Одной из частых задач при работе в 1С:Управление торговлей 11 является корректное отражение оплат, когда денежные средства поступают от «головного» юридического лица, а товары были отгружены или услуги оказаны конкретному филиалу. Ситуация осложняется, если в системе настроено независимое ведение партнеров и контрагентов, а также существуют жесткие требования к раздельному учету (например, из-за специфики ЕГАИС или юридической ответственности).
Давайте разберем основные методы решения этой задачи, опираясь на возможности типовой конфигурации, чтобы избежать необходимости доработки кода и упростить последующее обновление программы.
Если структура взаимоотношений позволяет рассматривать головную компанию как плательщика за всех своих подопечных, первым шагом будет проверка настроек в карточках контрагентов.
Допускаются взаиморасчеты через головную организацию.Этот метод является наиболее «чистым» с точки зрения методологии 1С, однако он требует внимательности при настройке иерархии в справочнике Партнеры. Важно, чтобы головная организация была корректно указана в качестве родительского элемента.
Если филиал и головная компания ведут раздельные расчеты, и вы не можете (или не хотите) объединять их в единый контур долга, можно воспользоваться механизмом оплаты от третьего лица.
Разберем процесс по шагам:
Поступление безналичных денежных средств.Контрагент указываем того, чей долг мы хотим погасить (филиал), так как именно на этом контрагенте висит задолженность по заказам или накладным.Плательщик выбираем головную организацию.Таким образом, в аналитике взаиморасчетов 1С:Управление торговлей задолженность филиала закрывается, а юридически в выписке банка фиксируется факт оплаты от головного контрагента. Это позволяет соблюсти требования по ЕГАИС и корректно сформировать отчетность по филиалам.
Если оплата уже была разнесена на головную организацию по ошибке или из-за автоматической загрузки из банка по ИНН, не обязательно перепроводить все документы вручную. Можно воспользоваться документом Корректировка задолженности.
Разберем алгоритм действий:
Корректировка задолженности с видом операции Перенос задолженности.Важное примечание: При выгрузке данных в 1С:Бухгалтерию документ Корректировка задолженности переносится штатно. Если же вы используете взаимозачеты напрямую в УТ 11, будьте готовы к тому, что при обмене данными между базами могут возникнуть расхождения, если структура партнеров в БП настроена иначе.
Часто проблема возникает на этапе загрузки выписки. Программа автоматически подставляет контрагента по ИНН и КПП, и если у «головы» и филиала ИНН совпадает, 1С всегда будет выбирать головную организацию. Чтобы избежать ручного исправления каждого документа:
Правила поиска контрагентов в настройках обмена с банком.КПП, если филиалы имеют разные КПП.Контрагента там, где это необходимо.Помните, что вмешательство в код конфигурации (изменение модулей проведения) — это крайняя мера. Попытайтесь сначала настроить аналитику через Партнеров и использование поля Плательщик, так как именно этот функционал заложен разработчиками для подобных бизнес-сценариев.