Где в 1С:ERP увидеть планируемые оплаты поставщикам на основании заказов и сгруппировать их по периодам?

В процессе оперативного и финансового планирования часто возникает задача проанализировать предстоящие выплаты контрагентам. При формировании документа Заказ поставщику в системе 1С:ERP Управление предприятием указываются конкретные даты и этапы оплаты. Однако стандартная ведомость по взаиморасчетам фиксирует только фактические долги и авансы, а типовой платежный календарь по умолчанию ориентирован на поденное распределение заявок. Разберем подробно, какие штатные и альтернативные инструменты позволяют увидеть и сгруппировать плановые оплаты по интервалам (неделям, декадам, месяцам).

Предварительные условия для фиксации плановых платежей

Перед тем как анализировать данные в отчетах, проверим настройки системы и документов, без которых график платежей не попадет в учетные регистры:

1. Настройка договора или соглашения: В карточке договора с поставщиком в разделе порядка расчетов должен быть установлен вариант «По заказам» или «Аванс по заказам, долг по накладным». При варианте «По договорам в целом» детализированный график по датам каждого заказа в аналитике взаиморасчетов не формируется.
2. Заполнение вкладки «Оплата»: В документе Заказ поставщику должны быть корректно рассчитаны этапы оплаты (аванс до подтверждения, платеж до отгрузки, кредит с отсрочкой в днях или с указанием конкретной даты).
3. Статус документа: Заказ должен находиться в статусе, предполагающем исполнение (например, «К поступлению» или «Подтвержден»). Заказы на согласовании в график расчетов не включаются.

Способ 1. Использование типового отчета «Задолженность поставщикам по срокам»

Рассмотрим основной типовой отчет, предназначенный для интервального анализа задолженности и предстоящих оплат.

1. Перейдем в раздел Закупки → Отчеты по закупкам → Задолженность поставщикам по срокам.
2. Отчет использует классификатор интервалов. Настроим его: откроем НСИ и администрирование → Предприятие → Варианты классификации задолженности.
3. В выбранном варианте классификации добавим не только интервалы для просроченного долга (отрицательные или прошедшие дни), но и интервалы для будущей задолженности (например: 1–7 дней, 8–14 дней, 15–30 дней, свыше 30 дней или по календарным месяцам).
4. Сформируем отчет. В результате система выведет матрицу, где в колонках будут отображаться плановые суммы выплат по заказам, сгруппированные по заданным временным интервалам.

Способ 2. Настройка рабочего места «Платежный календарь»

Проанализируем возможности подсистемы Казначейство. Платежный календарь позволяет гибко управлять отображением данных:

1. Откроем Казначейство → Платежный календарь.
2. Переключим режим отображения с помощью кнопки «Вид» (доступны варианты: «Список заявок», «Календарь», «Заявки – Календарь»).
3. В настройках календаря (кнопка «Еще» → «Настройка» или панель фильтров) укажем необходимый горизонт планирования (например, 30, 60 или 90 дней).
4. Установим группировку по контрагентам, статьям движения денежных средств и объектам расчетов. При необходимости данные календаря можно выгрузить в табличный документ для последующей сводной группировки по неделям и месяцам.

Способ 3. Отчет «Состояние выполнения» по списку заказов

Если необходимо быстро просмотреть плановые выплаты по конкретному пулу заказов без построения сложных финансовых отчетов, выполним следующие действия:

1. Перейдем в список документов Заказы поставщикам.
2. Выделим несколько нужных заказов (комбинацией клавиш Ctrl + A или удерживая Shift).
3. Нажмем кнопку «Отчеты» → «Состояние выполнения».
4. В сформированном окне в блоке «Оплаты поставщику» отобразится сводный график с детализацией по датам, суммам этапов, фактическим оплатам и оставшимся суммам к перечислению.

Способ 4. Создание собственного отчета на СКД по регистрам графика

Если типовых группировок недостаточно, разработаем собственный отчет через Систему компоновки данных (СКД) или настроим Универсальный отчет. В архитектуре 1С:ERP данные о плановых платежах хранятся в специализированных регистрах накопления.

Рассмотрим структуру регистров, к которым следует обращаться в запросе:

1. РегистрНакопления.ПлановыеОплатыПоставщикам — содержит детальную информацию о планируемых платежах по заказам с датами оплаты и суммами.
2. РегистрНакопления.РасчетыСПоставщикамиПоСрокам — хранит информацию о плановой и фактической задолженности в разрезе расчетных дат.
3. РегистрНакопления.ГрафикДвиженияДенежныхСредств — применяется для фиксации движений по оперативному плану казначейства.

Посмотрим на пример запроса для СКД по выборке плановых платежей:

ВЫБРАТЬ
    ПлановыеОплаты.ОбъектРасчетов КАК ЗаказПоставщику,
    ПлановыеОплаты.Партнер КАК Поставщик,
    ПлановыеОплаты.Контрагент КАК Контрагент,
    ПлановыеОплаты.Договор КАК Договор,
    ПлановыеОплаты.ДатаПлатежа КАК ДатаПлатежа,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ПлановыеОплаты.ДатаПлатежа, МЕСЯЦ) КАК МесяцОплаты,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ПлановыеОплаты.ДатаПлатежа, НЕДЕЛЯ) КАК НеделяОплаты,
    ПлановыеОплаты.СуммаОстаток КАК СуммаКПлатежу
ИЗ
    РегистрНакопления.ПлановыеОплатыПоставщикам.Остатки(&Период, ) КАК ПлановыеОплаты
ГДЕ
    ПлановыеОплаты.СуммаОстаток > 0

В настройках СКД добавим группировки по полям МесяцОплаты, НеделяОплаты, Поставщик и ЗаказПоставщику. В ресурсах укажем Сумма(СуммаКПлатежу). Это позволит получить отчет с любой необходимой периодичностью.