Переход с одного юридического лица на другое (например, при смене одного ИП на другого) в рамках одной базы 1С:Управление торговлей 11.5 — это процедура, часто сопровождающаяся «развалом» управленческой отчетности. Типичная ситуация: отчет «Ведомость по товарам организаций» начинает показывать отрицательные остатки по одному ИП и зависшие излишки по другому, даже если физически товар на складе присутствует. Особенно остро проблема проявляется в периоды «перехлеста», когда документы продажи начинают формироваться по новому владельцу, а остатки еще числятся за старым.
В данной статье мы подробно разберем, как проанализировать эту ситуацию, какие регистры проверить и как привести отчет в порядок, учитывая нюансы ордерного склада, механизмы Интеркампани и систему резервирования.
Прежде всего, нам необходимо понять, что отчет Ведомость по товарам организаций строится на основании данных регистра накопления Товары организаций. Этот регистр отвечает за финансовый учет товаров в разрезе владельцев (организаций). Разберем основные причины, почему данные могут «поплыть»:
Реализация товаров и услуг или Отчет о розничных продажах) оформлена от новой организации, а приход товара ранее был зафиксирован на старую.Товары на складах) и финансовому владению (регистр Товары организаций) происходят в разные моменты времени разными документами.Передача товаров не оформлены или оформлены некорректно, система будет видеть минус по организации-продавцу.Проанализируем работу механизма Intercompany. В 1С:УТ 11.5 этот механизм позволяет продавать товар одной организации, если он фактически принадлежит другой. Рассмотрим ситуацию: ИП «Старый» имеет остаток, а ИП «Новый» совершает продажу. Если схема настроена, система позволит провести документ, но в регистре Товары к оформлению передач возникнет запись.
Проверим этот регистр. Если в нем зависли записи, значит, система ожидает оформления документа Передача товаров между организациями. Без этого документа отчет Ведомость по товарам организаций не закроет минусы. Рекомендуется зайти в раздел Финансовый результат и контроллинг — Передачи между организациями — Оформить передачи. Нажмем кнопку Заполнить по остаткам в документах перепродажи, чтобы система сама подобрала необходимые позиции.
Выясним, как влияет ордерная схема на наши остатки. Важно помнить, что Расходный ордер на товары в статусе «Отгружен» списывает товар со склада, но не меняет владельца в регистре Товары организаций. Это делает финансовый документ (например, Отчет о розничных продажах).
Если дата или время расходного ордера (складского учета) оказывается позже, чем время финансового документа, или они попадают в разные периоды закрытия при смене ИП, отчет «разваливается». Проанализируем последовательность: сначала должен быть оформлен переход права собственности (передача товаров между ИП), а затем — складская отгрузка. Если последовательность нарушена, придется воспользоваться «напильником» в виде ручных корректировок.
Рассмотрим ситуацию, когда товар физически есть, но программа не дает его «перекинуть» на новое ИП. Часто причина кроется в зарезервированном товаре. Проверим регистр Запасы и резервы. Если по старому ИП висят резервы под Заказы клиентов, их необходимо снять или перенести на новое юрлицо. Используем документ Корректировка назначения товаров, чтобы перебросить резерв. Только после освобождения остатков от резервов старого ИП мы сможем корректно оформить передачу или инвентаризацию.
Посмотрим на ситуацию с импортным товаром. Если ведется учет по номерам ГТД, то отчет может «минусить» даже при совпадении номенклатуры и количества. Причина — несовпадение конкретных номеров таможенных деклараций. Проанализируем отчет с детализацией по Номеру ГТД. Если мы видим плюс по одному номеру (или пустому) и минус по другому — это признак того, что документ передачи товаров не подтянул нужный ГТД.
В этом случае необходимо либо перепровести документы с включенным контролем остатков по ГТД, либо использовать Корректировку регистров для выравнивания конкретных записей в регистре Товары организаций. Аналогичная логика применима и к учету по сериям.
Разберем встроенный инструмент автоматизации. В 1С:УТ 11.5 существует Помощник исправления остатков товаров организаций. Найти его можно по пути: Финансовый результат и контроллинг — Сервис — Исправление ошибок в данных по товарам организаций.
Этот инструмент позволяет:
Передача товаров.Проанализируем рекомендации помощника и сформируем предложенные документы на дату смены ИП.
Если стандартные документы (Инвентаризация, Передача товаров) не помогают из-за сложности ордерной схемы или прошлых периодов, воспользуемся документом Корректировка регистров. Рассмотрим пример того, как правильно сделать запись:
Корректировка регистров.Товары организаций.После проведения такой корректировки и выполнения регламентных операций по закрытию месяца (в частности, Расчет предварительной себестоимости и Формирование движений по партиям), отчет Ведомость по товарам организаций должен выровняться.
Для успешного выравнивания отчета выполним следующие действия:
Корректировку назначения товаров.Корректировку регистров на дату перехода, после чего обязательно выполним перепроведение документов за этот период.Помните, что любые исправления в регистре Товары организаций должны сопровождаться проверкой себестоимости, так как некорректные остатки могут привести к неправильному расчету финансового результата по каждой из организаций.