Как настроить группировку контрагентов «Свои / Чужие» в оборотно-сальдовой ведомости 1С:УПП

При построении сводной управленческой и бухгалтерской отчетности в конфигурации «Управление производственным предприятием» часто возникает задача агрегировать данные по категориям контрагентов — например, развернуть или свернуть остатки и обороты по признаку «Свои» (холдинг, аффилированные лица) и «Чужие» (внешние контрагенты). Рассмотрим, почему в стандартной общей оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) нельзя сразу получить такую группировку и какими типовыми механизмами или отчетами можно решить эту задачу.

Выясним причину ограничений стандартной общей ОСВ

В типовой общей оборотно-сальдовой ведомости состав субконто динамически меняется от счета к счету. На счетах 60 и 62 аналитикой являются Контрагенты и Договоры, на счете 10 — Номенклатура, на счете 51 — Банковские счета. Из-за отсутствия единого сквозного субконто во всех строках отчета стандартный механизм общей ОСВ не позволяет задать единую группировку по дополнительному свойству или реквизиту конкретного справочника.

Изменение иерархии (создание папок «Наши» и «Не-наши» в справочнике Контрагенты) также не всегда подходит, так как это нарушает структуру справочника для других подразделений и расчетных процессов.

Вариант 1. Использование отчета «Анализ субконто»

Разберем наиболее удобный стандартный вариант, когда необходимо увидеть сводные остатки и обороты по всем счетам расчетов с группировкой по реквизиту или свойству контрагента.

1. Перейдем в отчет «Анализ субконто».
2. В настройках отчета выберем вид субконто Контрагенты. Отчет автоматически соберет данные со всех счетов плана счетов, где используется это субконто (60, 62, 76, 66, 67 и др.).
3. На вкладке «Группировка» добавим детализацию по реквизиту или доп. свойству справочника Контрагенты (например, свойство Категория контрагента со значениями «Наши» / «Не-наши»).

Результат: данные сворачиваются до нужной категории контрагентов по всем расчетным счетам без привлечения программиста.

Вариант 2. Настройка ОСВ по счету

Проанализируем работу с конкретным счетом учета (например, 60.01 или 62.01):

1. Откроем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».
2. Откроем панель настройки отчета и перейдем на вкладку «Группировка».
3. Добавим новое поле группировки через субконто Контрагенты, выбрав нужный реквизит или доп. свойство из регистра сведений Значения свойств объектов.
4. Сформируем отчет. Данные свернутся до указанного значения («Наши» / «Не-наши»).

Вариант 3. «Универсальный отчет» и внешние отчеты на СКД

Посмотрим, как построить сквозной отчет с произвольной группировкой с помощью Системы компоновки данных (СКД) или «Универсального отчета».

В «Универсальном отчете» выберем тип объекта Регистр бухгалтерии, имя объекта Хозрасчетный, таблицу Остатки и обороты. В настройках группировок строк зададим Счет и дочернее поле свойства контрагента.

Если разрабатывается внешний отчет на СКД, для реализации произвольной группировки со счетами без контрагентов можно использовать вычисляемое поле. Проанализируем пример логики такой группировки:

ВЫБОР
	КОГДА Субконто1 ССЫЛКА Справочник.Контрагенты И Субконто1.СвойствоКатегория = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ЗначенияСвойствОбъектов.Наши)
		ТОГДА "Наши"
	КОГДА Субконто1 ССЫЛКА Справочник.Контрагенты
		ТОГДА "Не-наши"
	ИНОЧЕ "Прочие счета"
КОНЕЦ

Таким образом, для решения задачи аналитики «Свои / Чужие» лучше всего воспользоваться типовым отчетом «Анализ субконто», «ОСВ по счету» или использовать внешнюю интерактивную оборотку на СКД.