← На главную

При работе в конфигурации 1С:Управление производственным предприятием ред. 1.3 пользователи часто сталкиваются с ситуацией: зарплата за прошлый месяц (например, за октябрь) выплачивается в следующем месяце (15 ноября), но в расчетном листке за октябрь блок Выплачено остается пустым, а сумма выплаты появляется только в расчетном листке за ноябрь.

Рассмотрим подробнее, почему так происходит, какие настройки учетной политики и реквизиты документов влияют на формирование расчетного листка и как добиться правильного отображения выплат.

Основные причины смещения выплат в следующий месяц

Сформируем список ключевых факторов, влияющих на попадание сумм в расчетный листок определенного месяца:

1. Неверно указанный месяц начисления в ведомости. В документе Зарплата к выплате организаций в шапке находится реквизит Месяц начисления. Если зарплата выплачивается в ноябре за октябрь, то датой документа будет ноябрь, но реквизит Месяц начисления должен содержать Октябрь. Если оставить там ноябрь, система зафиксирует движение по взаиморасчетам именно ноябрьским периодом.
2. Настройка режима учета взаиморасчетов. В настройках параметров учета (раздел выплаты зарплаты) находится флаг Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления (так называемый упрощенный или детальный учет). Если флаг снят, выплата привязывается к дате фактического проведения платежного документа (кассовым методом), из-за чего проведенные ноябрьские платежи отображаются исключительно в листе за ноябрь.
3. Особенности проведения платежных документов. Отчет Расчетный листок формируется не на основании бухгалтерских проводок по счету 70, а по записям регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организаций. Ведомость Зарплата к выплате организаций только подготавливает данные, а движет регистр документ Платежное поручение исходящее (или Расходный кассовый ордер) с установленным флагом оплаты.
4. Распределение задолженности по методу FIFO. Если за предыдущие периоды за сотрудником числился нераспределенный остаток или задолженность, сумма выплаты может автоматически распределиться на более ранний месяц периода взаиморасчетов.

Шаг 1. Проверяем цепочку документов выплаты

Разберем по шагам, как проверить и скорректировать заполнение первичных документов:

1. Перейдем в документ Зарплата к выплате организаций, по которому производилось перечисление.
2. Проверим значение в поле Месяц начисления. Убедимся, что там указан месяц, за который начислялась заработная плата (например, Октябрь), а не дата создания ведомости.
3. Если месяц стоял ошибочно, изменим его, перезаполним табличную часть документа и перепроведем ведомость.
4. После перепроведения ведомости откроем соответствующее Платежное поручение исходящее (с видом операции Перечисление заработной платы) и перепроведем его.

Шаг 2. Проверяем движения по регистрам взаиморасчетов

Проанализируем записи, которые сформировал банковский документ. Для этого воспользуемся кнопкой перехода к движениям документа и найдем регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организаций.

В колонке Период взаиморасчетов должен быть зафиксирован месяц начисления зарплаты (Октябрь), несмотря на то, что дата самого документа — ноябрь. Если в движении стоит ноябрь, значит, либо в ведомости был ошибочно указан ноябрь, либо в программе отключен режим учета взаиморасчетов в разрезе месяцев начисления.

Шаг 3. Проверяем настройки параметров учета

Посмотрим на настройки конфигурации, которые определяют поведение отчетов по заработной плате:

1. Откроем настройки параметров учета подсистемы расчета зарплаты.
2. Проверим наличие флажка Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления.
3. Если данный параметр отключен, программа игнорирует привязку межрасчетных выплат к периодам начисления и относит все выплаты к месяцу даты платежного документа. При включении этой опции выплата, произведенная 15 ноября с указанием месяца начисления "Октябрь", попадет в расчетный листок за октябрь в графу Выплачено.

Важная особенность подсистемы расчета зарплаты УПП 1.3

Обратите внимание: ручные проводки по счету 70 или операции, введенные вручную в бухгалтерском учете, никак не отражаются в расчетных листках. Все данные отчета строятся строго по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками организаций. В случаях, когда период редактирования закрыт и перепроведение документов невозможно, коррекцию месяца взаиморасчетов выполняют специализированным документом Корректировка записей регистров.