← На главную

При выполнении процедуры закрытия месяца в программах 1С:Комплексная автоматизация 2 и 1С:ERP Управление предприятием пользователи нередко сталкиваются с ошибками распределения остатков товаров организаций. Типичная ситуация: документ расхода или возврата поставщику оформлен раньше по времени (или по дате), чем документ поступления. Даже если на конец дня или месяца общий остаток товара положительный и включена настройка контроля остатков на конец месяца, обработка Помощник исправления остатков товаров организаций не может автоматически подобрать виды запасов. Разберем, почему возникает такая ошибка и как решить проблему штатными средствами системы.

Причины сбоя при автоматическом заполнении видов запасов

Для понимания логики работы программы проанализируем ключевые механизмы партионного учета и контроля остатков:

1. Строгая хронология списания по видам запасов. Настройка Контроль остатков организаций на конец месяца позволяет пользователям проводить расходные накладные с временным отрицательным остатком внутри месяца. Однако партионный учет и регистр накопления ТоварыОрганизаций продолжают требовать строгой хронологической последовательности. Если на момент проведения документа Возврат товаров поставщику или Реализация товаров и услуг поступления еще не было на временной шкале, программа не находит доступного положительного остатка по конкретному виду запаса и поставщику.
2. Особенности документов возврата. В отличие от обычной продажи, возврат поставщику жестко привязывается к контрагенту. Если в системе еще нет записи о приходе от этого поставщика, автоматический подбор не может сопоставить номенклатуру с отсутствующей партией.
3. Признак ручной корректировки. Если в расходном документе хотя бы один раз вручную открывалась или изменялась табличная часть видов запасов, в объекте устанавливается скрытый служебный реквизит ВидыЗапасовУказаныВручную. При наличии этого флага регламентные процедуры и помощник исправления остатков намеренно пропускают документ, чтобы не затереть пользовательские правки.

Способ 1. Восстановление хронологической последовательности документов

Рассмотрим самый надежный способ устранения развернутого сальдо и пустых видов запасов — выстраивание корректного порядка движения товаров во времени.

1. Корректировка времени проведения внутри дня. Если поступление и расход произошли в одну дату, убедимся, что документ Приобретение товаров и услуг проведен раньше по времени, чем Возврат товаров поставщику или Реализация товаров и услуг. Рекомендуется регламентировать время: приход оформлять на утренние часы (например, 08:00–09:00), внутренние перемещения — на середину дня, а отгрузки и возвраты — на вечернее время.
2. Перепроведение документов с предварительной отменой проведения. Простое повторное проведение документа не всегда сбрасывает старые движения. Сначала снимем документ расхода с проведения (распроведем), а затем проведем его заново, чтобы система рассчитала остатки с учетом зарегистрированного прихода.

Способ 2. Указание документа поступления в возврате поставщику

Если возврат поставщику оформляется задним числом или в ситуации, когда хронологию изменить невозможно, свяжем документы напрямую:

1. Откроем документ Возврат товаров поставщику.
2. В табличной части Товары найдем колонку Документ приобретения (или Документ поступления).
3. Выберем соответствующую накладную Приобретение товаров и услуг. При наличии явного указания партии система берет вид запаса напрямую из документа-основания независимо от хронологического порядка проведения.

Способ 3. Очистка признака ручной корректировки видов запасов

Проверим, не заблокировано ли автоматическое заполнение видов запасов в проблемном документе:

1. Откроем документ, в котором не подбирается аналитика.
2. Перейдем в меню Еще → Открыть виды запасов.
3. Если строки заполнены некорректно или заблокированы, нажмем кнопку Заполнить виды запасов (или снимем признак ручного редактирования), чтобы вернуть автоматический режим.
4. Проведем документ и повторно запустим обработку Помощник исправления остатков товаров организаций.

Способ 4. Оформление документа «Корректировка видов запасов»

Если месяц уже закрывается, документы прошлого периода редактировать запрещено, а по регистру ТоварыОрганизаций сформировалось развернутое сальдо (пересортица по видам запасов или поставщикам), применим специальный корректирующий документ:

1. Перейдем в раздел Финансовый результат и контроллинг → Корректировки видов запасов.
2. Создадим новый документ Корректировка видов запасов.
3. Заполним табличную часть, указав исходный вид запаса с отрицательным остатком и вид запаса-получатель с положительным сальдо. Данная операция выравнивает остатки организаций без изменения фактических складских количеств.
4. Выполним повторный расчет в процедуре Закрытие месяца.