← На главную

При переходе на программу 1С:Управление торговлей редакции 11.4 пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда при поступлении товаров вид запасов всегда устанавливается как Собственный товар. Из-за этого не удается корректно отразить прием товаров на комиссию (реализацию) и оперативно отследить прибыль в разрезе комитентов.

В этой статье разберем по шагам, какие настройки системы необходимо выполнить, как правильно оформить нормативно-справочную информацию и как сформировать отчет по валовой прибыли в разрезе поставщиков.

Шаг 1. Включение функциональной опции комиссионных закупок

Проанализируем причину, по которой в документе поступления может отсутствовать возможность выбора комиссии. Если в настройках программы отключен учет комиссионной торговли, система скрывает соответствующие операции и автоматически приходует все поступающие позиция как собственность организации.

Включим необходимый функционал по следующему алгоритму:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование.
2. Выберем пункт Настройка НСИ и разделов → Закупки.
3. Развернем блок Закупки и установим флаг напротив пункта Комиссионные закупки.

После установки этой опции в системе появляется возможность вести учет товаров, принятых на комиссию, а также создавать нормативные документы с типом операции Прием на комиссию.

Шаг 2. Настройка соглашения и договора с комитентом

В редакции 11.4 вид запасов в документе поступления определяющим образом зависит от нормативно-справочной информации, привязанной к контрагенту. Если оформить закупку по обычному договору поставки, товар зачтется как собственный.

Настроим правильную цепочку документов для комитентов:

1. Перейдем в карточку партнера (поставщика) и откроем раздел Соглашения с клиентами / поставщиками.
2. Создадим новое Соглашение с поставщиком.
3. В поле Операция обязательно выберем значение Прием на комиссию.
4. Укажем условия расчета комиссионного вознаграждения, валюту и прочие параметры договора.
5. Если в программе включен ведение договоров, перейдем в раздел Договоры и создадим договор с типом С комитентом (прием на комиссию), указав созданное ранее соглашение.

Шаг 3. Оформление приходной накладной и проверка вида запасов

Выясним, как проверить корректность заполнения вида запасов в первичном документе:

1. Перейдем в раздел Закупки → Документы закупки (все) или Приобретения товаров и услуг.
2. Создадим новый документ Приобретение товаров и услуг.
3. Выберем поставщика, а также созданные соглашение и договор с типом операции Прием на комиссию.
4. При выборе соглашения операция документа автоматически переключится на комиссионную закупку.
5. Заполним табличную часть товарами и проведем документ.

После проведения документа откроем движения (значок Движения документа) и проверим регистр накопления Себестоимость товаров. В поле Вид запасов будет указано: Комиссионный товар; Комитент: [Наименование поставщика]. Это подтверждает, что товар поступил на баланс именно как принятый на комиссию.

Шаг 4. Анализ валовой прибыли по поставщикам

Рассмотрим, как отследить продажи и сформировать отчетность по прибыли после реализации товара покупателю.

Важно учитывать особенности работы партионного учета и расчета себестоимости в 1С:УТ 11.4:

1. Проведение регламентных процедур: Для полного расчета себестоимости и корректного распределения партий комиссионных и собственных товаров необходимо выполнить процедуру Закрытие месяца (раздел Финансовый результат и контроллинг → Закрытие месяца).
2. Формирование отчета по валовой прибыли:
   1. Перейдем в раздел Продажи → Отчеты по продажам → Валовая прибыль предприятия.
   2. Нажмем кнопку Настройки... и перейдем в расширенный режим.
   3. На вкладке Структура добавим группировку по полю Вид запасов.Комитент или Аналитика учета партий.Поставщик.
   4. При необходимости добавим отбор по конкретному типу запасов (собственный или комиссионный товар).
3. Специализированные отчеты: Для контроля взаиморасчетов с комитентами и анализа остатков комиссионного товара рекомендуется использовать отчет Товары, принятые на комиссию в разделе Закупки → Отчеты по закупкам.

Таким образом, правильная последовательность действий заключается во включении опции комиссионных закупок, оформлении соглашения и договора с операцией Прием на комиссию и последующем заполнении документа закупки. Это обеспечивает корректный учет видов запасов и дает возможность получать полную аналитику по валовой прибыли в разрезе поставщиков.