При переходе на требования Федерального закона № 54-ФЗ пользователи конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 нередко сталкиваются с ситуацией, когда при пробитии кассового чека из документа Поступление наличных (ранее — Приходный кассовый ордер, ПКО) на ленте фискального регистратора вместо построчного перечня проданных товаров печатается общая сумма платежа, наименование контрагента или пустое основание. Разберем причины такого поведения системы и пошагово рассмотрим, как настроить корректное отображение номенклатурных позиций в чеке.
Проанализируем типовой алгоритм формирования фискальных данных в 1С. В соответствии с требованиями 54-ФЗ в кассовом чеке обязательно должно присутствовать наименование каждого товара, работы или услуги, их количество, цена и ставка НДС.
Когда мы оформляем документ Поступление наличных, сам по себе он не содержит табличной части Товары или Услуги — в нем фиксируются только общие бухгалтерские проводки, контрагент, договор и сумма взаиморасчетов. Чтобы алгоритм драйвера ККТ смог передать в фискальный накопитель построчный перечень позиций, программе требуется документ-источник с товарным составом.
Если цепочка документов заполнена некорректно или в поле документа расчетов не привязан первичный документ с номенклатурным составом, система считает операцию общей оплатой (авансом или постоплатой без детализации) и отправляет на кассу суммовой чек.
Рассмотрим, как правильно выстроить цепочку документов для автоматического заполнения товарного состава чека:
Счет покупателю с полным списком номенклатуры, ценами, количеством и ставками НДС.Поступление наличных. В реквизите Документ расчетов или в поле связи документов должен быть выбран именно сформированный ранее Счет покупателю (или Заказ покупателя).Реализация (акт, накладная) был корректно связан со счетом или договором с детализацией по расчетным документам.В актуальных релизах конфигурации перед отправкой данных на кассовый аппарат можно воспользоваться механизмом предварительного просмотра фискального чека. Нажав на гиперссылку Чек не пробит или перейдя в форму фискализации, проверим наличие всех строк номенклатуры, признаков способа расчета (предоплата, аванс, полный расчет, оплата кредита) и правильность сумм.
После того как номенклатура начинает выводиться на кассовую ленту, у бухгалтеров часто возникает вопрос об изменении внешнего вида чека: исчезают привычные текстовые поля Принято от и Основание, а в шапке выводится слово ПРИХОД.
Разберем эту особенность: форматы фискальных документов (ФФД) жестко регламентируют структуру фискального чека. Поле ПРИХОД — это стандартный признак расчета (тег 1054). При попозиционной печати товаров служебные текстовые реквизиты старого образца опускаются или переносятся в нефискальные поля, что является полностью штатным поведением и соответствует законодательству.
Для корректного вывода ответственных лиц и реквизитов проверим следующие настройки системы:
Администрирование — Настройки пользователей и прав — Пользователи. Откроем карточку текущего пользователя и убедимся, что для него выбрано физическое лицо из справочника Физические лица. В карточке физлица в обязательном порядке должен быть заполнен ИНН, иначе данные кассира не будут переданы в фискальный накопитель.Подписи предусмотрены только данные самого предпринимателя и лиц, действующих по доверенности. Поля Руководитель и Главный бухгалтер отображаются исключительно для юридических лиц (ООО, АО).Проанализируем распространенные ошибки при печати фискальных документов:
Операция по платежной карте, после чего пробивается чек с безналичным типом оплаты. Если ошибка обнаружена на следующий день, пробивается Чек коррекции с признаком расчета «Приход» на основании служебной записки.