В конфигурации 1С:Управление производственным предприятием 1.3 (УПП) ведение взаиморасчетов с детализацией «По заказам» и «По документам расчетов» является одной из самых сложных схем. Основная трудность заключается в том, что система требует жесткого соблюдения аналитики в каждом регистре. Если возникает необходимость перебросить аванс, полученный по одному заказу, на другой заказ того же контрагента в рамках одного договора, пользователи часто сталкиваются с тем, что стандартные документы «не закрывают» регистры или плодят записи с пустой аналитикой Сделка.
Рассмотрим детально, как правильно выполнить эту операцию, проанализируем причины ошибок и разберем пошаговый алгоритм настройки документов.
Проанализируем ситуацию: когда в договоре включены флаги «По заказам» и «По документам расчетов», программа ожидает, что в регистре накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов каждое движение будет привязано не только к договору, но и к конкретному заказу (сделке) и платежному документу.
При использовании документа Корректировка долга с видом операции «Перенос задолженности» пользователи часто совершают ошибку, не заполняя детальную аналитику на вкладках. В результате система делает движения по регистру Взаиморасчеты с контрагентами, но «забывает» про регистр по документам расчетов или заполняет его некорректно, оставляя пустые поля в колонке Сделка. Это приводит к тому, что в отчетах (например, в «Ведомости по взаиморасчетам с контрагентами») остатки «зависают» и не схлопываются.
Как показывает практика, для переноса денег между заказами эффективнее использовать не «Перенос задолженности», а операцию «Проведение взаимозачета». Выясним, почему это работает лучше: данный режим позволяет системе более гибко сопоставить кредиторскую задолженность (наш долг перед покупателем по авансу на первом заказе) и дебиторскую задолженность (которую мы «создаем» на новом заказе).
Шаг 1. Настройка шапки документа
Корректировка долга.Шаг 2. Заполнение вкладки «Кредиторская задолженность» (откуда забираем деньги)
На этой вкладке мы должны указать источник аванса. Лучше всего воспользоваться кнопкой «Заполнить — По остаткам». Система должна подтянуть строку, где указан:
Шаг 3. Заполнение вкладки «Дебиторская задолженность» (куда переносим аванс)
Здесь мы создаем запись для нового заказа. Нажмем «Добавить» и заполним реквизиты:
После проведения документа проанализируем движения. Если все сделано верно, регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов закроется по старой сделке и откроется по новой, а суммы в регламентированном учете (БУ) будут заполнены на основании проводок Дт 62.02 (Старый заказ) — Кт 62.02 (Новый заказ).
Если бухгалтерский период еще не закрыт, существует более «чистый» способ, который не требует создания дополнительных корректировок. Рассмотрим его подробнее.
В документе Платежное поручение входящее, который зафиксировал аванс, перейдем на вкладку «Расшифровка платежа». Вместо одной строки с общей суммой аванса, мы можем разбить платеж на две части (или полностью изменить текущую):
Сделка выберем Заказ покупателя №2 (новый).Преимущество этого метода в том, что аналитика в регистрах Взаиморасчеты с контрагентами и НДС расчеты с покупателями перестроится автоматически и без лишних документов. Однако помните, что это изменит данные в закрытых периодах, поэтому метод подходит только для оперативного исправления ошибок.
Ошибка: «Остаток по документу расчетов меньше, чем надо»
Выясним причину: программа проверяет наличие остатка именно в регистре ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов. Если вы видите деньги в бухгалтерском учете на счете 62.02, но документ корректировки ругается на нехватку остатка, значит, аванс «завис» на пустой аналитике Документ расчетов или Сделка.
Чтобы исправить это, воспользуйтесь отчетом «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами», предварительно включив в настройках группировки по всем полям: Договор, Сделка, Документ расчетов. Только так вы увидите, на каком именно «разрезе» числятся деньги.
Проблема с пустыми суммами регламентного учета
Если в регистр попадают только управленческие суммы, а колонки с суммами БУ/НУ пусты, проанализируйте заполнение счетов учета в документе корректировки. В УПП регистры накопления по взаиморасчетам часто заполняются «по следам» бухгалтерских проводок. Если счета 62.01/62.02 не указаны в табличной части или не заполнен регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами, движения по документам расчетов в рублях могут не сформироваться.
Для корректного отражения переноса аванса мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:
Корректировка долга с операцией «Взаимозачет».Соблюдение этих правил позволит поддерживать чистоту учета в 1С:УПП и избежать сложностей при закрытии месяца и формировании книги покупок/продаж по НДС.