← На главную

Рассмотрим типовую ситуацию в программе 1С:Управление торговлей 11, с которой часто сталкиваются пользователи при оформлении изменений в цепочке продаж. Предположим, была оформлена следующая последовательность документов:

1. Создан документ Заказ клиента на сумму 10 000 руб.
2. Проведено Поступление безналичных ДС (предоплата от покупателя) на сумму 10 000 руб.
3. Оформлена Реализация товаров и услуг на сумму 10 000 руб.
4. Далее оформлен документ Корректировка реализации на уменьшение отгрузки на сумму 1 000 руб.

После проведения корректировки в отчете Сводная ведомость расчетов появляется наш долг перед клиентом в размере 1 000 руб. Однако в рабочем месте Безналичные платежи на вкладке К оплате распоряжение на выплату денег отсутствует. Если же оформить документ Списание безналичных ДС на 1 000 руб., сальдо расчетов закрывается в ноль, но на вкладке К поступлению исходный заказ снова требует доплату 1 000 руб. Разберем по шагам, почему типовая конфигурация ведет себя именно так и как корректно отразить операции в учете.

Причины поведения системы

Проанализируем механику работы регистров взаиморасчетов и подсистемы казначейства в 1С:

1. Отсутствие финансового распоряжения при корректировке: Документ Корректировка реализации фиксирует изменение товародвижения и пересчитывает конечное сальдо расчетов. Однако он не является первичным распоряжением на возврат денег. В отличие от документа Возврат товаров от клиента, где можно явно указать способ компенсации (возврат ДС), корректировка реализации трактуется системой как обычная недогрузка по полученному авансу. Программа не знает, планируете ли вы вернуть деньги клиенту, догрузить оставшийся товар позже или зачесть переплату в счет других заказов.
2. Работа с заявками на расходование ДС: Если в системе включена опция согласования платежей, список К оплате формируется строго по утвержденным документам Заявка на расходование ДС. Без создания заявки с видом операции Возврат оплаты клиенту сумма автоматически в платежный календарь не попадет.
3. Контроль графика оплаты исходного заказа: Исходный документ Заказ клиента был создан на 10 000 руб. и сформировал плановый график поступления денег на всю эту сумму. Когда мы проводим Списание безналичных ДС с указанием заказа в качестве объекта расчетов, фактическая оплата по заказу уменьшается до 9 000 руб. (10 000 − 1 000). Поскольку сам заказ не закрыт и его сумма не уменьшена, программа фиксирует недоплату по графику и выводит заказ во вкладку К поступлению.

Вариант 1. Товар не будет догружаться, деньги возвращаются клиенту

Если поставка завершена, а остаток предоплаты необходимо перечислить покупателю на расчетный счет, выполним следующие действия:

1. Корректировка плановой потребности заказа: Открываем исходный Заказ клиента. Уменьшаем количество товаров до фактически отгруженного (на сумму 9 000 руб.) либо устанавливаем признак Отменено для неотгруженных позиций. Если работа с заказами завершена, переводим заказ в статус Закрыт. Это скорректирует график платежей и снимет требование оплаты на вкладке К поступлению.
2. Формирование заявки на возврат (при использовании казначейства): Создаем документ Заявка на расходование ДС с хозяйственной операцией Возврат оплаты клиенту, указываем получателя, сумму 1 000 руб. и объект расчетов (наш заказ или договор). После утверждения заявка появится во вкладке К оплате.
3. Списание денежных средств: На основании заявки или напрямую в журнале безналичных платежей оформляем документ Списание безналичных ДС с операцией Возврат оплаты клиенту. При проведении списания взаиморасчеты закроются в ноль, а лишних требований во вкладках казначейства не останется.

Вариант 2. Деньги остаются у нас в счет будущих отгрузок

Если возврат денег на расчетный счет клиента производиться не будет, а переплата пойдет в счет следующей покупки:

1. Не создаем документ Списание безналичных ДС.
2. В исходном документе Заказ клиента отменяем непоставленные строки или закрываем заказ, чтобы убрать его из списка ожидающих доплату.
3. Образовавшийся свободный аванс в размере 1 000 руб. переносим на новый заказ покупателя с помощью документа Взаимозачет задолженности (вид операции Перенос аванса клиента) либо производим зачет через форму Зачет оплаты при создании следующей реализации.

Вариант 3. Использование документа «Возврат товаров от клиента»

Выясним, когда вместо корректировки реализации методологически правильнее использовать документ возврата. Если товар был полностью принят покупателем на баланс, а затем часть позиций возвращается по рекламации или соглашению сторон:

1. На основании документа Реализация товаров и услуг создаем документ Возврат товаров от клиента.
2. На вкладке Дополнительно или в настройках компенсации указываем вариант Возврат денежных средств.
3. Документ возврата автоматически сформирует распоряжение на выплату денежных средств в подсистеме казначейства, не требуя предварительной ручной корректировки плановых графиков исходного заказа.