Многие пользователи 1С:Управление торговлей сталкиваются с ситуацией, когда при проведении оплаты поставщику система не выполняет автоматическое распределение суммы по документам расчетов (приходным накладным). Возникает закономерный вопрос: когда же именно закрываются взаиморасчеты и почему программа ведет себя подобным образом? Давайте разберем этот механизм детально.
Первое и самое важное, что необходимо уяснить: в 1С:Управление торговлей 11.4 взаиморасчеты не являются периодическим процессом, который запускается только при закрытии месяца. Система работает в режиме реального времени (онлайн). Это значит, что расчеты по контрагенту актуализируются в момент проведения документа оплаты. Если после проведения платежа вы видите, что сумма не «легла» на нужную накладную, это произошло не из-за того, что месяц еще не закрыт, а из-за того, что алгоритму программы не хватило данных для автоматического определения объекта расчетов.
Почему же система «не догадывается», какую накладную закрыть? Ответ кроется в настройках детализации расчетов. В зависимости от того, как вы настроили взаимодействие с контрагентом, система требует разного уровня точности при вводе документов.
ЗаказуПоставщику. Без указания объекта расчетов в виде заказа, программа не может самостоятельно выбрать, какой долг погасить.ПриходнойНакладной. Если пользователь просто создает ПлатежноеПоручениеИсходящее и не заполняет табличную часть «Зачет оплаты», программа сохраняет платеж, но не делает движений по погашению конкретного долга.Рассмотрим пошагово, как исправить ситуацию и обеспечить корректное разнесение оплат.
Если вы хотите, чтобы система сама нашла долги, которые нужно погасить данным платежом, используйте встроенный механизм подбора. В документе оплаты, в табличной части «Зачет оплаты», всегда доступна кнопка «Подобрать по остаткам». При нажатии на неё 1С анализирует текущие открытые долги в разрезе выбранной аналитики (заказа или накладной) и автоматически распределяет сумму платежа.
Если вы загружаете платежи через обработку «Обмен с банком», система может попытаться определить назначение платежа автоматически. Однако для этого необходимо, чтобы в назначении платежа от клиента (или в вашем исходящем платеже) содержалась информация о номере заказа или счета. Если эти данные отсутствуют или имеют некорректный формат, автоматика не сработает.
Чтобы избежать хаоса во взаиморасчетах, проанализируем наши действия:
Детализация расчетов. Если ваши сотрудники не готовы каждый раз подбирать накладные вручную, возможно, стоит изменить детализацию с «По расчетным документам» на «По договорам» (если это не нарушает логику учета в вашей компании).Ведомость расчетов с партнерами. Это позволит оперативно увидеть «зависшие» суммы, которые не были разнесены автоматически, и оперативно скорректировать их с помощью ручного подбора.Помните, что 1С:Управление торговлей — это система, требующая дисциплины в данных. Если уровень детализации выставлен высокий, система будет «защищать» ваш учет от ошибочных списаний, требуя подтверждения от пользователя в виде явного выбора объекта расчетов. Совмещая использование кнопки «Подобрать по остаткам» и правильные настройки договоров, вы сможете навести порядок в расчетах с контрагентами.