Почему в платежном поручении или поступлении на расчетный счет видны не все договоры контрагента?

При оформлении банковских документов (платежных поручений, документов Поступление на расчетный счет или Списание с расчетного счета) пользователи 1С нередко сталкиваются с ситуацией, когда у контрагента заведено несколько договоров, но в форме выбора документа отображается только часть из них либо список оказывается совершенно пустым. При этом в самой карточке контрагента на вкладке Договоры все элементы присутствуют.

Разберем основные причины такого поведения платформы 1С и выясним, какие параметры влияют на доступность договоров при подборе.

1. Несовпадение валюты договора и банковского счета

Проанализируем наиболее частую причину, с которой столкнулся автор темы. Платформа 1С строго контролирует соответствие валюты расчетов валюте проводимой банковской операции:

1. Валюта расчетного счета: если документ оформляется по рублевому банковскому счету организации, программа накладывает автоматический отбор на валюту взаиморасчетов.
2. Валюта договора: если в карточке договора с контрагентом указана иностранная валюта (например, USD или EUR) без признака расчетов в условных единицах с оплатой в рублях, такой договор будет скрыт из списка подбора для рублевого платежа.
3. Дублирование элементов справочника «Валюты»: проверим справочник валют. Если в базе случайно создали дублирующий элемент (например, создали вручную «руб.» вместо системной валюты «RUB» с кодом 643 или 810), договор и банковский счет могут ссылаться на разные записи справочника Валюты. В таком случае поможет стандартная обработка Поиск и удаление дублей.

2. Несоответствие вида договора виду операции

В банковских и кассовых документах форма подбора динамически фильтрует справочник Договоры контрагентов по реквизиту Вид договора в зависимости от выбранного вида операции:

1. Для операции Оплата от покупателя доступны только договоры с видом С покупателем или С комиссионером (агентом) на продажу.
2. Для операции Оплата поставщику отображаются только договоры с видом С поставщиком или С комитентом (принципалом) на закупку.
3. Для прочих операций могут требоваться договоры с видом Прочее.

Откроем карточку контрагента, перейдем в список договоров и проверим значение в поле Вид договора у скрытого элемента. Если вид указан неверно, исправим его на соответствующий проводимой хозяйственной операции.

3. Различие организаций

Договор в 1С всегда привязан к конкретной организации нашей компании. Если в информационной базе ведется многофирменный учет, документ оплаты оформляется от имени одной организации (например, ООО «Альфа»), а договор с клиентом заключен от лица другой (например, ООО «Бета»), программа автоматически скроет такой договор из списка выбора. Проверим реквизит Организация в шапке платежного документа и в карточке договора.

4. Признак закрытия или состояние договора

Рассмотрим параметры актуальности договора, которые исключают его из стандартных форм подбора:

1. Флаг «Договор закрыт»: если в карточке договора установлен флаг закрытия, программа считает взаиморасчеты по нему завершенными и исключает его из списков автоподбора в новых документах. Снимем этот флаг, если требуется провести оплату.
2. Статусы договоров (в ERP, КА, УТ): если учет ведется в конфигурациях с расширенным контролем документооборота, для выбора доступны только элементы в статусе Действует. Договоры со статусами Не согласован или Закрыт будут заблокированы для выбора.
3. Пометка на удаление: проверим, не помечен ли договор на удаление (наличие крестика на иконке элемента).

5. Пользовательские фильтры и режим просмотра списка

Если все реквизиты заполнены верно, проверим настройки самого окна выбора:

1. Иерархия папок: если внутри справочника договоров созданы группы (папки), форма подбора может автоматически позиционироваться внутри пустой папки. Нажмем кнопку Еще → Режим просмотра → Список, либо поднимемся на самый верхний уровень иерархии (кнопка «Вверх» / «К корню»).
2. Скрытые отборы формы: в окне подбора договора нажмем Еще → Установить стандартные настройки, чтобы сбросить случайно установленные строки поиска и пользовательские фильтры динамического списка.

6. Обособленные подразделения и головные контрагенты

Проанализируем структуру контрагента. Если платеж поступил от филиала (обособленного подразделения), а договор в базе оформлен на головную организацию контрагента (или наоборот), платформа при жестком отборе по конкретному контрагенту не покажет договоры головной компании. В таком случае необходимо либо привязать договор к нужному филиалу, либо временно выбрать головного контрагента в документе оплаты.