С ошибкой «Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!» регулярно сталкиваются пользователи и разработчики конфигураций на обычных формах, использующих партионный учет взаиморасчетов. К таким программам относятся 1С:Управление производственным предприятием 1.3 (УПП), 1С:Комплексная автоматизация 1.1 (КА) и 1С:Управление торговлей 10.3 (УТ). Данная ошибка возникает при проведении платежных документов (Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Оплата от покупателя платежной картой), когда в договоре контрагента установлен признак ведения расчетов «По документам расчетов с контрагентами».
В этой статье мы подробно разберем по шагам, почему возникает эта проблема, проанализируем внутренние механизмы работы платформы 1С и выясним причину сбоя на конкретном практическом примере из опыта интеграции систем.
Для того чтобы понять логику программы, рассмотрим подробнее процедуру проведения платежного документа. При проведении кассовых или банковских документов система обращается к механизму оперативного контроля остатков. Проверка выполняется в общем модуле УправлениеВзаиморасчетами, в частности, в процедуре ОтражениеОплатыВРегистреОперативныхРасчетовПоДокументам().
Программа делает запрос к виртуальной таблице остатков регистра накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов. Запрос выглядит следующим образом:
ВЫБРАТЬ
ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки.ДоговорКонтрагента,
ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки.Сделка,
ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом,
ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток * &ЗнакОстатка КАК СуммаВзаиморасчетов,
ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки.СуммаРеглОстаток * &ЗнакОстатка КАК СуммаРегл
ИЗ
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки(,
Организация = &Организация
И ВидРасчетовСКонтрагентом = &ВидРасчетовСКонтрагентом
И УпрУчет = &УпрУчет
И (ДоговорКонтрагента, Сделка, ДокументРасчетовСКонтрагентом) В (ВЫБРАТЬ ДоговорКонтрагента, Сделка, ДокументРасчетовСКонтрагентом ИЗ ТаблицаПлатежей)) КАК ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки
ГДЕ
ВзаиморасчетыПоДокументамОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток * &ЗнакОстатка > 0
Этот запрос получает текущий непогашенный остаток долга по конкретной накладной (документу расчетов) на момент проведения платежа. Если сумма, указанная пользователем в табличной части «Расшифровка платежа», превышает полученный остаток по регистру хотя бы на копейку, система блокирует проведение документа и выводит сообщение об ошибке.
Рассмотрим реальный и очень распространенный кейс, возникающий при обмене данными между фронт-офисом (например, Альфа-Авто или 1С:Розница) и бэк-офисом (1С:УПП).
Сценарий возникновения проблемы:
Реализация товаров и услуг.Приходный кассовый ордер (ПКО), привязанный к этой реализации. Сумма долга по реализации в регистре закрывается.Расходный кассовый ордер (РКО) на сумму возврата.Почему так происходит?
В конфигурации 1С:УПП при ручном создании документа Расходный кассовый ордер с видом операции «Возврат денежных средств покупателю» система не всегда позволяет напрямую выбрать исходный документ реализации в качестве документа расчетов в табличной части. Часто там указывается сам документ оплаты (первый ПКО). Из-за этого в регистре накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов возникает перекос: первый ПКО закрыл долг по реализации, а РКО уменьшил долг по ПКО, но не «вернул» остаток на саму реализацию. В итоге для системы повторный платеж выглядит как попытка оплатить уже закрытую накладную.
Если данные переносятся из внешней системы (например, из Альфа-Авто), необходимо скорректировать правила обмена (в обработчиках загрузки или правилах конвертации данных), чтобы расшифровка платежа в расходных кассовых ордерах правильно транслировала документы расчетов.
Посмотрим на пример кода, который можно использовать в правилах обмена (например, в обработчике «После загрузки» для документа РКО). Этот алгоритм находит исходный документ оплаты (ПКО или оплату картой), вытаскивает из его расшифровки платежа реальный документ расчетов (реализацию) и подставляет его в РКО:
Для каждого СтрокаТЧ из Объект.РасшифровкаПлатежа Цикл
Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.ДокументРасчетовСКонтрагентом)
И (ТипЗнч(СтрокаТЧ.ДокументРасчетовСКонтрагентом) = Тип("ДокументСсылка.ПриходныйКассовыйОрдер")
Или ТипЗнч(СтрокаТЧ.ДокументРасчетовСКонтрагентом) = Тип("ДокументСсылка.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой"))
И Не СтрокаТЧ.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Ссылка.Пустая()
И СтрокаТЧ.ДокументРасчетовСКонтрагентом.РасшифровкаПлатежа.Количество() > 0 Тогда
ПКО = СтрокаТЧ.ДокументРасчетовСКонтрагентом;
Объект.РасшифровкаПлатежа.Очистить();
Для каждого СтрокаПКО Из ПКО.РасшифровкаПлатежа Цикл
НоваяСтрока = Объект.РасшифровкаПлатежа.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаПКО);
КонецЦикла;
Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Альтернативный и более надежный способ (Message 15):
При загрузке документов оплаты (ПКО) программно проверять наличие подчиненного или связанного документа возврата (РКО). Если такой документ найден и он проведен, то из расшифровки платежа ПКО следует очистить ДокументРасчетовСКонтрагентом, чтобы эта сумма сразу легла на аванс и не блокировала последующие взаиморасчеты.
Если вы столкнулись с этой ошибкой в процессе текущей работы в базе данных, выполните следующие шаги для локализации и устранения проблемы:
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов. Ниже представлен запрос, который поможет вам быстро увидеть все движения по проблемной накладной:
ВЫБРАТЬ
Взаиморасчеты.Период КАК Период,
Взаиморасчеты.Регистратор КАК Регистратор,
Взаиморасчеты.ВидДвижения КАК ВидДвижения,
Взаиморасчеты.СуммаВзаиморасчетов КАК СуммаДвижения,
Взаиморасчеты.ДоговорКонтрагента КАК Договор,
Взаиморасчеты.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетов
ИЗ
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов КАК Взаиморасчеты
ГДЕ
Взаиморасчеты.ДокументРасчетовСКонтрагентом = &ДокументРасчетов
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Период
Проанализировав детальный отчет по движениям, вы сразу увидите, какой именно документ (например, ошибочный ПКО со схожим номером или некорректная корректировка долга) забрал остаток по вашей реализации, сделав его равным нулю или незначительным (например, те самые 20 рублей из примера автора темы).