← На главную

При ведении кассовых операций в программе «1С:Управление производственным предприятием» пользователи и бухгалтеры часто сталкиваются с вопросом установки допустимого лимита наличных денежных средств на конец рабочего дня. Разберем особенности реализации данного функционала в конфигурации и рассмотрим варианты решения этой задачи.

Особенности типовой конфигурации 1С:УПП

В отличие от программы «1С:Бухгалтерия предприятия», где предусмотрен специальный регистр сведений ЛимитОстаткаКассы и отчет Экспресс-проверка ведения учета, в типовой конфигурации 1С:УПП отдельный механизм для фиксации и проверки лимита остатка наличных в кассе отсутствует.

Встроенные подсистемы конфигурации, такие как Бюджетирование и Управление денежными средствами, ориентированы на контроль заявок на расходование средств и лимитов по статьям ДДС, однако они не выполняют проверку соблюдения законодательного или утвержденного приказом лимита остатка на конец каждого дня.

Способы контроля лимита кассы без изменения конфигурации

Если вносить изменения в структуру метаданных не планируется, проанализируем доступные стандартные отчеты для регулярного контроля кассовой дисциплины:

1. Контроль по данным бухгалтерского учета: сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (или Карточка счета) по счету 50.01 («Касса организации»). В настройках отчета на закладке «Группировка» укажем периодичность «По дням». Это позволит визуально сопоставлять конечное дебетовое сальдо за каждую дату с утвержденным лимитом.
2. Контроль по данным оперативного учета: используем отчет Ведомость по денежным средствам с детализацией по кассам и периодом группировки «День».

Варианты автоматизации контроля

Для автоматической проверки соблюдения кассовой дисциплины рассмотрим два основных пути доработки системы:

1. Разработка внешнего отчета или обработки

Создадим внешний отчет, который не требует изменения конфигурации и снятия ее с поддержки. Отчет обращается к остаткам по счету 50 либо к данным регистра накопления ДенежныеСредстваКСБухгалтерскийУчет на конец каждого дня за выбранный период. Значение допустимого лимита пользователь указывает непосредственно в форме отчета. При формировании система выводит строки только по тем дням, где зафиксировано превышение остатка.

2. Доработка конфигурации на уровне объектов метаданных

Если требуется жесткий контроль при проведении кассовых документов, выполним следующие действия:

1. Создадим периодический независимый регистр сведений ЛимитыОстаткаКассы с измерениями Организация, Касса и ресурсом Лимит.
2. В модуль документа ПриходныйКассовыйОрдер в процедуру проведения или проверки заполнения добавим алгоритм сверки текущего остатка с лимитом из регистра сведений. При превышении лимита система может выдавать информационное предупреждение кассиру.