← На главную

В программах «1С:Комплексная автоматизация 2», «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей 11» пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда при загрузке банковской выписки или создании документа Списание безналичных денежных средств флаг «По заявке» устанавливается автоматически и становится недоступным для редактирования. Это блокирует возможность указать в качестве основания платежа конкретный Заказ поставщику, заставляя пользователя использовать механизм заявок на расходование денежных средств, который может быть не востребован в текущих бизнес-процессах организации.

Разберем подробно, почему это происходит и как настроить систему для гибкого выбора объектов расчетов.

Причина блокировки флага «По заявке»

Проанализируем механику работы системы. По умолчанию в конфигурациях на базе ERP-платформы заложена строгая финансовая дисциплина: любой расход денег должен быть предварительно запланирован. Если в настройках системы или конкретного банковского счета включено использование заявок, программа жестко блокирует поле выбора основания, ожидая ссылку на документ Заявка на расходование денежных средств.

Даже если мы отключим общую функциональную опцию в настройках казначейства, в уже созданных документах или при использовании определенных банковских счетов ситуация может не измениться. Рассмотрим пошаговое решение этой проблемы.

Шаг 1. Настройка банковского счета организации

Основная причина, по которой галка «По заявке» остается активной и нередактируемой, кроется в настройках конкретного банковского счета. Программа позволяет индивидуально для каждого расчетного счета определять, допустимы ли платежи без предварительного планирования.

1. Перейдем в справочник Банковские счета организаций.
2. Откроем карточку того счета, по которому оформляется списание.
3. Найдем настройку «Разрешить платежи без указания заявок на расходование денежных средств».
4. Установим этот флаг.

Важно: Если вы не видите этот реквизит на форме, возможно, он скрыт из-за глобальных настроек системы. В этом случае воспользуемся инструментом Групповое изменение реквизитов. Выберем объект «Банковские счета организаций», нажмем кнопку «Дополнительные параметры» и включим отображение служебных реквизитов. Нам необходим реквизит с техническим именем РазрешитьПлатежиБезУказанияЗаявок. Установим его в значение Истина.

Шаг 2. Корректировка документа «Списание безналичных ДС»

После изменения настроек банковского счета существующие документы не обновятся автоматически. Чтобы изменения вступили в силу в форме документа, выполним следующие действия:

1. Откроем проблемный документ Списание безналичных денежных средств.
2. Перевыберем банковский счет. Это критически важный момент, так как при изменении счета срабатывает программный код ПриИзменении, который пересчитывает доступность элементов формы.
3. После перевыбора счета флаг «По заявке» (расположенный в левом верхнем углу) станет доступным для снятия.
4. Снимем этот флаг. После этого поле для выбора объекта расчетов станет доступным.

Шаг 3. Настройка объекта расчетов в договоре

Даже если мы убрали обязательность заявок, поле «Объект расчетов» может не позволять выбрать Заказ поставщику. Это зависит от того, как настроена аналитика ведения взаиморасчетов в договоре с контрагентом. Проанализируем настройки договора:

• Если в договоре выбран порядок расчетов «По договорам», система учитывает общую задолженность. В этом случае поле для выбора конкретного заказа в расшифровке платежа может отсутствовать, так как расчеты ведутся «котловым» методом по договору в целом.
• Чтобы иметь возможность привязать платеж к конкретному заказу, в договоре должен быть установлен порядок расчетов «По заказам» или «По расчетным документам».

Посмотрим, как выглядит структура выбора в режиме «Списком». Если документ содержит оплату по нескольким основаниям, переключим режим заполнения в положение «Списком». В табличной части «Расшифровка платежа» появится колонка «Объект расчетов», где можно будет указать соответствующие заказы.

Шаг 4. Учет функциональных опций казначейства

Проверим глобальные настройки системы, которые влияют на поведение документов. Перейдем в раздел НСИ и администрирование — Казначейство. Рассмотрим опцию «Заявки на расходование денежных средств».

Если ваша компания не планирует использовать этап согласования платежей, эту опцию можно отключить. Однако помните, что это повлияет на все организации в базе. Если заявки отключены глобально, система все равно может требовать их для определенных банковских счетов, если там не проставлена галка разрешения платежей без заявок, о которой мы говорили в первом шаге.

Шаг 5. Особенности загрузки из «Клиент-банка»

При загрузке выписки система пытается автоматически сопоставить входящие данные с документами в базе. Выясним, почему система может сама ставить признак «По заявке»:

1. Наличие ожидаемых платежей: Если в системе есть утвержденная, но не оплаченная заявка, алгоритм загрузки «схлопнет» платеж именно с ней.
2. Текст назначения платежа: Система анализирует текст в банковском файле. Если там встречаются номера, совпадающие с номерами заявок, программа автоматически установит связь.

Чтобы система подставляла именно Заказ поставщику, убедитесь, что в базе для этого заказа создан график оплаты, а использование заявок либо отключено, либо разрешено их отсутствие для данного счета.

Резюме и рекомендации

Для успешной привязки платежа к заказу без использования заявок мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:

1. Проверить карточку Банковского счета на предмет разрешения платежей без заявок.
2. Убедиться, что в Договоре с поставщиком детализация расчетов установлена «По заказам».
3. В документе списания всегда обращать внимание на режим заполнения (одной строкой или списком) и доступность флага «По заявке».

Использование этих простых настроек позволит вам гибко управлять процессом оплаты и корректно отражать взаиморасчеты с контрагентами в учетной системе 1С:Комплексная автоматизация 2.