← На главную

При ведении учета в типовых конфигурациях платформы 1С:Предприятие 7.7 (например, «Упрощенная система налогообложения» ред. 1.3 или «Бухгалтерский учет» ред. 4.5) бухгалтеры часто сталкиваются с нестандартным поведением встроенной обработки обмена с системой «Клиент-банк». Обработка считывает файл выгрузки без вывода ошибок, формирует входящие или исходящие платежные поручения, однако итоговый документ Выписка в журнале документов не появляется. Разберем детально, почему это происходит и как исправить работу механизма обмена.

Причина проблемы: сопоставление расчетного счета организации

Проанализируем алгоритм работы типовой обработки загрузки банковских выписок в 1С 7.7. При разборе текстового файла обмена (обычно kl_to_1c.txt) платформа выполняет следующие шаги:

1. Считывает служебный заголовок файла и секции расчетных счетов (тег СекцияРасчСчет).
2. Считывает секции отдельных платежных документов (теги СекцияДокумент=Платежное поручение и др.).
3. Создает в информационной базе документы движения денежных средств (например, ПлатежноеПоручение), так как для их записи реквизиты плательщика и получателя берутся напрямую из строковых данных файла.
4. Пытается сформировать сводный документ Выписка за указанную дату, привязывая его к конкретному расчетному счету нашей организации.

Если в информационной базе не заполнен расчетный счет организации (либо счет не указан в качестве основного в справочнике «Организации» / «Реквизиты организации», либо номер счета в 1С не совпадает со значением в файле выгрузки), обработка загружает первичные документы, но не может привязать их к объекту учета. В результате процедура создания документа Выписка молча пропускается без выдачи критических ошибок в отчете загрузки.

Пошаговое решение проблемы

Разберем по шагам действия, которые необходимо выполнить для восстановления корректной загрузки выписок.

1. Проверяем справочник расчетных счетов нашей фирмы:

   Перейдем в главное меню: Справочники — Фирмы (или Сведения об организации в зависимости от конфигурации). Откроем карточку нашей организации и перейдем к подчиненному справочнику Банковские счета (Расчетные счета). Убедимся, что:

   • Расчетный счет создан и выбран в качестве основного.
   • Двадцатизначный номер счета введен корректно, без случайных пробелов в начале или конце строки.
   • Корректно указан банк организации и его БИК.
2. Сверяем параметры в текстовом файле выгрузки:

   Откроем файл выгрузки из банка (например, kl_to_1c.txt) в обычном текстовом редакторе (Блокнот). Найдем строки заголовка:

   Скопировать код

   
   СекцияРасчСчет
   ДатаНачала=...
   ДатаКонца=...
   НачальныйОстаток=...
   РасчСчет=40702810XXXXXXXXXXXX
   БИК=044525XXX
   

   Сверим значение в строке РасчСчет и БИК с теми, что занесены в 1С 7.7. Номера должны совпадать символ в символ.

3. Проверяем настройки обработки «Клиент банка»:

   Откроем форму обработки: Сервис — Импорт/Экспорт данных — 1С:Предприятие – Клиент банка (или соответствующий пункт в меню «Банк»). Перейдем на вкладку Настройка и убедимся, что:

   • В списке банковских счетов напротив нашего счета установлена отметка (флажок).
   • Указана правильная кодировка файла (Windows ANSI или DOS OEM в зависимости от того, в какой кодировке банк формирует выгрузку).
   • Корректно указан путь к файлу импорта.
4. Проверяем видимость в журнале «Банк»:

   Если счет заполнен правильно, но выписка все равно не видна, проверим интервал видимости журнала. Перейдем в журнал документов Выписки и нажмем кнопку установки интервала (или клавишу F12). Убедимся, что дата создаваемой банковской выписки входит в установленный интервал журнала.

Итоги

Мы выяснили причину, по которой типовая конфигурация 1С 7.7 создает только платежные поручения: отсутствие или несовпадение расчетного счета организации в справочниках базы блокирует создание заголовка выписки. После заполнения реквизитов счета в карточке фирмы и повторной загрузки файла документ Выписка будет сформирован и заполнен всеми операциями автоматически.