← На главную

При начале ведения учета в пустой базе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0» казенные учреждения сталкиваются с задачей максимально автоматизировать перенос данных из системы СУФД. Нередко при типовом импорте файлов выписок и платежных поручений бухгалтеры обнаруживают, что документы «Кассовое поступление» или «Кассовое выбытие» создаются практически незаполненными: в них присутствуют суммы и контрагенты, но отсутствуют КФО, КБК, счета бухгалтерского учета и виды операций. Разберем по шагам, почему так происходит, как правильно настроить систему и как загружать выписки и расходные расписания по лицевым счетам получателей бюджетных средств (ПБС) и главных распорядителей (ГРБС).

Причины незаполненных реквизитов при типовом импорте

Проанализируем техническую сторону взаимодействия 1С и СУФД. Неполное заполнение реквизитов документов связано со следующими факторами:

1. Специфика форматов казначейства (ТФФ). Файлы казначейской выписки (например, форматы VP, VJ) и приложений к ней (BD) содержат показатели кассового исполнения бюджета: расчетные счета, суммы, казначейские КБК и текстовое назначение платежа. Счетов бухгалтерского учета (таких как 205.00, 302.00, 303.00) казначейство не ведет, поэтому в казначейских файлах этих сведений нет физически.
2. Пустой справочник КПС в базе 1С. При чтении файла программа пытается сопоставить текстовые КБК с элементами справочника Классификационные признаки счетов (КПС). Если в новой информационной базе справочник пуст или структура КПС (КРБ, КДБ, КИФ) не совпадает с актуальным периодом, поле КБК в документе остается пустым.
3. Не настроенные лицевые счета учреждения. Определение КФО (в частности, КФО 1 для казенных учреждений) выполняется программой на основании настроек лицевого счета. Если в карточке счета не привязаны действующие разделы, программа не может автоматически подставить КФО в создаваемый документ.
4. Неактуальная версия форматов обмена. При несовпадении версий альбома ТФФ в СУФД и используемого в 1С формата обмена поля импортируемого файла считываются некорректно.

Подготовка базы к первоначальной загрузке

Прежде чем выполнять массовый импорт файлов из СУФД, выполним обязательную предварительную настройку информационной базы:

1. Загрузка актуальной бюджетной классификации. Воспользуемся обработкой «Помощник обновления бюджетной классификации» и загрузим актуальные КБК для текущего финансового года.
2. Формирование структуры КПС. В справочнике «Классификационные признаки счетов» создадим все действующие КБК учреждения с корректной датой начала действия, чтобы она была ранее даты первой операции года.
3. Настройка лицевого счета. Перейдем в справочник «Лицевые счета», откроем лицевой счет учреждения (например, счет получателя средств 03 или 20) и на закладке «Разделы лицевых счетов» укажем тип средств и явно закрепим КФО 1.
4. Обновление казначейских форматов. Откроем форму «Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка», перейдем на вкладку «Форматы обмена» и загрузим актуальный файл форматов OFK.xml из комплекта поставки релиза конфигурации.

Порядок загрузки расходных расписаний и выписок по счетам 03/20 и 01

Рассмотрим порядок импорта документов для различных типов лицевых счетов. В один день учреждение может получать и выписки, и расходные расписания, поэтому процедуру загрузки важно разделять по объектам учета.

1. Загрузка документов по счетам получателя бюджетных средств (счета 03 или 20):

1. Выгрузим из СУФД файлы выписок за требуемый период (файлы с расширениями bd* и vj*), а также расходные расписания ПБС.
2. Откроем в 1С меню «Казначейство/Банк» — «Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка» и перейдем на вкладку «Импорт».
3. Создадим документ «Задание на импорт», укажем используемый тип формата и настройку обмена.
4. Нажмем кнопку «Получить файлы за период» (или добавим файлы вручную в табличную часть). При стандартных настройках файлы распределятся по соответствующим объектам («Выписка из лицевого счета», «Кассовое поступление», «Бюджетные данные ПБС»).
5. Выполним загрузку данных нажатием кнопки «Загрузить».

2. Загрузка расходных расписаний по счету 01 (ГРБС):

Расходные расписания по счету 01 требуют переопределения целевого документа при импорте, иначе система по умолчанию попытается загрузить их как данные ПБС.

1. Выгрузим из СУФД файлы расходных расписаний по 01 счету.
2. В 1С создадим новое «Задание на импорт» и нажмем «Получить файлы за период».
3. В появившемся списке файлов найдем колонку «Формат» и дважды нажмем на значок выбора (лупу) в соответствующей строке.
4. В открывшемся окне настроек в строке «Объект обмена данными» изменим значение: вместо «Бюджетные данные ПБС» выберем Бюджетные данные РБС/ГРБС/ГАИФ и нажмем «ОК».
5. Повторно нажмем «Получить файлы за период», после чего перейдем на вкладку «Объекты импорта» и выполним загрузку.
6. Перейдем в раздел «Санкционирование» — «Бюджетные данные РБС/ГРБС...». Созданные документы появятся в списке непроведенными. Зайдем в каждый документ, проверим дату и проведем его.

Обратите внимание: лицевой счет 01 предназначен для движения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) и ассигнований. По нему не происходит кассовых выбытий или поступлений денежных средств по счету 201.00. Выписка по 01 счету (форма 0531758, файл VD) не создает платежных документов, поэтому в 1С движения по 01 счету отражаются исключительно документами «Бюджетные данные РБС/ГРБС/ГАИФ».

Автоматизация заполнения пустых реквизитов без ручного ввода

Если после импорта выписок кассовые документы созданы, но в них не проставлены счета учета и хозяйственные операции, исключим ручной ввод каждого документа с помощью типового инструмента платформы — «Групповая обработка справочников и документов».

1. Откроем меню «Сервис» — «Групповая обработка справочников и документов».
2. В поле «Тип объекта» выберем «Документы», нажмем «Добавить» и укажем документы Кассовое поступление и Кассовое выбытие.
3. В блоке отбора настроим фильтры: укажем организацию, нужный лицевой счет и период проведения платежей.
4. Нажмем кнопку «Отобрать к обработке».
5. В нижней части обработки выберем действие «Изменить реквизит». Для отобранного пакета документов массово зададим:
   • КФО (значение 1);
   • Операцию (например, для поступлений — «Прочие поступления» или типовую операцию расчетов с дебиторами);
   • Счет кредита/дебета и соответствующие забалансовые счета 17 или 18.
6. Нажмем «Выполнить», после чего выберем действие «Провести документы».

При необходимости загрузки платежей с максимальной аналитикой (включая подробные КБК и расшифровки назначения платежа) рекомендуется выгружать из СУФД не сводные выписки, а непосредственно первичные документы — Заявки на кассовый расход (форматы ZR или ZF). Загрузка через файлы заявок обеспечивает автоматическое заполнение расчетно-платежных реквизитов без необходимости дополнительной групповой обработки.