В процессе ведения бухгалтерского учета в конфигурациях на платформе 8.1, таких как УПП, часто возникают ситуации, когда один и тот же контрагент «раздваивается» в отчетах. Разберем по шагам, как выявить причину этого явления и что необходимо предпринять, чтобы исправить отображение данных в Оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по счету 76.05.
Первым делом проанализируем настройки отчета. Часто визуальное «задвоение» является следствием того, что в настройках Оборотно-сальдовой ведомости выбран избыточный уровень группировки. Попробуйте установить жесткий отбор по конкретному контрагенту в настройках формирования отчета.
Если при явном выборе контрагента в отборе вы видите только одну строку, а без выбора — две, значит, в системе действительно существуют два разных элемента справочника Контрагенты, которые имеют одинаковые наименования или иные схожие признаки.
Самая распространенная причина — наличие в базе двух элементов с одинаковыми именами, но разными GUID (уникальными идентификаторами). Даже если визуально элементы кажутся идентичными, для 1С это разные объекты.
Поиск и замена дублирующихся элементов.ИНН и КПП. Часто один из них является полным, а второй — созданным ошибочно при загрузке данных или обмене.В конфигурациях УПП связь между справочником Контрагенты и Физические лица может приводить к ошибкам группировки. Рассмотрим ситуацию, когда один и тот же человек заведен и как Контрагент, и связан с Физическим лицом.
Если часть проводок была сделана на Контрагента, а часть была сформирована через механизмы учета зарплаты или выплат, где система могла подставить объект напрямую из справочника Физические лица, отчет может не «схлопнуть» эти строки, так как они являются разными типами ссылочных данных.
Чтобы выяснить, является ли один из контрагентов дублем физического лица, выполните следующие действия:
Юридическое/Физическое лицо и наличие привязки к справочнику Физические лица.Если вы не видите явных дублей в справочнике, возможны нарушения ссылочной целостности, особенно в старых базах. Рекомендуем выполнить процедуру Тестирование и исправление информационной базы (ТИИ).
В настройках ТИИ обязательно выберите следующие пункты:
Реструктуризация таблиц — поможет обновить структуру данных.Проверка логической целостности — позволит выявить «битые» ссылки в регистрах бухгалтерии.Пересчет итогов — необходим, так как именно в регистрах итогов 1С хранит суммы для ОСВ. Если итоги «разъехались», их нужно принудительно пересчитать.Если стандартные способы не помогли, используйте Универсальный отчет по регистру бухгалтерии Хозрасчетный. Этот метод позволяет увидеть не только группировку, но и конкретный Регистратор, который создал проводку.
Настройте отчет следующим образом:
// Пример логики настройки для аналитики:
Отчет.Настройки.Группировка.Добавить("Субконто1");
Отчет.Настройки.Группировка.Добавить("Договор");
Отчет.Настройки.ВыбранныеПоля.Добавить("Регистратор");
Отчет.Настройки.ВыбранныеПоля.Добавить("СуммаОборотДт");
Вывод поля Регистратор позволит вам увидеть, какие именно документы (например, Платежное поручение или Корректировка долга) формируют суммы по «неправильному» контрагенту. Часто в документах оказывается выбран другой Договор, который не является основным, что и заставляет систему разделять итоги.
Заключение: Большинство проблем с задвоением решается поиском дублирующихся элементов справочника или исправлением неверно выбранного договора в документах. Всегда начинайте с проверки данных в документах-регистраторах, так как именно они являются первоисточником записей в Оборотно-сальдовой ведомости.