При работе в 1С:ERP 2.1 пользователи часто сталкиваются с вопросом: как автоматически сформировать банковские платежи на основании рассчитанных алиментов и удержаний по исполнительным листам? Разберем подробно устройство подсистемы расчета зарплаты и казначейства, а также рассмотрим варианты автоматизации выплат.
Проанализируем, как устроен учет исполнительных листов в конфигурации 1С:ERP. Зарплатный блок системы (аналогичный 1С:ЗУП) отвечает исключительно за начисление и расчет удержаний. Сюда относятся документы Исполнительный лист, Начисление зарплаты и взносов, а также данные регистров накопления удержаний.
В типовом функционале отсутствует прямая бесшовная генерация банковских документов из документа расчета зарплаты. Подсистема казначейства работает независимо от зарплатного блока, поэтому выплата удержанных сумм получателям алиментов или службе судебных приставов (ФССП) оформляется через стандартные финансовые документы.
Рассмотрим по шагам, как оформляются платежи в казначействе без привлечения доработок:
Заявка на расходование денежных средств. На его основании затем формируется платежный документ. Если планирование не применяется, переходим сразу к следующему шагу.Списание безналичных денежных средств. В качестве вида операции выбираем Прочий расход.Если средства перечисляются напрямую взыскателю (физическому лицу), бюджетные поля не заполняются.
При перечислении на казначейские счета ФССП (начинающиеся на 03212) устанавливаем флаг перечисления в бюджет, указываем статус плательщика (31 или 19), УИН/УИП, а в назначении платежа обязательно фиксируем ФИО и ИНН сотрудника-должника.
Если объем удержаний в компании большой и делать документы списания вручную на каждого сотрудника трудоемко, разберем возможные пути оптимизации:
Наиболее эффективный вариант — создание внешней обработки. Она собирает данные из регистра сведений или документов Начисление зарплаты и взносов за выбранный период и автоматически формирует пакет документов Заявка на расходование денежных средств или Списание безналичных денежных средств с уже заполненной аналитикой и суммами.
Выгружаем данные об удержаниях в реестр или файл обмена с банком, после чего платежные поручения импортируются напрямую в банковскую программу либо загружаются списком в 1С.
В блоке казначейства можно один раз настроить шаблоны заявок по постоянным получателям удержаний, после чего ежемесячно копировать их с выбором «Помощника формирования платежных документов».
Посмотрим на ещё один важный деталь: если по исполнительному документу предусмотрена комиссия почты или банка, сам расчет суммы комиссии происходит в зарплатном блоке (вид удержания «Вознаграждение платежного агента»). Однако уплата самой комиссии банку или почте фиксируется отдельными банковскими документами или операциями по эквайрингу/кассе.
Для контроля взаиморасчетов рекомендуем регулярно сопоставлять данные отчета Анализ удержаний с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 76.41.