Где в 1С:ERP найти планирование ожидаемых поступлений и как настроить платежный календарь?

Переход на современную систему управления предприятием 1С:ERP Управление предприятием (начиная с версий 2.4 и в актуальных релизах 2.5) часто вызывает вопросы у специалистов, ранее работавших в 1С:Управление производственным предприятием (УПП). Одним из таких вопросов является планирование поступления денежных средств и их отражение в рабочем месте Платежный календарь.

В этой статье мы подробно разберем, куда разработчики перенесли этот функционал, как его правильно настроить, а также рассмотрим важные методологические нюансы работы платежного календаря в 1С:ERP, о которых часто забывают при внедрении системы.

Где находится документ планирования поступлений в 1С:ERP?

В отличие от устаревших конфигураций, где интерфейс был перегружен, в 1С:ERP структура разделов стала более логичной, хотя некоторые документы на первый взгляд кажутся «спрятанными». Чтобы зафиксировать плановый приход денег, нам необходим специализированный документ.

Рассмотрим, где именно он находится в интерфейсе программы:

1. Откройте основной раздел меню Казначейство.
2. Перейдите в подраздел Планирование и контроль денежных средств.
3. Найдите и откройте пункт Ожидаемые поступления денежных средств.

Именно этот документ выступает прямым аналогом планирования поступлений из УПП. На его основе система формирует оперативный прогноз притока денежных средств в платежном календаре.

Как активировать ручные ожидания в Платежном календаре

Часто пользователи сталкиваются с проблемой: документ Ожидаемое поступление денежных средств создан и проведен, но в самом платежном календаре эта сумма не отображается. Проанализируем причину этой ситуации.

Дело в том, что по умолчанию в настройках рабочего места платежного календаря отображение ручных документов планирования может быть отключено. Чтобы исправить это, выполним следующие шаги:

1. Перейдем в рабочее место Платежный календарь (раздел Казначейство — Планирование и контроль денежных средств).
2. В верхнем правом углу формы нажмем кнопку Еще и выберем пункт Настройка.
3. В открывшемся окне конфигурации параметров отображения найдем и установим флаг напротив опции Ожидаемые поступления, введенные вручную.
4. Сохраним настройки. Теперь все проведенные ручные документы планирования будут корректно проецироваться на сетку календаря.

Уникальный механизм «устаревания» поступлений

Важно понимать методологическое различие между планированием расходов и планированием доходов в 1С:ERP. Рассмотрим, как ведет себя система при нарушении сроков оплат.

Если запланированный расход (например, оформленная Заявка на расходование денежных средств) не был оплачен вовремя, система переносит эту сумму в колонку Просрочено. Это логично, так как наши обязательства перед контрагентами никуда не исчезают, и мы обязаны погасить эту задолженность позже.

Для планируемых поступлений действует совершенно иной алгоритм — механизм устаревания:

• Ожидаемые поступления отображаются в календаре только на будущие даты.
• Если наступила дата планируемого платежа, но фактического прихода денег на расчетный счет или в кассу не произошло, эта сумма не переносится в просроченные платежи.
• Программа автоматически исключает неслучившееся поступление из актуального платежного календаря. Это сделано для того, чтобы не завышать показатели ликвидности компании виртуальными (нереализованными) деньгами.

Автоматическое сопоставление плана и факта

Чтобы платежный календарь не двоил суммы при получении фактической оплаты, в 1С:ERP реализован механизм автоматического «схлопывания» (сопоставления) плановых и фактических данных.

Когда на расчетный счет поступает реальный платеж, система автоматически уменьшает плановое ожидание на сумму факта. Чтобы это сопоставление отработало корректно, аналитика в платежном документе (например, Поступление безналичных ДС) должна совпадать с аналитикой в Ожидаемом поступлении денежных средств по следующим разрезам:

• Организация предприятия;
• Статья движения денежных средств (ДДС);
• Валюта совершения операции;
• Форма оплаты (наличная или безналичная);
• Конкретный банковский счет или касса (если они были жестко зафиксированы в плановом документе).

Быстрое планирование из интерфейса календаря

Для удобства работы казначея или финансового директора в 1С:ERP реализована возможность оперативного планирования прямо «на лету». Нам вовсе не обязательно закрывать платежный календарь и переходить в стандартный список документов.

Выясним, как быстро зафиксировать ожидаемый приток денег:

1. В сетке платежного календаря найдите ячейку на пересечении нужной даты и банковского счета (или кассы).
2. Нажмите на эту ячейку правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
3. Выберите команду Запланировать, а затем нажмите Поступление.
4. Система автоматически откроет предзаполненную форму документа Ожидаемое поступление денежных средств, где уже будут проставлены выбранная дата и счет. Вам останется указать сумму и контрагента.

Когда использовать ручной документ, а когда автоматические графики?

Внедряя казначейство в 1С:ERP, важно разграничивать источники плановых данных. Основной объем планируемых поступлений в системе должен формироваться автоматически из оперативного контура:

• На основании согласованных графиков оплаты в Заказах клиентов;
• По графикам платежей из Договоров с клиентами;
• На основании выставленных и еще не оплаченных Счетов на оплату.

Зачем же тогда нужен отдельный документ Ожидаемое поступление денежных средств?

Его следует использовать для фиксации несистемных, прочих притоков денежных средств, под которые в программе не создаются цепочки документов продаж. Разберем типичные примеры:

• Планируемые транши по кредитам или займам, которые банк должен перечислить компании;
• Возвраты денежных средств от поставщиков (например, при расторжении договора или возврате переплаты);
• Возвраты выданных ранее займов от сотрудников или дочерних юридических лиц;
• Планируемые к получению проценты по депозитам;
• Прочие внереализационные доходы и целевые поступления.

Пример программного анализа плановых поступлений

Для разработчиков и аналитиков, которые хотят кастомизировать отчетность или проверить движения документов в базе, приведем пример простого запроса на языке 1С. Этот запрос позволяет быстро извлечь список активных (проведенных и актуальных) ожидаемых поступлений:

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
    "ВЫБРАТЬ
    |	ОжидаемоеПоступление.Ссылка КАК Документ,
    |	ОжидаемоеПоступление.Дата КАК ДатаДокумента,
    |	ОжидаемоеПоступление.Организация КАК Организация,
    |	ОжидаемоеПоступление.СуммаДокумента КАК СуммаПланируемая,
    |	ОжидаемоеПоступление.Валюта КАК ВалютаПлатежа,
    |	ОжидаемоеПоступление.ДатаПоступления КАК ПланируемаяДатаПрихода
    |ИЗ
    |	Документ.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств КАК ОжидаемоеПоступление
    |ГДЕ
    |	ОжидаемоеПоступление.Проведен = ИСТИНА
    |	И ОжидаемоеПоступление.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    |	И ОжидаемоеПоступление.ДатаПоступления >= &ТекущаяДата";

Запрос.УстановитьПараметр("ТекущаяДата", ТекущаяДатаСеанса());
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Используя данный подход к планированию денежных средств, вы сможете выстроить прозрачную, точную и гибкую систему оперативного управления финансами вашего предприятия в среде 1С:ERP.