При работе в 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда физически товар на складе есть, но программа выдает ошибку при закрытии месяца, указывая на отрицательные остатки в регистре Товары организаций. Особенно остро эта проблема проявляется, когда в одной базе ведется учет по нескольким организациям (например, основное юрлицо и «Управленческая организация»). Рассмотрим подробно, почему возникает эта ошибка, как работает механизм контроля и как правильно оформить документы передачи.
Проанализируем архитектуру хранения данных в УТ 11. Система разделяет учет на два независимых контура:
Товары на складах. Он показывает, сколько штук товара фактически лежит «на полке», без привязки к тому, чьим имуществом этот товар является.Товары организаций. Здесь фиксируется владелец товара — конкретное юридическое лицо или управленческая организация.Ситуация «минусов» по организациям возникает, когда товар закупается на Организацию А, а отгружается (реализуется или перемещается) от лица Организации Б. Даже если вы отключили опцию Контролировать остатки товаров организаций в настройках, система перестанет блокировать проведение документов «в моменте», но проблема никуда не исчезнет. При попытке выполнить Закрытие месяца программа не сможет рассчитать себестоимость, так как она не видит партию закупки у организации-продавца.
Рассмотрим позицию системы: для корректного формирования финансового результата программа должна знать стоимость каждой проданной единицы. Если Управленческая организация продала товар, который ей не принадлежит, себестоимость этой продажи равна нулю, что искажает отчеты о валовой прибыли. Именно поэтому процедура Закрытие месяца жестко требует устранения отрицательных остатков в регистре Товары организаций. Без оформления передачи товара между организациями расчет себестоимости будет либо невозможен, либо некорректен.
Чтобы система понимала, что одна организация может «брать» товар у другой, необходимо настроить схему межфирменных продаж. Разберем по шагам, как это сделать:
После этой настройки система начнет «видеть», что отрицательный остаток одной организации может быть перекрыт положительным остатком другой.
Вместо того чтобы вручную искать расхождения и создавать документы, воспользуемся специализированным инструментом. Рассмотрим порядок действий:
Перейдем в раздел Финансовый результат и контроллинг -> Оформление передач и возвратов. На вкладке К оформлению система автоматически проанализирует все продажи «чужого» товара и покажет список позиций, по которым возникли отрицательные остатки в разрезе организаций.
Выделим нужные строки и нажмем кнопку Оформить передачу товаров. Программа сама создаст документы Передача товаров, которые «перебросят» остатки с владельца на продавца по ценам, настроенным в правилах Интеркампани.
Выясним причину, по которой даже после ввода передач закрытие месяца может выдавать ошибку. В 1С:УТ 11 критически важна последовательность документов в течение дня. Рассмотрим пример:
Управленческой организации (создает минус).Основной организации в Управленческую.В этом случае в 10:00 все равно фиксируется отрицательный остаток. Для решения этой проблемы рекомендуется либо оформлять передачи датой, предшествующей продажам, либо использовать автоматическое распределение в Помощнике, которое старается выставить время документов корректно. После ввода передач обязательно запустите повторное выполнение операции Исправление отрицательных остатков товаров организаций в регламентном задании закрытия месяца.
Проанализируем ситуацию, когда документ реализации делает движения не по той организации, которая указана в шапке. В регистре Товары организаций есть два важных измерения:
Организация — текущий владелец запаса.Организация отгрузки — то юридическое лицо, которое указано в документе продажи.Если вы видите, что поле Организация заполняется «странным» образом, проверьте настройки Группы финансового учета номенклатуры и параметры Договоров между организациями. Система может автоматически пытаться подобрать владельца товара, если включены соответствующие настройки автоматического выбора запасов.
Посмотрим, что произойдет при выгрузке данных в 1С:Бухгалтерия (БП). Если в УТ 11 вы используете Управленческую организацию, которая не существует в юридическом поле, эти документы обычно фильтруются при обмене. Однако документы Передача товаров между реальными организациями должны выгружаться обязательно. Если закрытие месяца в УТ не выполнено, в БП могут прийти некорректные данные о себестоимости (счет 90.02), так как в УТ партии не были «схлопнуты» документами передачи.
Чтобы в будущем избежать проблем с закрытием месяца, проанализируем следующие советы:
Таким образом, мы выяснили, что отрицательные остатки организаций — это не ошибка программы, а следствие строгого финансового контроля. Правильная настройка Интеркампани и своевременное использование помощника оформления передач позволяют полностью автоматизировать этот процесс и обеспечить успешное закрытие месяца.