← На главную

При выгрузке платежных документов (в частности, Заявок на кассовый расход) из программных продуктов 1С в систему электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД) пользователи часто сталкиваются с ошибками автоконтроля. Среди наиболее частых уведомлений системы: «Наименование ТОФК не соответствует коду ТОФК», «Не заполнено поле "Код" ГРБС», «Поле "Код клиента" должно быть не заполнено для клиентов не Федерального уровня» и ошибки, связанные с кодами целей субсидий. Разберем по шагам, чем вызваны эти расхождения и как правильно настроить реквизиты в 1С.

Причина 1. Несоответствие кода и наименования ТОФК

Выясним причину ошибки, связанной с органом казначейства. Система СЭД сверяет выгруженные данные со своими внутренними справочниками. Чаще всего сбой происходит в следующих случаях:

1. Лишние символы в коде: код ТОФК (территориального органа Федерального казначейства) должен состоять ровно из 4 знаков. При переносе данных из предыдущих версий (например, 1С 7.7) к коду нередко добавляется лидирующий ноль (например, 00900 вместо 0900). Этот лишний ноль необходимо удалить.
2. Неточности в наименовании: текст наименования органа казначейства в 1С должен символ в символ совпадать с наименованием в справочнике СЭД. Различия в кавычках (прямые или «елочки»), наличие неразрывных пробелов, лишних пробелов в конце строки или замена буквы «ё» на «е» приводят к непрохождению контроля. Скопируем точное наименование непосредственно из интерфейса СЭД и вставим его в карточку казначейства в 1С.

Причина 2. Ошибки в кодах ГРБС, РПБС и учетных номерах клиентов

Проанализируем сообщения вида «Не заполнено поле "Код" ГРБС» или «Поле "Код клиента" должно быть не заполнено для клиентов не Федерального уровня». Для учреждений разного типа (казенные, бюджетные, автономные) и уровней бюджета (федеральный, региональный, местный) требования к реквизитам шапки файла существенно различаются.

Рассмотрим порядок настройки реквизитов организации:

1. Уровень бюджета: если учреждение финансируется не из федерального бюджета, а получает субсидии из областного/местного бюджета, проверим карточку учреждения. В справочнике Учреждения очистим поле «Бюджет» (оставим его пустым), либо проверим правильность указания элемента бюджета. Для бюджетных учреждений, финансируемых за счет субсидий, не должны выгружаться теги, предусмотренные только для федеральных ПБС.
2. Код главы и распорядителя: в карточке учреждения на первой вкладке найдем поле «Код главы» (орган, осуществляющий полномочия учредителя) и укажем там вышестоящую организацию (например, Администрацию района или профильное Министерство).
3. Настройки лицевого счета: перейдем в карточку лицевого счета учреждения на закладку «Дополнительные сведения и настройки». Для учреждений регионального и муниципального уровня установим флаг «Не выводить код главы» и снимем признак «Не выводить наименование ГРБС» в зависимости от требований местного органа ФК.
4. Учетный номер счета: если СЭД требует оставить поле кода клиента пустым, на закладке «Дополнительные сведения» лицевого счета установим флаг «Использовать для счета учетный номер», оставив само поле значения пустым.

Причина 3. Выгрузка кодов целей для целевых субсидий

Если автоконтроль требует заполнения поля «Код цели субсидии/субвенции плательщика» или, наоборот, сообщает о его некорректности, проверим табличную часть документа.

1. Заполнение в документе: откроем Заявку на кассовый расход, перейдем на закладку «Расшифровка». Нажмем правой кнопкой мыши по табличной части, выберем пункт «Настройка списка», включим видимость колонки «Код цели» и выберем соответствующее значение из справочника «Виды целевых средств».
2. Раздел лицевого счета: проверим реквизит «Раздел лицевого счета» на вкладке расшифровки. Для операций за счет средств бюджетных/автономных учреждений должен быть выбран соответствующий источник (например, 6 — средства юридических лиц).

Причина 4. Корректировка правил обмена и форматов экспорта

Если требования конкретного отделения Казначейства расходятся со стандартным алгоритмом типовой конфигурации, скорректируем правила формата выгрузки. Разберем, как это сделать штатными средствами:

1. Перейдем в раздел настройки обмена с казначейскими системами: справочник Типы форматов → Обмен с ОФК → закладка Объекты и правила обмена.
2. Найдем используемый формат (например, TXZR для Заявок на кассовый расход) и откроем его структуру.
3. В списке выгружаемых полей найдем нужный реквизит (например, переменную ZR.KOD_UBP_PAY или ZRST.ADD_KLASS_PAY).
4. Если поле не должно передаваться для вашей организации, снимем флаг «Обязательное поле» либо зададим фиксированное пустое значение ("").

Важное предостережение: перед изменением системных правил формата обязательно создадим копию настройки экспорта. При последующей загрузке обновленных файлов поставки форматов (ТФФ) типовые настройки могут быть перезаписаны, поэтому пользовательские корректировки надежнее сохранять в отдельном профиле обмена.

Для быстрого поиска ошибок рекомендуется также выгрузить тестовый документ из 1С, экспортировать аналогичный корректно созданный документ напрямую из СЭД, открыть оба файла в текстовом редакторе (в кодировке Windows-1251) и построчно сопоставить значения служебных секций (FROM, TO, ZR, ZRST).