← На главную

При переходе на современные конфигурации 1С (такие как 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения или 1С:Зарплата и управление персоналом 3) у пользователей часто возникает вопрос: как сформировать и выгрузить файл с реестром выплат для передачи в банк. В более старых редакциях для этого использовались отдельные журналы и обработки, а в актуальных версиях механизм выгрузки тесно связан с настройками зарплатных проектов.

Разберем по шагам, почему в документе выплаты может отсутствовать кнопка выгрузки в файл, как правильно настроить обмен с банком и как исправить типичные ошибки при заполнении параметров зарплатного проекта.

Шаг 1. Настройка зарплатного проекта для обмена с банком

По умолчанию в документе Ведомость в банк отображаются только базовые элементы управления. Чтобы в документе появилась команда выгрузки файла реестра, необходимо явно указать в системе, что с данным банком ведется электронный обмен данными.

Выполним настройку зарплатного проекта:

1. Перейдем в раздел Выплаты и откроем справочник Зарплатные проекты.
2. Создадим новый зарплатный проект или откроем карточку уже существующего проекта вашей организации.
3. Установим флаг Использовать обмен электронными документами.
4. Заполним реквизиты договора с банком: номер договора, дату, отделение, филиал и расчетный счет.
5. Укажем используемый Формат файла (стандарт обмена электронными документами версий 3.2–3.7) и требуемую банком кодировку (обычно Windows-1251 / ANSI или UTF-8).
6. Сохраним изменения по кнопке Записать и закрыть.

После включения этой опции в документе Ведомость в банк при выборе настроенного зарплатного проекта станет доступна кнопка Выгрузить в файл, с помощью которой формируется файл реестра выплат для загрузки в систему «Клиент-банк».

Шаг 2. Устранение ошибки «Не введено ни одной строки в список "Системы расчетов по банковским картам"»

При записи зарплатного проекта с включенным обменом электронными документами программа может выдать ошибку: «Не введено ни одной строки в список "Системы расчетов по банковским картам"». Этот список необходим конфигурации для правильного формирования электронных заявок на открытие лицевых счетов.

Однако пользователи нередко сталкиваются с тем, что в табличной части систем расчетов отсутствует стандартная кнопка Добавить, а контекстное меню правой кнопки мыши заблокировано. Разберем, как добавить запись в эту таблицу:

1. Кликнем левой кнопкой мыши внутри области пустой таблицы Системы расчетов по банковским картам, чтобы установить на нее фокус.
2. Нажмем на клавиатуре клавишу Insert (или выполним двойной клик левой кнопкой мыши по пустой строке).
3. В появившейся строке введем наименование платежной системы, с которой работает зарплатный проект (например, МИР, VISA или MasterCard). При необходимости добавим несколько строк.
4. После заполнения таблицы запишем элемент справочника нажатием Записать и закрыть.

Шаг 3. Способы выгрузки ведомостей и отправки данных в банк

Рассмотрим, какие варианты взаимодействия с банками поддерживаются в современных конфигурациях 1С:

1. Выгрузка реестра из ведомости в файл: открываем проведенный документ Ведомость в банк, нажимаем кнопку Выгрузить в файл, указываем путь для сохранения на локальном диске, после чего загружаем полученный XML-файл в личный кабинет банка. Формат XML является открытым универсальным стандартом и поддерживается большинством банков РФ (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, Газпромбанк и др.).
2. Рабочее место «Обмен с банками по зарплатным проектам»: перейдем в раздел Выплаты → Обмен с банками по зарплатным проектам. Здесь доступен реестр всех подготовленных ведомостей, формирование файлов выгрузки сразу по нескольким документам (пакетная выгрузка), а также загрузка файлов подтверждения из банка (протоколов зачисления).
3. Прямой обмен через сервис DirectBank: если банк поддерживает технологию прямого обмена с 1С, отправка ведомостей на выплату и получение статусов зачисления происходят напрямую из программы по защищенному каналу связи без создания промежуточных файлов.
4. Выплаты на индивидуальные счета сотрудников: если перечисления производятся сотрудникам на карты сторонних банков вне зарплатного проекта организации, используется документ Ведомость на счета. В этом случае выгрузка реестра не применяется, а платежные документы формируются по каждому сотруднику отдельно через синхронизацию с бухгалтерской программой или через «Клиент-банк».