← На главную

При работе с крупными торговыми сетями пользователи часто сталкиваются с проблемой «раздробленности» задолженности. Каждая торговая точка может выступать как отдельный объект отгрузки, но финансово все операции должны замыкаться на головном офисе. Рассмотрим подробно, как штатными средствами 1С:Управление торговлей 11.4 организовать процесс так, чтобы задолженность фиксировалась на плательщике, а возвраты можно было оформлять централизованно.

Разделение понятий «Партнер» и «Контрагент»

Для начала проанализируем базовую архитектуру системы. В программе 1С:Управление торговлей 11.4 реализовано четкое разделение между управленческим учетом (справочник Партнеры) и регламентированным учетом (справочник Контрагенты). Это ключ к решению задачи торговых сетей.

Разберем, как правильно выстроить структуру:

1. Головной партнер: Создаем карточку партнера, которая будет олицетворять всю сеть в целом.
2. Партнеры-точки: Каждую торговую точку заводим как отдельного партнера, но в поле Головной партнер обязательно указываем нашу сеть.
3. Контрагент: Создаем юридическое лицо (или несколько), которое фактически является плательщиком по договору.

Проанализируем ситуацию: если мы включим в настройках программы (раздел НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — CRM и маркетинг) опцию Независимо вести партнеров и контрагентов, мы сможем привязать множество партнеров (точек) к одному контрагенту (центру). В этом случае, вне зависимости от того, на какую точку ушел товар, долг в бухгалтерском и финансовом смысле будет висеть на одном юридическом лице.

Настройка консолидации долга в соглашениях и договорах

Чтобы долги «садились» на голову, важно правильно настроить условия продаж. Рассмотрим по шагам работу с Типовыми или Индивидуальными соглашениями:

В соглашении, по которому работает сеть, перейдем на вкладку Условия оплаты. Здесь мы увидим реквизит Детализация расчетов. Выясним, какой вариант нам подходит:

• По заказам / По накладным: В этом случае задолженность будет детализирована до каждого конкретного документа отгрузки. Это удобно для контроля оплат, но если мы хотим видеть общую сумму по сети, нам нужно использовать отчеты с группировкой по контрагенту.
• По договорам: Если мы создадим один общий договор с типом С покупателем на головную организацию и укажем его во всех документах реализации для разных точек, то вся дебиторская задолженность будет консолидирована в рамках этого договора.

Важный момент: в документах Заказ клиента или Реализация товаров и услуг мы указываем в поле Клиент конкретную точку (партнера), а в поле Контрагент — головную организацию. В этом случае система понимает, что товар уехал в филиал, но деньги должен центр.

Оформление документов: плательщик и грузополучатель

Рассмотрим подробнее заполнение реквизитов в документах отгрузки. В 1С:УТ 11.4 на вкладке Дополнительно (или в заголовке, в зависимости от настроек интерфейса) присутствуют поля Грузополучатель и Плательщик.

Для торговых сетей стандартная схема выглядит так:

— Клиент (Партнер): Торговая точка №1.
— Контрагент: ООО "Головной офис".
— Грузополучатель: ООО "Головной офис" (или конкретный адрес точки, если это прописано в карточке контрагента).

Если в ТОРГ-12 или УПД должны отражаться реквизиты конкретной точки как получателя груза, мы создаем для головного контрагента дополнительные записи в справочнике Адреса доставки или заводим точки как обособленные подразделения в справочнике Контрагенты, указывая для них головную организацию. Это позволит системе корректно формировать печатные формы, сохраняя финансовый долг на головном офисе.

Централизованный возврат товаров от сети

Теперь разберем вопрос автора о возвратах. По умолчанию документ Возврат товаров от клиента требует указания конкретного партнера, от которого поступает товар. Если мы хотим сделать один общий документ возврата на всю сеть, рассмотрим следующие варианты:

Способ 1: Использование головного партнера в возврате

Если в настройках карточки Головного партнера разрешено использование в документах продажи, мы можем создать документ возврата напрямую на него. При этом:

1. В поле Клиент указываем головную организацию.
2. В табличную часть подбираем товары. Если мы используем механизм Добавить товары из документов продажи, система позволит увидеть реализации по всем партнерам, входящим в иерархию данного головного партнера (при определенных настройках прав и фильтров).
3. Если автоматический подбор по документам продажи не срабатывает (так как продажи были на разные точки), мы можем оформить возврат как Возврат без документа основания. В этом случае себестоимость будет рассчитана по методу средней или указана вручную.

Способ 2: Виртуальный склад возвратов

Рассмотрим еще одну эффективную методику. Посмотрим на процесс глазами логиста: товары от разных точек сети могут физически стекаться на один распределительный склад или склад брака. В программе мы можем:

1. Оформить поступления возвратов от каждой точки отдельно (чтобы корректно списать партии именно с тех отгрузок, где они были).
2. Если стоит задача «схлопнуть» их для взаиморасчетов, мы используем документ Корректировка задолженности или Взаимозачет задолженности.

Использование механизма взаимозачета для консолидации

Если в течение месяца возвраты и оплаты «расползлись» по разным партнерам-точкам, проанализируем ситуацию в конце периода. Мы можем воспользоваться инструментом Взаимозачет задолженности (раздел Казначейство).

Выберем тип операции Перенос дебиторской задолженности. В качестве Дебитора-передавальщика указываем торговую точку, а в качестве Дебитора-получателя — головную организацию. Это позволит физически переместить долг (или аванс) на одного контрагента, упрощая сверку с торговой сетью.

Резюме

Для корректной работы с торговыми сетями в 1С:УТ 11.4 мы рекомендуем:

• Всегда использовать иерархию в справочнике Партнеры.
• Вести расчеты в разрезе Контрагента (юридического лица), который является плательщиком, указывая его во всех документах реализации.
• Для формирования печатных форм использовать реквизит Грузополучатель, не меняя при этом Плательщика.
• При необходимости массовых возвратов использовать документ Заявка на возврат или оформлять возвраты на головного партнера, используя подбор товаров по всем связанным документам отгрузки.

Таким образом, вы добьетесь прозрачности в управленческом учете (видя продажи по каждой точке) и порядка в финансовом учете (видя общий долг всей сети).