← На главную

При оформлении пособий по временной нетрудоспособности в рамках прямых выплат (пилотного проекта ФСС / СФР) бухгалтеры нередко сталкиваются с ситуацией: у сотрудника изменились банковские реквизиты или открыта новая карта, данные внесены в программу, однако в уже созданный документ начислений подтягивается старый счет. Попытка нажать кнопку Обновить или перевыбрать сотрудника не приносит результата, хотя при создании нового документа с нуля реквизиты подставляются корректно. Разберем логику работы типовых конфигураций и рассмотрим пошаговые способы решения этой проблемы.

Причины такого поведения алгоритма автозаполнения

Проанализируем, почему типовой механизм программы ведет себя именно так и почему простого нажатия кнопки Обновить на вкладке заявления недостаточно:

1. Приоритет исторических данных: В типовых зарплатных решениях (в частности, ЗКБУ 1.0 и ЗУП 2.5) реализован строгий порядок считывания реквизитов для выплат. При заполнении заявления программа сначала проверяет наличие ранее введенных документов по данному физическому лицу (предыдущие больничные листы, отпуска по уходу за ребенком, реестры). Если такой документ найден, реквизиты счета и банка копируются из него. Считывание данных из регистра сведений ЛицевыеСчетаСотрудниковОрганизации происходит только в том случае, если по сотруднику ранее не создавалось ни одного документа выплаты пособия.
2. Защита ручных правок: Кнопка Обновить на вкладке Заявление предназначена для перерасчета сумм, стажа и расчетного периода. Блок реквизитов выплаты (номер лицевого счета, БИК и наименование банка) защищен от автоматической перезаписи, чтобы случайно не стереть изменения, которые пользователь мог внести вручную.
3. Привязка к зарплатным проектам и датам: Запись в регистре сведений о новом лицевом счете действует с определенной даты. Если дата заявки на открытие счета или дата записи в регистре позже даты начала страхового случая, алгоритм также продолжит подтягивать старые сведения.

Способ 1. Очистка реквизитов перед обновлением данных

Если больничный лист уже создан, рассчитан и по нему заполнены все сопутствующие данные, пересоздавать его заново не обязательно. Применим алгоритм очистки полей:

1. Перейдем в документ начисления по больничному листу на вкладку Заявление.
2. Найдем блок сведений Способ выплаты (выплата на карту/счет в банке).
3. Полностью очистим поле с номером лицевого счета и поле с банком (выделим значение и нажмем клавишу Delete либо кнопку очистки с крестиком).
4. Нажмем кнопку Обновить или заново выберем актуальный лицевой счет из выпадающего списка доступных счетов сотрудника.
5. Проведем документ.

Способ 2. Ручная корректировка реквизитов в документе

Поскольку поля на вкладке Заявление открыты для редактирования, мы можем скорректировать данные вручную:

1. Откроем документ и перейдем на закладку Заявление.
2. В поле номера счета вручную введем новый 20-значный номер лицевого счета.
3. В поле выбора банка укажем нужное отделение или выберем банк из классификатора.
4. Запишем и проведем документ. При последующем формировании документа Реестр сведений для выплаты пособий в выгрузку попадут именно те реквизиты, которые сохранены в строках самого заявления.

Способ 3. Проверка даты и статуса лицевого счета в регистре

Выясним, корректно ли зарегистрирован новый счет в информационной базе, чтобы при создании будущих документов реквизиты заполнялись без ошибок:

1. Перейдем в карточку физического лица через справочник ФизическиеЛица.
2. Откроем регистр сведений Лицевые счета (или перейдем по соответствующей гиперссылке).
3. Убедимся, что дата документа Заявка на открытие лицевых счетов или дата записи в регистре строго меньше или равна дате начала болезни.
4. Проверим, закрыт ли старый лицевой счет. Если по сотруднику числится несколько открытых счетов по разным зарплатным проектам, необходимо явно указать, какой счет является действующим.

Способ 4. Создание документа «с нуля» без копирования

Если документ был создан с помощью копирования предыдущего больничного листа, он наследует все скрытые ссылки и реквизиты старого заявления. Разберем правильный порядок действий:

1. Нажмем кнопку Добавить в журнале документов (не используя операцию копирования).
2. Укажем организацию, сотрудника и номер листка нетрудоспособности.
3. При первоначальном заполнении программа считает новый активный лицевой счет из регистра сведений.
4. Рассчитаем начисление и проведем документ.

Контроль перед отправкой реестра в СФР (ФСС)

Обратим внимание на то, что документ Реестр сведений в ФСС формируется строго по данным уже проведенных документов нетрудоспособности. Любые изменения, внесенные в справочники или регистры после расчета больничного, не обновят реестр автоматически. Поэтому после изменения лицевого счета в самом больничном листе обязательно перезаполним строки созданного реестра и сверим банковские реквизиты перед отправкой файла.