы являются Товары на складах (оперативный учет количества) и Себестоимость товаров (финансовый учет количества и стоимости). Для выявления расхождений полезно выполнить сравнение товаров на складах и данных себестоимости. Если документ видит остаток в оперативном учете, он проводится. Однако при расчете себестоимости система может не обнаружить стоимостной оценки для этого количества в соответствующем разделе учета. Рассмотрим основные причины такого разрыва, предварительно выполнив сравнение регистров «Товары на складах» и «Товары организаций» — для этого есть выявление расхождений товаров между складами и организациями.
Как показывает практика и опыт участников форума, одной из самых неочевидных причин является изменение настроек склада «задним числом». Рассмотрим этот механизм подробнее.
В системе существует особый тип склада — Кладовая цеха. Она предназначена для учета материалов, переданных в производство, но еще не потребленных. Учет в кладовой имеет свои особенности:
Материалы в производстве.Товары на складах.Проанализируем ситуацию: если в начале месяца склад был помечен как «Кладовая», и на него поступил товар, система зафиксировала стоимость в одном разделе учета. Если затем пользователь зашел в настройки склада и снял галочку «Кладовая цеха», то последующие документы (например, Внутреннее потребление) будут искать остатки уже в другом разделе учета. В результате количество списывается «в минус» по новому разделу, а старая стоимость «зависает» на несуществующем с точки зрения программы складе-кладовой.
Что нужно сделать:
Склады и магазины.Выясним причину, связанную с аналитикой Вид запасов. Это один из важнейших разрезов в регистре Себестоимость товаров. Программа разделяет «Собственный товар», «Комиссионный товар» и товары разных организаций внутри одной базы (Интеркампани).
Представим ситуацию: вы оформили Приобретение товаров и услуг от имени «Организации А», а Внутреннее потребление оформили по «Организации Б». Если между ними не настроена передача товаров, или если в документе списания вручную указан неверный вид запасов, система спишет количество, но не найдет партию прихода с соответствующей стоимостью.
Как проверить:
Используйте «Универсальный отчет» по регистру накопления Себестоимость товаров. Сгруппируйте данные по аналитикам: Номенклатура, Склад, Вид запасов и Раздел учета. Если вы видите, что по одному виду запасов (например, «Собственный») у вас висит «плюс», а по другому — «минус», значит, проблема в некорректном подборе видов запасов в документах расхода — её решает инструмент исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД.
Разберем влияние настроек системы на распределение стоимости. В разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг есть опция «Учет себестоимости по складам».
Рассмотрим два сценария:
Перемещение товаров), то на складе-получателе будет количество без стоимости.Если ваша учетная политика предполагает детальный учет, убедитесь, что вся цепочка перемещений оформлена корректно и нет разрывов между ордерами и накладными.
Иногда проблема кроется в техническом сбое или некорректной работе алгоритмов при обновлении конфигурации. В КА 2.5 данные о себестоимости хранятся в нескольких связанных регистрах, включая Детализация себестоимости товаров.
Проанализируем ситуацию, когда отчеты показывают наличие товара, но документ списания его «не видит». Это часто связано с тем, что записи в основных и вспомогательных регистрах разъехались. В таком случае рекомендуется:
Исправление ошибок в регистре себестоимости (если доступна в вашей версии) или запустить процедуру полного пересчета из рабочего места Закрытие месяца.Если вы столкнулись с ошибкой «Количество без стоимости», пройдите по следующим шагам вместе с нами:
Ведомость по товарам на складах и Ведомость по партиям товаров (или отчет по себестоимости). Сравните количество. Если в первой ведомости плюс, а во второй минус или ноль — проблема в стоимостных регистрах. Для этой задачи есть сверка количества и себестоимости по регистрам товаров.Приобретение товаров и услуг проведено раньше, чем Внутреннее потребление. Даже разница в одну секунду имеет значение для метода ФИФО. Используйте обработку Групповое перепроведение документов, чтобы выстроить верную последовательность.Материалы в производстве. Возможно, товар был списан в НЗП, но не был потреблен или возвращен, и вы пытаетесь списать его со склада, на котором его фактически уже нет (он числится в кладовой).Для программного анализа движений документа можно использовать простой запрос к регистру (пример логики):
// Пример логики проверки остатков в регистре СебестоимостьТоваров
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| СебестоимостьТоваров.Количество КАК Кол,
| СебестоимостьТоваров.Стоимость КАК Сумма,
| СебестоимостьТоваров.РазделУчета
|ИЗ
| РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров КАК СебестоимостьТоваров
|ГДЕ
| СебестоимостьТоваров.Номенклатура = &Номенклатура
| И СебестоимостьТоваров.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода";
Подведем итог: Ошибка списания количества без стоимости в 1С:КА 2 чаще всего является следствием нарушения аналитического учета (склады, виды запасов, организации) или изменения ключевых настроек учета в уже закрытых периодах. Тщательная проверка регистров через Универсальный отчет и контроль актуальности признака Кладовая цеха позволяют решить проблему в большинстве случаев.