В конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (УПП) пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда документ Платежное поручение входящее проведен, по бухгалтерскому учету (БУ) сформированы корректные проводки (например, по счету 76.09), флаг «Оплачено» установлен, однако сумма оплаты упорно не попадает в отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами». В этой статье мы подробно разберем, почему так происходит, как устроена логика программы «под капотом» и какие шаги нужно предпринять, чтобы данные отразились в управленческом учете.
Первым делом проанализируем ситуацию, описанную пользователем. В документе выбран вид операции «Прочее поступление безналичных денежных средств». С точки зрения методологии 1С:УПП, этот вид операции предназначен для отражения операций, которые не связаны с основной деятельностью по расчетам с контрагентами (покупателями или поставщиками). Это могут быть возвраты госпошлин, залогов, внутренние переводы или прочие финансовые операции.
Разберем техническую сторону: в программном коде 1С:УПП жестко прописано (зашито), что при выборе вида операции Прочее поступление безналичных денежных средств документ делает записи только в бухгалтерский и налоговый регистры (проводки по счетам), а также в регистр накопления Денежные средства. Записи в специализированные регистры взаиморасчетов (такие как Взаиморасчеты с контрагентами и Расчеты с контрагентами (бухгалтерский учет)) намеренно игнорируются.
Логика разработчиков здесь понятна: чтобы не «мусорить» в управленческих отчетах по дебиторской и кредиторской задолженности операциями, которые являются чисто финансовыми и не требуют контроля в разрезе договоров купли-продажи или оказания услуг, эти данные туда просто не записываются. Однако, если бухгалтерии или финансовому отделу важно видеть эти суммы именно в «Ведомости по взаиморасчетам», текущая настройка документа им не подходит.
Выясним, какой вид операции позволит нам «убить двух зайцев»: отразить оплату на счете 76.09 и при этом увидеть сумму в отчете по взаиморасчетам. Единственный корректный вариант в данном случае — использование вида операции «Прочие расчеты с контрагентами».
Рассмотрим алгоритм действий по шагам:
Платежное поручение входящее, который не делает нужных нам движений.Важный нюанс, который часто стопорит работу: для этого вида операции нельзя выбрать обычный договор с видом «С покупателем» или «С поставщиком». Система просто не даст выбрать его в списке. Рассмотрим подробнее настройку договора в следующем блоке.
Чтобы документ с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами» провелся корректно и попал в регистры, необходимо убедиться, что в карточке договора с контрагентом выбран правильный Вид договора.
Проанализируем доступные варианты. Если мы используем счет 76.09, то, скорее всего, речь идет не о торговой операции. Следовательно:
Только при сочетании вида операции «Прочие расчеты с контрагентами» в документе и вида договора «Прочее» в справочнике программа позволит выбрать счет 76.09 в табличной части (или в поле «Счет расчетов») и при проведении сформирует записи в регистр Взаиморасчеты с контрагентами.
Для понимания того, почему «ОСВ закрылась, а отчет пустой», важно осознать архитектурное разделение учета в УПП. В этой конфигурации существует так называемое «расслоение» данных:
Бухгалтерский учет (Проводки): Строится на плане счетов. Если вы выбрали операцию «Прочее поступление», программа честно нарисует Дт 51 — Кт 76.09. В Оборотно-сальдовой ведомости вы увидите закрытое сальдо.
Управленческий учет (Регистры накопления): Отчеты, такие как «Ведомость по взаиморасчетам», строятся не по проводкам, а по данным регистра Взаиморасчеты с контрагентами. Если документ по своей логике (по виду операции) не предназначен для этого регистра, данных в отчете не будет, даже если в ОСВ все красиво.
Посмотрим на пример: если бухгалтер настаивает на использовании «Прочего поступления», объясните ему, что в таком случае контроль расчетов возможен только через стандартные бухгалтерские отчеты (ОСВ по счету, Карточка счета). В единую управленческую ведомость вместе с реализациями товаров эти суммы не попадут никогда.
Рассмотрим еще один технический момент, упомянутый в обсуждении — галку в договоре «Вести расчеты по документам расчетов». Это важная настройка для детализации учета.
Расчеты с контрагентами (управленческий учет).Однако помните: эта настройка усложняет жизнь пользователям, так как требует ручного подбора документов. Если задача стоит просто «увидеть сумму в отчете», достаточно базового вида договора «Прочее» без детализации по документам.
Подведем итоги нашего анализа. Если вы столкнулись с отсутствием движений в регистре взаиморасчетов в 1С:УПП:
Следуя этой методике, вы обеспечите сходимость данных между бухгалтерской оборотно-сальдовой ведомостью и управленческими отчетами по взаиморасчетам с контрагентами.