Переход с системы «1С:УПП» на «1С:ERP Управление предприятием 2.5» часто вызывает вопросы в части методологии учета, особенно в части взаиморасчетов. Чтобы процесс прошел максимально эффективно, рекомендуем использовать проверенные приемы для ускорения переноса остатков. Одной из наиболее чувствительных зон является работа с прочими контрагентами, такими как таможенные органы, банки или государственные структуры. В этой статье мы подробно разберем, как правильно настроить систему, чтобы операции отражались корректно, а механизмы взаимозачета видели актуальные остатки.
В «1С:УПП» и «1С:Бухгалтерии» пользователи привыкли к явному виду договора «Прочее». В 1С:ERP архитектура справочников изменилась. Рассмотрим, как реализовать аналогичную логику в новой системе.
Проанализируем настройки программы. Для того чтобы иметь возможность работать с нетиповыми операциями, нам необходимо убедиться, что включены соответствующие функциональные опции. Если при настройке возникают сомнения, можно выполнить сравнение значений констант и настроек между вашей старой и новой базой. Перейдем в раздел НСИ и администрирование, далее в настройки разделов Продажи или Закупки. Здесь должна быть активирована возможность использования прочих типов отношений.
Разберем создание договора для таможни по шагам:
С поставщиком. Это необходимо для того, чтобы система позволяла выбирать данный договор в документе ГТД по импорту, порядок работы с которым мы рассматривали ранее.Отражение прочих доходов и расходов.Важно помнить, что в ERP договор — это не просто реквизит, а аналитический разрез расчетов. Если детализация расчетов в договоре установлена По договорам, то именно этот объект будет ключевым в регистре Расчеты с поставщиками.
Часто пользователи сталкиваются с тем, что в документе Списание безналичных денежных средств при операции Оплата поставщику поле Счет получателя становится обязательным. В УПП его можно было оставлять пустым, так как авансы на Единый лицевой счет (ЕЛС) таможни часто уходят по реквизитам казначейства без привязки к конкретному расчетному счету контрагента.
Выясним, как обойти это ограничение в 1С:ERP. Рассмотрим три варианта решения:
Перечисление в бюджет. В этом случае система меняет состав обязательных полей: вместо счета контрагента появляются поля для заполнения КБК, ОКТМО и других налоговых реквизитов. Для таможни это является методологически верным подходом, как и для других платежей в бюджет.Прочий расход, где контроль полей менее жесткий, однако это может усложнить автоматический зачет авансов.Одной из самых частых причин, по которым документ Взаимозачет задолженности не видит остатки, является непонимание связи между партнерами и контрагентами. Проанализируем ситуацию, когда опция «Независимо вести партнеров и контрагентов» выключена.
Даже если в интерфейсе вы видите только справочник Контрагенты, система «под капотом» создает скрытый справочник Партнеры. Все регистры взаиморасчетов в ERP ведутся в разрезе партнеров. Если при переносе данных аналитика заполнилась некорректно, может потребоваться внешняя обработка для заполнения регистров взаиморасчетов по аналитике учета по партнерам. Посмотрим на возможные причины отсутствия остатков при переносе данных из УПП:
Соответствия партнеров и контрагентов.По договорам, убедитесь, что в документе взаимозачета в качестве объекта расчетов выбран именно договор, а не конкретная накладная или платеж.Разберем типичную ошибку, с которой столкнулся автор темы. В документе Взаимозачет задолженности, частые проблемы с которым мы уже разбирали, есть поле Тип участника (дебитор/кредитор). Если таможня заведена в системе как Поставщик, а в документе взаимозачета вы по ошибке выбрали тип Прочий контрагент, система при нажатии кнопки выбора объекта расчетов выдаст пустой список. Для повышения эффективности работы бухгалтерии в таких ситуациях целесообразно использовать автоматическое групповое создание документов взаимозачета.
Проанализируем правильный порядок действий:
// Логика подбора остатков в ERP 2.5 зависит от:
1. Типа участника (Поставщик / Клиент / Прочий)
2. Выбранного Партнера (а не только Контрагента)
3. Объединения по ИНН/КПП (если включено)
4. Группы финансового учета (ГФУ)
Если вы не видите остатки, проверьте поле Тип дебитора. Оно должно строго соответствовать тому, как контрагент классифицирован в системе. Для таможни, по которой отражаются ГТД, это почти всегда Поставщик. В случаях, когда необходимо списать безнадежные долги или произвести иные корректировки, пригодится групповое создание документов корректировки задолженности.
Для корректного отражения на счетах бухгалтерского учета (например, 76.09 или 60.01), в 1С:ERP используются Группы финансового учета расчетов. В отличие от УПП, где счет можно было выбрать вручную в каждом документе, здесь настройка выполняется в справочнике ГФУ, которая затем привязывается к договору. Рассмотрим, почему это важно:
С поставщиком.Чтобы убедиться, что все настройки ГФУ и договоров отработали верно, регулярно используйте отчет для проверки расчетов и поиска ошибок по регистрам бухучета.
Таким образом, для успешной работы с прочими контрагентами в 1С:ERP необходимо учитывать разделение на управленческий (партнеры) и регламентированный учет (контрагенты), правильно выбирать тип хозяйственной операции в платежных документах и внимательно следить за аналитикой в документах корректировки задолженности.