Часто в оперативной работе торговых компаний возникает ситуация, когда первичные документы от поставщика (накладные) приходят в иностранной валюте, однако фактические расчеты согласно договору производятся в национальной валюте — гривне. Давайте разберем, как правильно настроить учет в 1С:Управление торговлей 11, чтобы избежать путаницы и некорректных данных о задолженности.
Первоочередная причина «бардака» в расчетах заключается в неверной настройке соглашения или договора с контрагентом. В системе 1С:УТ 11 механизмы взаиморасчетов критически зависят от того, что указано в настройках Договора или Соглашения. Если вы пытаетесь вводить документ в долларах, а оплачивать в гривне, необходимо обеспечить правильную связку валют.
Рассмотрим по шагам, как привести настройки в соответствие с требованиями:
Договора с поставщиком.Регламентированного учета и Управленческого учета в большинстве случаев одинакова, но это не мешает документу Приобретение товаров и услуг иметь валюту документа отличную от валюты взаиморасчетов.Когда договор настроен верно, переходим к оформлению поступления. Если при заполнении документа Приобретение товаров и услуг вы не видите поля для выбора валюты или курса, проверьте следующие моменты:
Во-первых, проверьте наличие прав или настроек видимости в форме документа. Если у вас есть доступ к кнопке Цены и валюта, используйте её для установки курса на дату документа. Если поле заблокировано, это означает, что правила расчетов, определенные в договоре, не предполагают изменения валюты «на лету».
Важный момент: валюта взаиморасчетов должна быть явно определена на вкладке Дополнительно документа поступления. Именно этот параметр сообщает системе, в какой валюте будет сформирована задолженность в регистре Расчеты с поставщиками.
Многие пользователи сталкиваются с тем, что после проведения накладной остаток по договору «не идет». Главный совет здесь: не пытайтесь исправлять суммы в накладных вручную, так как это нарушит учет себестоимости товаров. Вместо этого сфокусируйтесь на корректности платежных документов.
Разберем процесс оплаты:
Списание безналичных денежных средств) выбирайте кассу или расчетный счет в гривне.Расшифровка платежа убедитесь, что документ поступления (накладная) выбран в качестве объекта расчетов.Заполнить — Подобрать по остаткам. Система автоматически подтянет актуальный курс валют и произведет пересчет в гривну согласно текущему курсу на дату оплаты.Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что при ведении расчетов По договору в целом система может некорректно обрабатывать курсовые разницы, если оплаты происходят частями. Это происходит потому, что программа не видит жесткой связи между конкретной накладной и конкретной оплатой.
Для повышения точности учета мы рекомендуем:
Расчетных документов. Это позволит 1С четко сопоставлять каждую оплату с конкретной накладной.Валюты. Без актуальных курсов автоматическая конвертация в гривну будет давать неверные результаты.Таким образом, для успешной работы в 1С:УТ 11 при мультивалютных операциях достаточно корректно настроить Договор, правильно выбрать валюту взаиморасчетов в документе Приобретение товаров и услуг и использовать штатные механизмы Этапов оплаты для проведения платежей в национальной валюте. Это позволит программе самостоятельно рассчитать курсовые разницы и обеспечить прозрачный учет задолженности перед поставщиком.